组合代码 组合全称 产品代码 产品简称 风险等级 000126 招商安润灵活配置混合型证券投资基金 000126 招商安润灵活配置混合 R3-中风险 000314 招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金 000314 招商瑞丰混合发起式A R3-中风险 002017 招商瑞丰混合发起式C R3-中风险 000530 招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金 000530

1、 公告基本信息 基金名称 招商招信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 基金简称 招商招信3个月定开债发起式 基金主代码 003450 基金合同生效日 2018年3月28日 基金管理人名称 招商基金管理有限公司 基金托管人名称 中信银行股份有限公司 公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《招商招信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》《招商招信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》等 收益分配基准日 2025年6月10日 有关年度分红次数的说明 本次分红为2025年度的第一次分红 下属分级基金的基金简称 招商招信3个月定开债发起式A 招商招信3个月定开债发起式C 下属分级基金的交易代码 003450 003451 截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值（单位：人民币元） 1.0287 - 基准日下属分级基金可供分配利润（单位：人民币元） 137,487,990.63 - 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单

1、 公告基本信息 基金名称 招商招鸿6个月定期开放债券型发起式证券投资基金 基金简称 招商招鸿6个月定开债发起式 基金主代码 005606 基金合同生效日 2018年3月15日 基金管理人名称 招商基金管理有限公司 基金托管人名称 浙商银行股份有限公司 公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《招商招鸿6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》《招商招鸿6个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》等 收益分配基准日 2025年6月10日 截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.0651 基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） 13,019,428.37 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元） 2,603,885.68 本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.131 有关年度分红次数的说明 本次分红为2025年度的第一次分红 注：根据本基金发行文件规定，本基金每次收益分配比例不低于基准日基金可供