招商基金旗下基金开放状态一览表

尊敬的客户：您好！为保护基金持有人利益，目前招商基金旗下部分基金暂停或限制了申购、转换转入、定期定额申购业务。为了便于您做出投资安排，在此将各只基金目前业务开放情况提示如下，敬请查阅：

公募基金产品风险等级评价结果

组合代码 组合全称 产品代码 产品简称 风险等级 000126 招商安润灵活配置混合型证券投资基金 000126 招商安润灵活配置混合 R3-中风险 000314 招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金 000314 招商瑞丰混合发起式A R3-中风险 002017 招商瑞丰混合发起式C R3-中风险 000530 招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金 000530

上证消费80交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新

>>>点击此处下载《上证消费80交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新》PDF版

上证消费80交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号）

>>>点击此处下载《上证消费80交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号）》PDF版

招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金更新的招募说明书（二零二四年第一号）

>>>点击此处下载《招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金更新的招募说明书（二零二四年第一号）》PDF版

招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金（A类份额）基金产品资料概要更新

>>>点击此处下载《招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金（A类份额）基金产品资料概要更新》PDF版

招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金（C类份额）基金产品资料概要更新

>>>点击此处下载《招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金（C类份额）基金产品资料概要更新》PDF版

招商专精特新股票型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号）

>>>点击此处下载《招商专精特新股票型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号）》PDF版

招商专精特新股票型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新

>>>点击此处下载《招商专精特新股票型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新》PDF版

招商专精特新股票型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新

>>>点击此处下载《招商专精特新股票型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新》PDF版

招商享利增强债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号）

>>>点击此处下载《招商享利增强债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号）》PDF版

招商享利增强债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新

>>>点击此处下载《招商享利增强债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新》PDF版

招商享利增强债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新

>>>点击此处下载《招商享利增强债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新》PDF版

招商信用增强债券型证券投资基金2024年度第四次分红公告

1、 公告基本信息 基金名称 招商信用增强债券型证券投资基金 基金简称 招商信用增强债券 基金主代码 217023 基金合同生效日 2012年7月20日 基金管理人名称 招商基金管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《招商信用增强债券型证券投资基金基金合同》《招商信用增强债券型证券投资基金招募说明书》等 收益分配基准日 2024年12月3日 有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第四次分红 下属分级基金的基金简称 招商信用增强债券A 招商信用增强债券C 下属分级基金的交易代码 217023 007951 截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值（单位：人民币元） 1.1186 1.0460 基准日下属分级基金可供分配利润（单位：人民币元） 3,910,614.50 7,349,644.63 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元） 2,737,430.15 5,14

招商招丰纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第二号）

>>>点击此处下载《招商招丰纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第二号）》PDF版

招商招丰纯债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新

>>>点击此处下载《招商招丰纯债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新》PDF版

招商招丰纯债债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新

>>>点击此处下载《招商招丰纯债债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新》PDF版

招商招丰纯债债券型证券投资基金（D类份额）基金产品资料概要更新

>>>点击此处下载《招商招丰纯债债券型证券投资基金（D类份额）基金产品资料概要更新》PDF版

招商招琪纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号）

>>>点击此处下载《招商招琪纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号）》PDF版

招商招琪纯债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新

>>>点击此处下载《招商招琪纯债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新》PDF版

招商招琪纯债债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新

>>>点击此处下载《招商招琪纯债债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新》PDF版

招商招祥纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第二号）

>>>点击此处下载《招商招祥纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第二号）》PDF版

招商招祥纯债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新

>>>点击此处下载《招商招祥纯债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新》PDF版

招商招祥纯债债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新

>>>点击此处下载《招商招祥纯债债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新》PDF版

招商招祥纯债债券型证券投资基金（D类份额）基金产品资料概要更新

>>>点击此处下载《招商招祥纯债债券型证券投资基金（D类份额）基金产品资料概要更新》PDF版

招商招祥纯债债券型证券投资基金（E类份额）基金产品资料概要更新

>>>点击此处下载《招商招祥纯债债券型证券投资基金（E类份额）基金产品资料概要更新》PDF版

招商招顺纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号）

>>>点击此处下载《招商招顺纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号）》PDF版

招商招顺纯债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新

>>>点击此处下载《招商招顺纯债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新》PDF版

招商招顺纯债债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新

>>>点击此处下载《招商招顺纯债债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新》PDF版

招商招顺纯债债券型证券投资基金（D类份额）基金产品资料概要更新

>>>点击此处下载《招商招顺纯债债券型证券投资基金（D类份额）基金产品资料概要更新》PDF版

招商沪深300交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第二号）

>>>点击此处下载《招商沪深300交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第二号）》PDF版

招商瑞享1年持有期混合型证券投资基金2024年度第二次分红公告

1、 公告基本信息 基金名称 招商瑞享1年持有期混合型证券投资基金 基金简称 招商瑞享1年持有期混合 基金主代码 012594 基金合同生效日 2022年1月25日 基金管理人名称 招商基金管理有限公司 基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司 公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《招商瑞享1年持有期混合型证券投资基金基金合同》《招商瑞享1年持有期混合型证券投资基金招募说明书》等 收益分配基准日 2024年12月3日 有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第二次分红 下属分级基金的基金简称 招商瑞享1年持有期混合A 招商瑞享1年持有期混合C 下属分级基金的交易代码 012594 012595 截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值（单位：人民币元） 1.0708 1.0648 基准日下属分级基金可供分配利润（单位：人民币元） 8,756,378.33 1,510,443.35 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人

招商瑞泰1年持有期混合型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号）

>>>点击此处下载《招商瑞泰1年持有期混合型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号）》PDF版

招商瑞泰1年持有期混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新

>>>点击此处下载《招商瑞泰1年持有期混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新》PDF版

招商瑞泰1年持有期混合型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新

>>>点击此处下载《招商瑞泰1年持有期混合型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新》PDF版

招商鑫嘉中短债债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第二号）

>>>点击此处下载《招商鑫嘉中短债债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第二号）》PDF版

招商鑫嘉中短债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新

>>>点击此处下载《招商鑫嘉中短债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新》PDF版

招商鑫嘉中短债债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新

>>>点击此处下载《招商鑫嘉中短债债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新》PDF版

关于招商添荣3个月定期开放债券型发起式证券投资基金第二十一个开放期开放申购赎回及转换业务的公告

>>>点击此处下载《关于招商添荣3个月定期开放债券型发起式证券投资基金第二十一个开放期开放申购赎回及转换业务的公告》PDF版

关于暂停招商信用增强债券型证券投资基金大额申购（含定期定额投资）和转换转入业务的公告

1、 公告基本信息 基金名称 招商信用增强债券型证券投资基金 基金简称 招商信用增强债券 基金主代码 217023 基金管理人名称 招商基金管理有限公司 公告依据 根据法律法规及《招商信用增强债券型证券投资基金基金合同》、《招商信用增强债券型证券投资基金招募说明书》等相关规定。 暂停相关业务的起始日、金额及原因说明 暂停大额申购起始日 2024年12月6日 暂停大额转换转入起始日 2024年12月6日 限制申购金额（单位：人民币元） 1,000,000.00 限制转换转入金额（单位：人民币元） 1,000,000.00 暂停（大额）申购（转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资）的原因说明 为保障基金的平稳运作，维护基金份额持有人利益。 下属分级基金的基金简称 招商信用增强债券A 招商信用增强债券C 下属分级基金的交易代码 217023 007951 该分级基金是否暂停/恢复（大额）申购（转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资） 是 是 下属分级基金的限制申购金额（单位：人民币元） 1,0

关于暂停招商瑞享1年持有期混合型证券投资基金大额申购（含定期定额投资）和转换转入业务的公告

1、 公告基本信息 基金名称 招商瑞享1年持有期混合型证券投资基金 基金简称 招商瑞享1年持有期混合 基金主代码 012594 基金管理人名称 招商基金管理有限公司 公告依据 根据法律法规及《招商瑞享1年持有期混合型证券投资基金基金合同》、《招商瑞享1年持有期混合型证券投资基金招募说明书》等相关规定。 暂停相关业务的起始日、金额及原因说明 暂停大额申购起始日 2024年12月5日 暂停大额转换转入起始日 2024年12月5日 限制申购金额（单位：人民币元） 1,000,000.00 限制转换转入金额（单位：人民币元） 1,000,000.00 暂停（大额）申购（转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资）的原因说明 为保障基金的平稳运作，维护基金份额持有人利益。 下属分级基金的基金简称 招商瑞享1年持有期混合A 招商瑞享1年持有期混合C 下属分级基金的交易代码 012594 012595 该分级基金是否暂停/恢复（大额）申购（转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资） 是 是 下属分级基金的限

招商享诚增强债券型证券投资基金基金合同（2024年12月6日修订）

>>>点击此处下载《招商享诚增强债券型证券投资基金基金合同（2024年12月6日修订）》PDF版

招商享诚增强债券型证券投资基金托管协议（2024年12月6日修订）

>>>点击此处下载《招商享诚增强债券型证券投资基金托管协议（2024年12月6日修订）》PDF版

招商兴福灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第二号）

>>>点击此处下载《招商兴福灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第二号）》PDF版

招商兴福灵活配置混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新

>>>点击此处下载《招商兴福灵活配置混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新》PDF版

招商兴福灵活配置混合型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新

>>>点击此处下载《招商兴福灵活配置混合型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新》PDF版

招商基金管理有限公司关于招商享诚增强债券型证券投资基金调低基金费率并修改基金合同和托管协议的公告

>>>点击此处下载《招商基金管理有限公司关于招商享诚增强债券型证券投资基金调低基金费率并修改基金合同和托管协议的公告》PDF版

招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、各基金基金合同及招募说明书等规定，在履行规定审批程序并经基金托管人同意后，招商基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下管理的部分公募基金参与江苏先锋精密科技股份有限公司（以下简称“先锋精科”）首次公开发行人民币普通股（A股）网下申购。先锋精科本次发行的主承销商华泰联合证券有限责任公司为本公司部分公募基金托管人的关联方。先锋精科发行价格为人民币11.29元/股，由发行人和主承销商根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。 根据法律法规、基金合同及先锋精科于2024年12月4日发布的《首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》，现将本公司涉及上述关联关系的公募基金获配信息公告如下： 基金名称 获配数量(股) 获配金额（元） 招商中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金 7,433 83,918.57 招

招商安凯债券型证券投资基金2024年度第四次分红公告

1、 公告基本信息 基金名称 招商安凯债券型证券投资基金 基金简称 招商安凯债券 基金主代码 017556 基金合同生效日 2023年3月3日 基金管理人名称 招商基金管理有限公司 基金托管人名称 交通银行股份有限公司 公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《招商安凯债券型证券投资基金基金合同》《招商安凯债券型证券投资基金招募说明书》等 收益分配基准日 2024年12月2日 截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.0531 基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） 39,577,047.98 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元） - 本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.26 有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第四次分红 2、 与分红相关的其他信息 权益登记日 2024年12月6日 除息日 2024年12月6日 现金红利发放日 2024年12月9日 分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额

招商安嘉债券型证券投资基金2024年度第四次分红公告

1、 公告基本信息 基金名称 招商安嘉债券型证券投资基金 基金简称 招商安嘉债券 基金主代码 016513 基金合同生效日 2022年9月20日 基金管理人名称 招商基金管理有限公司 基金托管人名称 交通银行股份有限公司 公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《招商安嘉债券型证券投资基金基金合同》《招商安嘉债券型证券投资基金招募说明书》等 收益分配基准日 2024年12月2日 截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.0525 基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） 48,499,586.36 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元） - 本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.27 有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第四次分红 2、 与分红相关的其他信息 权益登记日 2024年12月6日 除息日 2024年12月6日 现金红利发放日 2024年12月9日 分红对象 权益登记日登记在册的本基金份

招商安阳债券型证券投资基金2024年度第四次分红公告

1、 公告基本信息 基金名称 招商安阳债券型证券投资基金 基金简称 招商安阳债券 基金主代码 010430 基金合同生效日 2020年11月4日 基金管理人名称 招商基金管理有限公司 基金托管人名称 北京银行股份有限公司 公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《招商安阳债券型证券投资基金基金合同》《招商安阳债券型证券投资基金招募说明书》等 收益分配基准日 2024年12月2日 有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第四次分红 下属分级基金的基金简称 招商安阳债券A 招商安阳债券C 下属分级基金的交易代码 010430 010431 截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值（单位：人民币元） 1.0650 1.0643 基准日下属分级基金可供分配利润（单位：人民币元） 70,989,057.92 1,848,003.19 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元） - - 本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份