公募基金产品风险等级评价结果

组合代码 组合全称 产品代码 产品简称 风险等级 000126 招商安润灵活配置混合型证券投资基金 000126 招商安润灵活配置混合 R3-中风险 000314 招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金 000314 招商瑞丰混合发起式A R3-中风险 002017 招商瑞丰混合发起式C R3-中风险 000530 招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金 000530

招商招信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2025年度第一次分红公告

1、 公告基本信息 基金名称 招商招信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 基金简称 招商招信3个月定开债发起式 基金主代码 003450 基金合同生效日 2018年3月28日 基金管理人名称 招商基金管理有限公司 基金托管人名称 中信银行股份有限公司 公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《招商招信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》《招商招信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》等 收益分配基准日 2025年6月10日 有关年度分红次数的说明 本次分红为2025年度的第一次分红 下属分级基金的基金简称 招商招信3个月定开债发起式A 招商招信3个月定开债发起式C 下属分级基金的交易代码 003450 003451 截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值（单位：人民币元） 1.0287 - 基准日下属分级基金可供分配利润（单位：人民币元） 137,487,990.63 - 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单

招商招鸿6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2025年度第一次分红公告

1、 公告基本信息 基金名称 招商招鸿6个月定期开放债券型发起式证券投资基金 基金简称 招商招鸿6个月定开债发起式 基金主代码 005606 基金合同生效日 2018年3月15日 基金管理人名称 招商基金管理有限公司 基金托管人名称 浙商银行股份有限公司 公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《招商招鸿6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》《招商招鸿6个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》等 收益分配基准日 2025年6月10日 截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.0651 基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） 13,019,428.37 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元） 2,603,885.68 本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.131 有关年度分红次数的说明 本次分红为2025年度的第一次分红 注：根据本基金发行文件规定，本基金每次收益分配比例不低于基准日基金可供

关于招商添利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金第十三个开放期开放申购赎回及转换业务的公告

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招商基金管理有限公司关于招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金变更扩位证券简称的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金基金合同》等规定，招商基金管理有限公司决定自2025年6月16日起将招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金（以下简称本基金，基金代码：517900）的扩位证券简称由“银行ETF优选”变更为“银行AH优选ETF”。以上未提及的基金名称、简称及基金代码保持不变。 投资者可通过本基金管理人的网站：www.cmfchina.com或客户服务电话：400-887-9555了解详情。 风险提示： 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资有风险，敬请投资者在投资基金前认真阅读基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资

招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、各基金基金合同及招募说明书等规定，在履行规定审批程序并经基金托管人同意后，招商基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下管理的部分公募基金参与苏州华之杰电讯股份有限公司（以下简称“华之杰”）首次公开发行人民币普通股（A股）网下申购。华之杰本次发行的主承销商中信建投证券股份有限公司为本公司部分公募基金托管人。华之杰发行价格为人民币19.88元/股，由发行人和主承销商根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。 根据法律法规、基金合同及华之杰于2025年6月12日发布的《首次公开发行股票并在主板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》，现将本公司涉及上述关联关系的公募基金获配信息公告如下： 基金名称 获配数量(股) 获配金额（元） 招商中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金 388 7713.44 招商中证畜牧养殖交易型

关于招商招财通理财债券型证券投资基金第十四个封闭期实际收益率的公告

招商招财通理财债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）基金合同于2017年6月19日正式生效。本基金的第十四个封闭期为自2025年3月7日（含）至2025年6月9日（含）止，共计95天。本基金A类份额（基金代码：004667）在第十四个封闭期的实际收益率（净值增长）为0.42%。本基金C类份额（基金代码：005471）在第十四个封闭期实际无份额存续。 本公告仅对本基金第十四个封闭期实际收益率的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请阅读本基金的基金合同、招募说明书等，以及2025年2月25日刊登在《中国证券报》和本基金管理人网站（www.cmfchina.com）上的《关于招商招财通理财债券型证券投资基金第十四个开放期办理申购赎回及转换业务和第十四个封闭期相关安排的公告》，或拨打本基金管理人的客户服务中心电话（400-887-9555）进行查询。 风险提示： 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩并

关于招商中证半导体产业交易型开放式指数证券投资基金增加长江证券股份有限公司为场内申购赎回代办券商的公告

根据招商基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与长江证券股份有限公司（以下简称“长江证券”）签署的基金销售协议，自2025年6月13日起，本公司将增加长江证券为招商中证半导体产业交易型开放式指数证券投资基金（基金简称“招商中证半导体产业ETF”,场内简称“芯片设备”,扩位证券简称“半导体设备ETF”）（基金代码：561980）的场内申购赎回代办券商并开通在二级市场申购、赎回等相关业务。 具体业务类型及办理程序请遵循销售机构的相关规定。投资者欲了解详细信息请仔细阅读相关基金的基金合同和招募说明书等法律文件。 一、投资者可通过以下途径咨询有关详情： 1、招商基金管理有限公司网站：www.cmfchina.com 2、招商基金管理有限公司客户服务热线：4008879555（免长途话费） 3、销售机构客服电话及网址： 销售机构 公司网址 客服电话 长江证券 www.95579.com 95579或4008-888-999 二、风险提示： 投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等

招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金2025年度第二次分红公告

1、 公告基本信息 基金名称 招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金 基金简称 招商中证红利ETF（场内简称：中证红利） 基金主代码 515080 基金合同生效日 2019年11月28日 基金管理人名称 招商基金管理有限公司 基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司 公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金基金合同》《招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》等 收益分配基准日 2025年5月30日 截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.5225 基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） 2,215,987,117.53 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元） - 本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.15 有关年度分红次数的说明 本次分红为2025年度的第二次分红 注：1、本基金自2020年3月16日起新增扩位证券简称，扩位证券简称为“中证红利E

招商恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金2025年度第二次分红公告

1、 公告基本信息 基金名称 招商恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金 基金简称 招商恒生港股通高股息低波动ETF（场内简称：红利恒生） 基金主代码 520550 基金合同生效日 2025年1月15日 基金管理人名称 招商基金管理有限公司 基金托管人名称 兴业银行股份有限公司 公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《招商恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金基金合同》《招商恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》等 收益分配基准日 2025年5月30日 截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.0924 基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） 11,646,936.75 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元） - 本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.04 有关年度分红次数的说明 本次分红为2025年度的第二次分红 注：1、本基金扩位证券简称为“港股红利低波

招商招福宝货币市场基金（B类份额）基金产品资料概要更新

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招商招福宝货币市场基金（A类份额）基金产品资料概要更新

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招商招福宝货币市场基金更新的招募说明书（二零二五年第一号）

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招商添浩纯债债券型证券投资基金（D类份额）基金产品资料概要更新

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招商添浩纯债债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新

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招商添浩纯债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新

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招商添浩纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第二号）

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招商上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金联接基金（C类份额）基金产品资料概要更新

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招商上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金联接基金（A类份额）基金产品资料概要更新

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招商上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金联接基金更新的招募说明书（二零二五年第二号）

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招商瑞阳股债配置混合型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新

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招商瑞阳股债配置混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新

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招商瑞阳股债配置混合型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第三号）

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招商安弘灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

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招商安弘灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号）

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招商添福1年定期开放债券型证券投资基金2025年度第二次分红公告

1、 公告基本信息 基金名称 招商添福1年定期开放债券型证券投资基金 基金简称 招商添福1年定开债 基金主代码 013703 基金合同生效日 2021年11月12日 基金管理人名称 招商基金管理有限公司 基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司 公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《招商添福1年定期开放债券型证券投资基金基金合同》《招商添福1年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等 收益分配基准日 2025年6月6日 截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.0161 基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） 48,173,091.81 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元） - 本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.08 有关年度分红次数的说明 本次分红为2025年度的第二次分红 2、 与分红相关的其他信息 权益登记日 2025年6月12日 除息日 2025年6月12日 现金红利发放日 2025年