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2022

06/24

招商基金旗下基金开放状态一览表

尊敬的客户:您好!为保护基金持有人利益,目前招商基金旗下部分基金暂停或限制了申购、转换转入、定期定额申购业务。为了便于您做出投资安排,在此将各只基金目前业务开放情况提示如下,敬请查阅:

2022

04/01

公募基金产品风险等级评价结果

组合代码 组合全称 产品代码 产品简称 风险等级 000126 招商安润灵活配置混合型证券投资基金 000126 招商安润灵活配置混合 R3-中风险 000314 招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金 000314 招商瑞丰混合发起式A R3-中风险 002017 招商瑞丰混合发起式C R3-中风险 000530 招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金 000530

2022

06/24

招商添利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书(二零二二年第一号)

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深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书(二零二二年第一号)

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招商深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接基金更新的招募说明书(二零二二年第一号)

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招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)更新的招募说明书(二零二二年第一号)

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深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新

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招商添利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新

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招商深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接基金(A类份额)基金产品资料概要更新

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招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)(A类份额)基金产品资料概要更新

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招商添利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新

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招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)(C类份额)基金产品资料概要更新

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招商深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接基金(C类份额)基金产品资料概要更新

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招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、各基金基金合同及招募说明书等规定,在履行规定审批程序并经基金托管人同意后,招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下管理的部分公募基金参与北京福元医药股份有限公司(以下简称“福元医药”)首次公开发行人民币普通股(A股)网下申购。福元医药本次发行的主承销商中信建投证券股份有限公司为本公司部分公募基金托管人。福元医药发行价格为人民币14.62元/股,由发行人和主承销商根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。 根据法律法规、基金合同及福元医药于2022年6月23日发布的《首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》,现将本公司公募基金获配信息公告如下: 基金名称 获配数量(股) 获配金额(元) 招商中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金 1749 25570.38

招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、各基金基金合同及招募说明书等规定,在履行规定审批程序并经基金托管人同意后,招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下管理的部分公募基金参与广东扬山联合精密制造股份有限公司(以下简称“联合精密”)首次公开发行人民币普通股(A股)网下申购。联合精密本次发行的主承销商光大证券股份有限公司为本公司部分公募基金托管人或其关联方。联合精密发行价格为人民币19.25元/股,由发行人和主承销商根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。 根据法律法规、基金合同及联合精密于2022年6月23日发布的《首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告》,现将本公司公募基金获配信息公告如下: 基金名称 获配数量(股) 获配金额(元) 招商品质成长混合型证券投资基金 409 7873.25

2022

06/23

招商中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书(二零二二年第一号)

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招商中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议(2022年6月22日修订)

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招商沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新

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招商沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新

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招商中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新

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招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新

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招商中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新

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招商中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新

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招商中证全球中国互联网交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金产品资料概要更新

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招商中证沪港深500医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新

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招商中证沪港深消费龙头交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新

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招商上证港股通交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新

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招商招旺纯债债券型证券投资基金2022年度第一次分红公告

1、 公告基本信息 基金名称 招商招旺纯债债券型证券投资基金 基金简称 招商招旺纯债 基金主代码 003618 基金合同生效日 2016年11月2日 基金管理人名称 招商基金管理有限公司 基金托管人名称 兴业银行股份有限公司 公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《招商招旺纯债债券型证券投资基金基金合同》、《招商招旺纯债债券型证券投资基金招募说明书》等 收益分配基准日 2022年6月20日 有关年度分红次数的说明 本次分红为2022年度的第一次分红 下属分级基金的基金

招商基金管理有限公司关于招商中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金证券交易模式转换完成的公告

为了更好地为投资者提供服务,增强招商中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“本基金”)的市场竞争力,招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《招商中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关规定,经与基金托管人华泰证券股份有限公司协商一致并报中国证监会备案,于2022年6月22日启动了本基金证券交易模式的转换工作,上述转换工作已于2022年6月22日完成,修订后的《招商中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》(以下简称“《托管协议》”)自2022年6月22日起生效。 关于本基金证券交易模式转换的有关事项,详见2022年6月21日披露的《招商基金管理有限公司关于招商中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金证券交易模式转换有关事项的公告》。 本公告未尽事宜,敬请投资者参见《招商中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》、《招商中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》及其更新等相关的文件。

招商基金管理有限公司关于以通讯方式召开招商中证沪港深消费龙头交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告

招商基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)已于2022年6月21日在《上海证券报》和基金管理人网站(www.cmfchina.com)发布了《关于以通讯方式召开招商中证沪港深消费龙头交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会的公告》。为了使本次基金份额持有人大会顺利召开,现发布关于以通讯方式召开招商中证沪港深消费龙头交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告。 一、会议基本情况 招商基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)依据中国证监会证监许可[2021]2763号文注册募集的招商中证沪港深消费龙头交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)于2022年1月20日成立。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《招商中证沪港深消费龙头交易型开放式指数证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的约定,本基金管理人决定召开本基金的基金份额持有人大会,审议《关于招商中证沪港深消费龙头交易型开放式指数证券投资基金修改基金合同有关事项的议案》。 1、会议召开方式:通讯方式。 2、会议投票表决起止时间:自2

招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、各基金基金合同及招募说明书等规定,在履行规定审批程序并经基金托管人同意后,招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下管理的部分公募基金参与成都普瑞眼科医院股份有限公司(以下简称“普瑞眼科”)首次公开发行人民币普通股(A股)网下申购。普瑞眼科本次发行的主承销商海通证券股份有限公司为本公司部分公募基金托管人。普瑞眼科发行价格为人民币33.65元/股,由发行人和主承销商根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。 根据法律法规、基金合同及普瑞眼科于2022年6月22日发布的《首次公开发行股票并在创业板上市网下初步配售结果公告》,现将本公司公募基金获配信息公告如下: 基金名称 获配数量(股) 获配金额(元) 招商中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金 1676 56397.40

关于暂停招商中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金大额申购(含定期定额投资)业务的公告

1、 公告基本信息 基金名称 招商中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 基金简称 招商中证同业存单AAA指数7天持有期 基金主代码 015643 基金管理人名称 招商基金管理有限公司 公告依据 根据法律法规及《招商中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同》、《招商中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书》等相关规定。 暂停相关业务的起始日、金额及原因说明 暂停大额申购起始日 2022年6月24日 限制申购金额(单位:人民币元) 1,000,000.00 暂停(大额)申购(转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资)的原因说明 为保障基

关于暂停招商臻选平衡混合型证券投资基金大额申购(含定期定额投资)和转换转入业务的公告

1、 公告基本信息 基金名称 招商臻选平衡混合型证券投资基金 基金简称 招商臻选平衡混合 基金主代码 014014 基金管理人名称 招商基金管理有限公司 公告依据 根据法律法规及《招商臻选平衡混合型证券投资基金基金合同》、《招商臻选平衡混合型证券投资基金招募说明书》等相关规定。 暂停相关业务的起始日、金额及原因说明 暂停大额申购起始日 2022年6月24日 暂停大额转换转入起始日 2022年6月24日 限制申购金额(单位:人民币元) 5,000,000.00 限制转换转入金额(单位:人民币元) 5,000,

关于暂停招商稳健平衡混合型证券投资基金大额申购(含定期定额投资)和转换转入业务的公告

1、 公告基本信息 基金名称 招商稳健平衡混合型证券投资基金 基金简称 招商稳健平衡混合 基金主代码 012963 基金管理人名称 招商基金管理有限公司 公告依据 根据法律法规及《招商稳健平衡混合型证券投资基金基金合同》、《招商稳健平衡混合型证券投资基金招募说明书》等相关规定。 暂停相关业务的起始日、金额及原因说明 暂停大额申购起始日 2022年6月24日 暂停大额转换转入起始日 2022年6月24日 限制申购金额(单位:人民币元) 5,000,000.00 限制转换转入金额(单位:人民币元) 5,000,

关于暂停招商精选平衡混合型证券投资基金大额申购(含定期定额投资)和转换转入业务的公告

1、 公告基本信息 基金名称 招商精选平衡混合型证券投资基金 基金简称 招商精选平衡混合 基金主代码 013759 基金管理人名称 招商基金管理有限公司 公告依据 根据法律法规及《招商精选平衡混合型证券投资基金基金合同》、《招商精选平衡混合型证券投资基金招募说明书》等相关规定。 暂停相关业务的起始日、金额及原因说明 暂停大额申购起始日 2022年6月24日 暂停大额转换转入起始日 2022年6月24日 限制申购金额(单位:人民币元) 5,000,000.00 限制转换转入金额(单位:人民币元) 5,000,