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机构交易指南

一、买基金

购买基金是指认申购当前可认申购的基金。具体可认申购基金以网站公告为准。购买基金时,企业版采用非自动扣款模式。即企业用户需要先进行购买下单,然后通过开户银行办理转账汇款,完成认申购资金交付。

操作步骤

A:使用招商基金线上企业版交易

1、登录招商基金线上企业版
2、在基金交易栏目下点击购买
3、选择要购买的基金
4、选择汇款支付,并同意汇款支付协议
5、输入购买金额并提交购买申请
6、输入交易密码确认

B:使用招商基金线下直销柜台交易

1、打印招商基金《开放式基金交易业务申
请表》
2、手工填写认(申)购信息
3、材料盖章
4、将盖章资料传真至直销柜台,进行下单
5、将盖章资料原件寄送直销柜台

通过网银或柜台将资金转账到
招商基金指定收款账户

备注说明
1. 情况A客户购买基金,招商基金指定收款账户信息如下:
户 名:招商基金管理有限公司
账 号:755901660510318
开户行:招商银行股份有限公司深圳总行大厦营业部
情况B客户购买基金,招商基金指定收款账户为《开放式基金交易业务申请表》中所列“直销资金专户”。 2. 请下单后尽快转账,务必确保资金在认申购下单当日(T日)15:00前到账。如果资金在认申购下单当日(T日)15:00之后到账,则T日下单作废;此时客户可选择:a)在下个交易日(T+1)重新下单,完成购买交易;b)不重新下单,放弃购买。这种情况下,系统将在下个交易日(T+1)15:00后,自动确认上述到账资金为无效认申购款,并办理退款。
3. 填写与购买基金金额准确匹配的数额,精确到分。例如某客户欲申购招商大盘蓝筹基金,申购下单金额为123455.67元,则汇款金额需填写123455.67元。
4. 如果投资者已汇款,但未按照规则要求汇款或银行未正常将转账汇款信息发送我司,导致资金无法成功认申购相应基金份额,本公司将于资金到账日的T+1日内安排退款处理,资金默认退往投资者汇款时所使用的银行账户。如果投资者汇款信息(包括汇款户名、汇款账号、汇款账户开户行名称等)不全而使本公司无法退款的,投资者应主动与本公司客户服务部联系相关退款事宜。
5. 具体业务规则请参考《招商基金管理有限公司企业版网上下单网下转账汇款支付业务规则》

二、赎回基金

赎回基金是指赎回当前持有的可赎回基金。具体可赎回基金以网站公告为准。

操作步骤

登录企业版
在基金交易栏目下点击赎回
选择要赎回的基金
输入赎回份额并提交赎回申请
输入交易密码确认

三、转换基金

转换基金是指将当前持有的可转换转出的基金转换成可转换转入的基金。具体可转换基金以网站公告为准。

操作步骤

登录企业版
在基金交易栏目下点击赎回
选择要赎回的基金
输入赎回份额并提交赎回申请
输入交易密码确认

四、撤销交易申请

已完成下单的交易,在当前交易日(T日)15:00之前均可撤销。

操作步骤

登录企业版
在基金交易栏目下点击赎回
选择要赎回的基金
输入赎回份额并提交赎回申请
输入交易密码确认