1、 公告基本信息 基金名称 招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金 基金简称 招商中证红利ETF(场内简称:中证红利) 基金主代码 515080 基金合同生效日 2019年11月28日 基金管理人名称 招商基金管理有限公司 基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司 公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金基金合同》《招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》等 收益分配基准日 2025年5月30日 截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值(单位:人民币元) 1.5225 基准日基金可供分配利润(单位:人民币元) 2,215,987,117.53 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元) - 本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.15 有关年度分红次数的说明 本次分红为2025年度的第二次分红 注:1、本基金自2020年3月16日起新增扩位证券简称,扩位证券简称为“中证红利E
1、 公告基本信息 基金名称 招商恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金 基金简称 招商恒生港股通高股息低波动ETF(场内简称:红利恒生) 基金主代码 520550 基金合同生效日 2025年1月15日 基金管理人名称 招商基金管理有限公司 基金托管人名称 兴业银行股份有限公司 公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《招商恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金基金合同》《招商恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》等 收益分配基准日 2025年5月30日 截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值(单位:人民币元) 1.0924 基准日基金可供分配利润(单位:人民币元) 11,646,936.75 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元) - 本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.04 有关年度分红次数的说明 本次分红为2025年度的第二次分红 注:1、本基金扩位证券简称为“港股红利低波
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