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基金名称净值日期单位净值 日增长率(%)3月增长率(%) 累计增长率(%) 操作

招商产业精选股票A

2025-02-12 1.0583       1.50       -6.13 5.83 购买

招商产业精选股票C

2025-02-12 1.0218       1.49       -6.32 2.18 购买

招商成长量化选股股票A

2025-02-12 1.1963       0.81       5.16 19.63 购买

招商成长量化选股股票C

2025-02-12 1.1913       0.80       5.00 19.13 购买

招商成长先导股票A

2025-02-12 0.6850       0.40       -12.04 -31.50 购买

招商成长先导股票C

2025-02-12 0.6714       0.39       -12.22 -32.86 购买

招商港股通核心精选股票A

2025-02-12 0.7980       1.93       9.89 -20.20 购买

招商港股通核心精选股票C

2025-02-12 0.7712       1.94       9.67 -22.88 购买

招商核心优选A

2025-02-12 0.7711       0.88       -6.28 -22.89 购买

招商核心优选C

2025-02-12 0.7400       0.87       -6.47 -26.00 购买

招商景气精选股票A

2025-02-12 0.9843       0.74       -1.45 -1.57 购买

招商景气精选股票C

2025-02-12 0.9565       0.73       -1.66 -4.35 购买

招商景气优选股票A

2025-02-12 0.4522       -0.15       -13.14 -54.78 购买

招商景气优选股票C

2025-02-12 0.4372       -0.14       -13.31 -56.28 购买

招商科技动力3个月滚动持有股票A

2025-02-12 1.2891       1.81       11.02 28.91 购买

招商科技动力3个月滚动持有股票C

2025-02-12 1.2446       1.81       10.84 24.46 购买

招商蓝筹精选股票A

2025-02-12 0.6865       1.46       2.88 -31.35 购买

招商蓝筹精选股票C

2025-02-12 0.6672       1.46       2.68 -33.28 购买

招商量化精选股票发起式A

2025-02-12 2.7033       0.84       5.13 187.74 购买

招商量化精选股票发起式C

2025-02-12 2.6233       0.83       4.97 165.46 购买

招商前沿医疗保健股票A

2025-02-12 0.4681       0.19       -10.21 -53.19 购买

招商前沿医疗保健股票C

2025-02-12 0.4547       0.18       -10.40 -54.53 购买

招商体育文化休闲股票A

2025-02-12 1.729       2.07       9.43 72.90 购买

招商体育文化休闲股票C

2025-02-12 1.688       2.06       9.18 9.90 购买

招商稳健优选股票A

2025-02-12 2.8986       2.20       3.37 189.86 购买

招商稳健优选股票C

2025-02-12 2.9844       2.20       3.21 20.47 购买

招商行业精选股票

2025-02-12 4.346       0.35       -1.45 334.60 购买

招商研究优选股票A

2025-02-12 1.2826       0.87       -0.80 28.26 购买

招商研究优选股票C

2025-02-12 1.2344       0.87       -0.99 23.44 购买

招商医药健康产业

2025-02-12 1.607       0.19       -12.52 60.70 购买

招商移动互联网股票A

2025-02-12 1.4092       1.17       -0.83 40.92 购买

招商移动互联网股票C

2025-02-12 1.4152       1.17       -0.91 17.46 购买

招商中国机遇股票

2025-02-12 1.473       1.17       1.80 47.30 购买

招商专精特新股票A

2025-02-12 0.9716       1.43       4.72 -2.84 购买

招商专精特新股票C

2025-02-12 0.9472       1.42       4.51 -5.28 购买
基金名称净值日期单位净值 日增长率(%)3月增长率(%) 累计增长率(%) 操作

招商CFETS银行间绿色债券指数A

2025-02-12 1.0519       0.00       1.15 5.19 购买

招商CFETS银行间绿色债券指数C

2025-02-12 1.0526       -0.01       1.11 5.26 购买

招商安本增利债券A

2025-02-12 1.6776       0.19       0.71 10.25 购买

招商安本增利债券C

2025-02-12 1.6621       0.19       0.64 204.89 购买

招商安福1年定开债发起式

2025-02-12 1.1139       0.22       2.43 12.53 封闭

招商安和债券A

2025-02-12 1.0690       0.01       1.06 6.90 购买

招商安和债券C

2025-02-12 1.0631       0.01       0.96 6.31 购买

招商安和债券D

2025-02-12 1.0664       0.01       --- -0.23 购买

招商安和债券E

2025-02-12 1.0672       0.01       0.97 2.28 购买

招商安华债券A

2025-02-12 1.2241       0.21       2.05 26.18 购买

招商安华债券C

2025-02-12 1.2070       0.22       1.98 24.34 购买

招商安华债券D

2025-02-12 1.2137       0.21       1.94 8.73 购买

招商安嘉债券

2025-02-12 1.0378       0.16       1.19 19.31 购买

招商安凯债券

2025-02-12 1.0364       0.14       1.02 13.88 购买

招商安康债券A

2025-02-12 1.0391       0.02       1.51 4.01 购买

招商安康债券C

2025-02-12 1.0345       0.02       1.41 3.55 购买

招商安宁债券A

2025-02-12 1.0140       0.28       1.34 1.40 购买

招商安宁债券C

2025-02-12 1.0134       0.28       1.29 1.34 购买

招商安庆债券

2025-02-12 1.2915       0.12       0.09 29.15 购买

招商安瑞进取债券A

2025-02-12 1.8944       0.41       1.47 89.44 购买

招商安瑞进取债券C

2025-02-12 1.8910       0.41       1.39 -3.52 购买

招商安泰债券A

2025-02-12 1.3398       -0.01       1.93 222.44 购买

招商安泰债券B

2025-02-12 1.3578       -0.01       1.85 167.17 购买

招商安泰债券D

2025-02-12 1.3355       -0.01       1.92 14.41 购买

招商安心收益债券A

2025-02-12 1.9295       0.01       1.16 24.26 购买

招商安心收益债券C

2025-02-12 1.8995       0.01       1.09 151.45 购买

招商安阳债券A

2025-02-12 1.0356       0.14       0.73 29.93 购买

招商安阳债券C

2025-02-12 1.0351       0.14       0.62 27.74 购买

招商安颐稳健债券A

2025-02-12 1.0702       0.02       1.35 7.02 购买

招商安颐稳健债券C

2025-02-12 1.0659       0.02       1.30 6.59 购买

招商安盈债券A

2025-02-12 1.1015       0.01       -0.58 112.40 购买

招商安盈债券C

2025-02-12 1.1219       0.01       -0.62 19.74 购买

招商安悦1年持有期债券A

2025-02-12 1.0799       0.06       -0.27 7.99 购买

招商安悦1年持有期债券C

2025-02-12 1.0707       0.07       -0.36 7.07 购买

招商产业债券A

2025-02-12 1.8236       0.01       1.17 128.53 购买

招商产业债券C

2025-02-12 1.7302       0.01       1.04 50.85 购买

招商定期宝六个月期理财债券

2024-11-15 1.0000       0.00       0.00 9.43 封闭

招商恒鑫30个月封闭债

2025-02-12 1.0054       0.01       0.73 6.23 封闭

招商金鸿债券A

2025-02-12 1.1932       0.02       1.38 28.00 购买

招商金鸿债券C

2025-02-12 1.1767       0.02       1.31 25.59 购买

招商金鸿债券D

2025-02-12 1.1856       0.02       1.26 1.62 购买

招商金融债3个月定开债

2025-02-12 1.0550       -0.03       1.78 15.96 购买

招商理财7天A

2025-02-12 1.0600       0.00       0.13 5.85 购买

招商理财7天B

2025-02-12 1.0205       0.00       0.02 0.77 购买

招商民安增益债券A

2025-02-12 1.2072       0.18       0.38 20.72 购买

招商民安增益债券C

2025-02-12 1.1719       0.18       0.23 17.19 购买

招商双债增强债券C

2025-02-12 1.6030       0.00       2.00 60.30 购买

招商双债增强债券D

2025-02-12 1.6026       -0.01       1.99 20.86 购买

招商双债增强债券E

2025-02-12 1.5725       -0.01       1.92 28.37 购买

招商双债增强债券I

2025-02-12 1.6028       0.00       2.00 3.45 购买

招商添安1年定开债

2025-02-12 1.0248       -0.02       1.14 10.37 封闭

招商添呈1年定开债发起式

2025-02-07 1.0262       0.12       1.56 12.87 封闭

招商添德3个月定开债发起式A

2025-02-12 1.1175       -0.01       1.27 25.32 封闭

招商添德3个月定开债发起式C

--- ---       ---       0.00 0.00 封闭

招商添福1年定开债

2025-02-12 1.0318       -0.04       0.99 11.17 封闭

招商添浩纯债A

2025-02-12 1.0850       -0.03       1.87 13.13 购买

招商添浩纯债C

2025-02-12 1.0832       -0.03       1.82 12.93 购买

招商添浩纯债D

2024-05-27 0.9820       0.01       0.02 0.47 购买

招商添华纯债A

2025-02-12 1.0476       0.00       1.22 8.93 购买

招商添华纯债C

2025-02-12 1.0464       0.00       1.23 8.81 购买

招商添锦1年定开债发起式

2025-02-12 1.0711       0.02       1.83 15.61 封闭

招商添利6个月定开债发起式A

2025-02-12 1.0188       0.00       1.43 32.91 封闭

招商添利6个月定开债发起式C

--- ---       ---       0.00 0.00 封闭

招商添利两年定开债

2025-02-07 1.5956       0.18       1.71 59.56 封闭

招商添荣3个月定开债发起式A

2025-02-12 1.0754       -0.01       1.43 24.80 封闭

招商添荣3个月定开债发起式C

--- ---       ---       0.00 0.00 封闭

招商添瑞1年定开债发起式A

2025-02-12 1.1783       0.01       1.62 17.83 封闭

招商添瑞1年定开债发起式C

--- ---       ---       0.00 0.00 封闭

招商添润3个月定开债发起式A

2025-02-12 1.0759       -0.01       1.19 29.65 封闭

招商添润3个月定开债发起式C

2025-02-12 1.0891       -0.01       1.35 18.29 封闭

招商添盛78个月定开债

2025-02-12 1.0077       0.01       0.94 18.23 封闭

招商添泰1年定开债发起式

2025-02-12 1.0779       0.01       1.53 7.79 封闭

招商添文1年定开债发起式

2025-02-12 1.0631       -0.02       1.89 6.31 封闭

招商添兴6个月定开债

2025-02-12 1.0505       -0.01       1.77 9.22 封闭

招商添旭3个月定开债发起式A

2025-02-12 1.0500       0.01       1.70 21.47 封闭

招商添旭3个月定开债发起式C

--- ---       ---       0.00 0.00 封闭

招商添轩1年定开债

2025-02-12 1.0360       -0.02       1.27 7.82 封闭

招商添逸1年定开债发起式

2025-02-07 1.0183       0.12       1.27 12.67 封闭

招商添盈纯债A

2025-02-12 1.2695       -0.01       1.57 26.95 购买

招商添盈纯债C

2025-02-12 1.2467       -0.01       1.50 24.67 购买

招商添盈纯债E

2025-02-12 1.2492       -0.01       1.50 23.61 购买

招商添裕纯债A

2025-02-12 1.1976       -0.01       1.00 23.80 购买

招商添裕纯债C

2025-02-12 1.1858       0.00       0.96 22.31 购买

招商添裕纯债D

2025-02-12 1.0334       0.00       1.01 1.67 购买

招商添悦纯债A

2025-02-12 1.0580       -0.03       2.14 28.73 购买

招商添悦纯债C

2025-02-12 1.0535       -0.03       2.09 27.09 购买

招商添悦纯债D

2025-02-12 1.0645       -0.03       2.14 13.92 购买

招商添韵3个月定开债发起式A

2025-02-12 1.0238       -0.01       1.53 17.33 封闭

招商添韵3个月定开债发起式C

2025-02-12 1.0091       0.00       1.08 7.65 封闭

招商添泽纯债A

2025-02-12 1.0802       -0.01       1.26 26.62 购买

招商添泽纯债C

2025-02-12 1.0722       -0.01       1.22 25.59 购买

招商添琪3个月定开债发起式A

2025-02-12 1.0785       0.00       1.16 28.69 封闭

招商添琪3个月定开债发起式C

--- ---       ---       0.00 0.00 封闭

招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A

2025-02-12 1.0899       0.01       0.84 8.99 购买

招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C

2025-02-12 1.0826       0.00       0.79 8.26 购买

招商稳恒中短债60天持有期债券A

2025-02-12 1.0855       0.00       0.95 8.55 购买

招商稳恒中短债60天持有期债券C

2025-02-12 1.0818       0.00       0.90 8.18 购买

招商稳恒中短债60天持有期债券D

2025-02-12 1.0851       0.00       0.95 1.20 购买

招商稳乐中短债90天持有期债券A

2025-02-12 1.1005       0.01       0.75 10.05 购买

招商稳乐中短债90天持有期债券C

2025-02-12 1.0925       0.00       0.69 9.25 购买

招商稳裕短债30天持有期债券A

2025-02-12 1.1051       0.01       0.77 10.51 购买

招商稳裕短债30天持有期债券C

2025-02-12 1.0971       0.01       0.72 9.71 购买

招商享诚增强债券A

2025-02-12 1.1150       0.04       0.09 11.50 购买

招商享诚增强债券C

2025-02-12 1.1005       0.05       -0.01 10.05 购买

招商享利增强债券A

2025-02-12 1.0429       0.32       2.05 4.29 购买

招商享利增强债券C

2025-02-12 1.0296       0.31       1.93 2.96 购买

招商信用添利债券(LOF)A

2025-02-12 1.0561       -0.01       1.39 136.82 购买

招商信用添利债券(LOF)C

2025-02-12 1.0603       -0.01       1.32 18.05 购买

招商信用增强债券A

2025-02-12 1.1259       0.09       1.12 87.04 购买

招商信用增强债券C

2025-02-12 1.0527       0.10       1.05 23.09 购买

招商招财通理财债券A

2025-02-07 1.0221       0.03       0.46 4.10 封闭

招商招财通理财债券C

--- ---       ---       --- --- 封闭

招商招诚半年定开债发起式

2025-02-12 1.0766       -0.01       1.56 30.75 封闭

招商招丰纯债A

2025-02-12 1.0151       -0.01       0.93 33.93 购买

招商招丰纯债C

2025-02-12 1.0124       -0.01       0.89 10.00 购买

招商招丰纯债D

2024-12-27 1.0154       0.07       --- 1.01 购买

招商招和39个月定开债

2025-02-12 1.0046       0.00       0.62 15.34 封闭

招商招恒纯债A

2025-02-12 1.1572       -0.03       1.78 26.93 购买

招商招恒纯债C

2025-02-12 1.1546       -0.03       1.73 23.49 购买

招商招恒纯债D

2025-02-12 1.1574       -0.03       1.78 9.33 购买

招商招鸿6个月定开债发起式

2025-02-12 1.0611       -0.04       2.34 32.06 封闭

招商招华纯债A

2025-02-12 1.0463       0.00       2.37 41.58 购买

招商招华纯债C

2025-02-12 1.2098       0.00       2.31 26.93 购买

招商招华纯债D

2025-02-12 1.0462       0.00       --- 0.74 购买

招商招惠3个月定开债发起式A

2025-02-12 1.0390       -0.01       1.19 34.59 封闭

招商招惠3个月定开债发起式C

--- ---       ---       0.00 0.00 封闭

招商招景纯债A

2025-02-12 1.1137       0.00       0.71 27.36 购买

招商招景纯债C

--- ---       ---       0.00 0.00 购买

招商招景纯债D

2025-02-12 1.1228       0.00       0.71 8.67 购买

招商招坤纯债A

2025-02-12 1.3662       0.00       1.89 38.89 购买

招商招坤纯债C

2025-02-12 1.3204       0.00       1.79 34.27 购买

招商招坤纯债D

2025-02-12 1.3664       0.01       --- -0.06 购买

招商招利1个月期理财A

2025-02-12 1.0886       0.00       0.22 8.61 购买

招商招利1个月期理财B

2025-02-12 1.0886       0.00       0.22 8.61 购买

招商招利1个月期理财C

2025-02-12 1.0886       0.00       0.22 8.61 购买

招商招利一年理财债券

2025-02-12 1.0023       0.00       0.35 26.21 封闭

招商招乾3个月定开债发起式A

2025-02-12 1.1305       -0.01       1.38 45.27 购买

招商招乾3个月定开债发起式C

2025-02-12 1.1249       -0.01       1.33 42.69 购买

招商招瑞纯债发起式A

2025-02-12 1.1732       -0.01       1.29 41.71 购买

招商招瑞纯债发起式C

2025-02-12 1.1593       0.00       1.28 39.93 购买

招商招瑞纯债发起式D

2025-02-12 1.1697       0.00       1.59 13.64 购买

招商招盛纯债A

2025-02-12 1.1156       -0.01       1.18 40.31 购买

招商招盛纯债C

2025-02-12 1.1087       -0.01       1.14 36.89 购买

招商招顺纯债A

2025-02-12 1.1400       -0.01       1.13 33.69 购买

招商招顺纯债C

2025-02-12 1.1327       -0.01       1.07 23.12 购买

招商招顺纯债D

--- ---       ---       --- --- 购买

招商招通纯债A

2025-02-12 1.0486       0.00       1.00 32.75 购买

招商招通纯债C

2025-02-12 1.0481       0.00       1.00 32.00 购买

招商招旺纯债A

2025-02-12 1.0345       0.00       1.68 31.87 购买

招商招旺纯债C

2025-02-12 1.0318       -0.01       1.70 31.75 购买

招商招祥纯债A

2025-02-12 1.1692       0.00       1.83 38.71 购买

招商招祥纯债C

2025-02-12 1.1688       0.00       1.83 28.00 购买

招商招祥纯债D

2024-06-27 1.1389       0.04       1.51 1.61 购买

招商招祥纯债E

2025-02-12 1.1695       0.00       1.85 6.42 购买

招商招享纯债A

2025-02-12 1.0501       -0.03       3.82 37.39 购买

招商招享纯债C

2025-02-12 1.0507       -0.03       3.76 6.11 购买

招商招享纯债D

2025-02-12 1.0966       -0.03       3.82 5.36 购买

招商招信3个月定开债发起式A

2025-02-12 1.0232       0.00       1.13 33.56 封闭

招商招信3个月定开债发起式C

--- ---       ---       0.00 0.00 封闭

招商招兴3个月定开债发起式A

2025-02-12 1.1660       0.01       1.69 44.94 封闭

招商招兴3个月定开债发起式C

2025-02-12 1.1488       0.00       1.64 40.55 封闭

招商招旭纯债A

2025-02-12 1.4107       0.00       1.88 41.07 购买

招商招旭纯债C

2025-02-12 1.3920       0.01       1.84 40.03 购买

招商招旭纯债D

2025-02-12 1.4114       0.00       1.88 21.16 购买

招商招旭纯债E

2025-02-12 1.4106       0.00       --- 0.08 购买

招商招裕纯债A

2025-02-12 1.0126       0.01       1.72 34.48 购买

招商招裕纯债C

2025-02-12 1.0180       0.01       1.73 31.82 购买

招商招裕纯债D

2025-02-12 1.0157       0.00       1.72 9.81 购买

招商招悦纯债A

2025-02-12 1.1486       0.00       2.33 48.51 购买

招商招悦纯债C

2025-02-12 1.1420       0.00       2.28 46.09 购买

招商招悦纯债D

2025-02-12 1.1489       -0.01       --- 0.55 购买

招商招怡纯债A

2025-02-12 1.1467       0.00       1.73 26.90 购买

招商招怡纯债C

2025-02-12 1.1200       0.01       1.69 23.49 购买

招商招怡纯债D

2025-02-12 1.1479       0.01       1.74 7.44 购买

招商招琪纯债A

2025-02-12 1.0781       -0.01       1.54 33.96 购买

招商招琪纯债C

--- ---       ---       0.00 0.00 购买

招商中债0-3年政策性金融债A

2025-02-12 1.0333       -0.02       1.17 3.32 购买

招商中债0-3年政策性金融债C

2025-02-12 1.0345       -0.02       1.14 3.44 购买

招商中债1-5年进出口行A

2025-02-12 1.0572       -0.03       1.88 19.41 购买

招商中债1-5年进出口行C

2025-02-12 1.0534       -0.03       1.86 17.26 购买

招商鑫诚短债A

2025-02-12 1.0711       0.00       0.49 7.11 购买

招商鑫诚短债C

2025-02-12 1.0663       0.00       0.43 6.63 购买

招商鑫诚短债D

2025-02-12 1.0691       0.00       0.34 0.38 购买

招商鑫福中短债A

2025-02-12 1.1685       0.00       0.86 16.85 购买

招商鑫福中短债C

2025-02-12 1.1548       0.00       0.81 15.48 购买

招商鑫嘉中短债债券A

2025-02-12 1.0669       0.00       0.86 6.69 购买

招商鑫嘉中短债债券C

2025-02-12 1.0626       0.01       0.83 6.26 购买

招商鑫利中短债债券A

2025-02-12 1.0744       0.00       0.70 7.44 购买

招商鑫利中短债债券C

2025-02-12 1.0695       0.00       0.65 6.95 购买

招商鑫悦中短债A

2025-02-12 1.1555       0.00       0.96 24.21 购买

招商鑫悦中短债C

2025-02-12 1.1457       0.00       0.92 22.77 购买

招商鑫悦中短债D

2025-02-12 1.1552       0.01       0.96 4.40 购买
基金名称净值日期单位净值 日增长率(%)3月增长率(%) 累计增长率(%) 操作

招商安博混合A

2025-02-12 1.5679       0.66       -2.64 56.79 购买

招商安博混合C

2025-02-12 1.4982       0.67       -2.76 49.82 购买

招商安达灵活配置混合

2025-02-12 1.8261       1.52       5.50 137.01 购买

招商安德混合A

2025-02-12 1.3974       0.40       -9.14 53.55 购买

招商安德混合C

2025-02-12 1.3601       0.41       -9.25 49.46 购买

招商安鼎平衡1年持有期混合A

2025-02-12 1.0720       0.17       -3.99 7.20 购买

招商安鼎平衡1年持有期混合C

2025-02-12 1.0504       0.17       -4.15 5.04 购买

招商安弘灵活配置

2025-02-12 0.9716       0.93       -0.26 -2.84 购买

招商安荣混合A

2025-02-12 1.4805       0.37       -9.11 53.88 购买

招商安荣混合C

2025-02-12 1.3818       0.37       -9.29 43.63 购买

招商安润灵活配置混合A

2025-02-12 1.9888       1.86       -13.56 167.30 购买

招商安润灵活配置混合C

2025-02-12 1.9506       1.86       -13.73 -46.78 购买

招商安泰偏股混合

2025-02-12 0.3601       1.09       -1.15 657.21 购买

招商安泰平衡混合

2025-02-12 1.5608       0.18       -2.50 596.33 购买

招商安益灵活配置混合A

2025-02-12 1.4788       0.15       -1.83 47.88 购买

招商安益灵活配置混合C

2025-02-12 1.4856       0.15       -1.97 1.02 购买

招商安裕灵活配置混合A

2025-02-12 1.8029       0.32       1.54 80.29 购买

招商安裕灵活配置混合C

2025-02-12 1.7106       0.31       1.38 71.06 购买

招商安裕灵活配置混合D

2025-02-12 1.8027       0.32       1.54 7.86 购买

招商安元混合A

2025-02-12 1.2936       0.18       -0.67 43.98 购买

招商安元混合C

2025-02-12 1.2690       0.17       -0.67 34.78 购买

招商安泽稳利9个月持有期混合A

2025-02-12 1.1144       0.34       2.66 11.44 购买

招商安泽稳利9个月持有期混合C

2025-02-12 1.1088       0.34       2.56 10.88 购买

招商产业升级1年持有期混合A

2025-02-12 0.8419       1.49       -6.32 -15.81 购买

招商产业升级1年持有期混合C

2025-02-12 0.8333       1.49       -6.47 -16.67 购买

招商成长精选一年定期开放混合A

2025-02-12 0.7985       0.23       -5.21 -20.15 封闭

招商成长精选一年定期开放混合C

2025-02-12 0.7693       0.22       -5.41 -23.07 封闭

招商创新增长混合A

2025-02-12 0.6064       0.26       -10.23 -39.36 购买

招商创新增长混合C

2025-02-12 0.5842       0.27       -10.41 -41.58 购买

招商大盘蓝筹混合

2025-02-12 2.301       -0.13       -7.55 266.30 购买

招商丰凯混合A

2025-02-12 1.549       -0.45       2.38 45.94 购买

招商丰凯混合C

2025-02-12 1.429       -0.42       2.36 42.90 购买

招商丰利灵活配置混合A

2025-02-12 1.361       0.89       -1.95 36.10 购买

招商丰利灵活配置混合C

2025-02-12 1.309       0.85       -2.09 14.52 购买

招商丰茂灵活混合发起式A

2025-02-12 1.2769       0.01       0.11 27.69 购买

招商丰茂灵活混合发起式C

2025-02-12 1.2234       0.01       0.01 22.34 购买

招商丰美混合A

2025-02-12 1.231       0.24       -5.02 69.46 购买

招商丰美混合C

2025-02-12 1.227       0.16       -5.10 67.44 购买

招商丰盛稳定增长混合A

2025-02-12 1.309       0.77       -0.53 30.90 购买

招商丰盛稳定增长混合C

2025-02-12 1.280       0.79       -0.62 7.38 购买

招商丰泰灵活配置混合(LOF)

2025-02-12 1.455       0.28       0.34 45.50 购买

招商丰拓灵活混合A

2025-02-12 1.6813       0.42       1.44 68.13 购买

招商丰拓灵活混合C

2025-02-12 1.6077       0.41       1.29 60.77 购买

招商丰益混合A

2025-02-12 1.168       0.26       -4.18 48.40 购买

招商丰益混合C

2025-02-12 1.082       0.28       -4.16 45.88 购买

招商丰盈积极配置混合A

2025-02-12 0.5884       0.77       -3.16 -41.16 购买

招商丰盈积极配置混合C

2025-02-12 0.5674       0.76       -3.34 -43.26 购买

招商丰韵混合A

2025-02-12 1.1556       -0.02       -13.18 15.56 购买

招商丰韵混合C

2025-02-12 1.1026       -0.02       -13.35 10.26 购买

招商丰泽混合A

2025-02-12 1.721       0.35       -9.61 72.10 购买

招商丰泽混合C

2025-02-12 1.660       0.36       -9.73 66.00 购买

招商高端装备混合A

2025-02-12 0.7007       1.51       1.05 -29.93 购买

招商高端装备混合C

2025-02-12 0.6843       1.48       0.84 -31.57 购买

招商国企改革主题混合

2025-02-12 1.079       0.19       -3.32 7.90 购买

招商核心价值混合

2025-02-12 1.4496       -0.16       -7.42 78.48 购买

招商核心竞争力混合A

2025-02-12 1.0768       2.15       1.16 36.41 购买

招商核心竞争力混合C

2025-02-12 1.0515       2.15       0.96 33.35 购买

招商核心装备混合A

2025-02-12 0.6625       2.03       -0.54 -33.75 购买

招商核心装备混合C

2025-02-12 0.6491       2.01       -0.75 -35.09 购买

招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A

2025-02-10 0.9687       0.40       -0.89 -3.13 购买

招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y

2025-02-10 0.9749       0.40       -0.83 -0.16 购买

招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A

2025-02-10 0.9479       0.52       -0.28 -5.21 购买

招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y

2025-02-10 0.9480       0.49       --- 2.40 购买

招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A

2025-02-10 1.0417       0.39       0.49 4.17 购买

招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y

2025-02-10 1.0556       0.39       0.56 6.62 购买

招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A

2025-02-10 1.2355       0.44       -1.08 23.55 购买

招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y

2025-02-10 1.2416       0.44       -1.04 1.55 购买

招商和悦稳健养老一年持有期混合 (FOF)A

2025-02-10 1.3589       0.19       1.65 35.89 购买

招商和悦稳健养老一年持有期混合 (FOF)C

2025-02-10 1.3201       0.19       1.52 32.01 购买

招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y

2025-02-10 1.3643       0.20       1.70 5.92 购买

招商沪港深科技创新混合A

2025-02-12 1.5781       1.20       11.17 71.83 购买

招商沪港深科技创新混合C

2025-02-12 1.5510       1.19       11.06 -17.18 购买

招商回报优选混合发起式A

2025-02-12 1.1766       1.06       5.19 17.66 购买

招商回报优选混合发起式C

2025-02-12 1.1706       1.05       5.02 17.06 购买

招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A

2024-08-06 0.6700       -0.90       -10.63 -33.00 封闭

招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C

2024-08-06 0.6580       -0.90       -10.78 -34.20 封闭

招商价值成长混合A

2025-02-12 0.6631       0.26       -5.92 -33.69 购买

招商价值成长混合C

2025-02-12 0.6448       0.25       -6.12 -35.52 购买

招商匠心优选混合A

2025-02-12 1.1315       1.62       -5.55 13.15 购买

招商匠心优选混合C

2025-02-12 1.1194       1.62       -5.70 11.94 购买

招商金安成长严选混合

2025-02-12 0.6621       2.60       3.73 -33.79 购买

招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A

2025-02-10 1.0921       0.49       -0.25 9.21 购买

招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C

2025-02-10 1.0904       0.49       -0.35 9.04 购买

招商精选企业混合A

2025-02-12 1.0803       0.75       -0.39 8.03 购买

招商精选企业混合C

2025-02-12 1.0724       0.74       -0.54 7.24 购买

招商境远灵活配置混合

2025-02-12 1.8786       -0.16       -7.22 87.86 购买

招商均衡策略混合A

2025-02-12 1.0155       0.42       0.61 1.55 购买

招商均衡策略混合C

2025-02-12 1.0119       0.42       0.47 1.19 购买

招商均衡成长混合A

2025-02-12 0.7846       1.23       -1.13 -21.54 购买

招商均衡成长混合C

2025-02-12 0.7732       1.22       -1.29 -22.68 购买

招商均衡回报混合A

2025-02-12 0.7603       0.18       -5.48 -23.97 购买

招商均衡回报混合C

2025-02-12 0.7398       0.19       -5.67 -26.02 购买

招商康泰混合

2025-02-12 0.818       0.62       1.36 3.73 购买

招商科技创新混合A

2025-02-12 1.2741       1.87       10.23 27.41 购买

招商科技创新混合C

2025-02-12 1.2246       1.86       9.98 22.46 购买

招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)

2025-02-10 1.0372       0.42       1.16 3.72 购买

招商能源转型混合A

2025-02-12 0.5326       1.72       -17.59 -46.74 购买

招商能源转型混合C

2025-02-12 0.5200       1.72       -17.76 -48.00 购买

招商品质成长混合A

2025-02-12 0.5883       0.29       -10.76 -41.17 购买

招商品质成长混合C

2025-02-12 0.5726       0.30       -10.92 -42.74 购买

招商品质发现混合A

2025-02-12 0.7799       1.13       -0.31 -22.01 购买

招商品质发现混合C

2025-02-12 0.7580       1.12       -0.51 -24.20 购买

招商品质生活混合A

2025-02-12 0.6486       0.51       -0.84 -35.14 购买

招商品质生活混合C

2025-02-12 0.6298       0.53       -1.04 -37.02 购买

招商品质升级混合A

2025-02-12 0.6683       0.88       -1.36 -33.17 购买

招商品质升级混合C

2025-02-12 0.6474       0.87       -1.55 -35.26 购买

招商企业优选混合A

2025-02-12 0.5802       2.26       8.98 -41.98 购买

招商企业优选混合C

2025-02-12 0.5622       2.26       8.74 -43.78 购买

招商趋势领航混合A

2025-02-12 1.0284       0.71       -0.96 2.84 购买

招商趋势领航混合C

2025-02-12 1.0165       0.71       -1.12 1.65 购买

招商瑞安1年持有期混合A

2025-02-12 1.0872       0.42       1.87 8.72 购买

招商瑞安1年持有期混合C

2025-02-12 1.0709       0.41       1.77 7.09 购买

招商瑞成1年持有期混合A

2025-02-12 1.0399       0.34       0.31 3.99 购买

招商瑞成1年持有期混合C

2025-02-12 1.0315       0.34       0.20 3.15 购买

招商瑞德一年持有期混合A

2025-02-12 1.0858       -0.09       1.57 8.58 购买

招商瑞德一年持有期混合C

2025-02-12 1.0683       -0.09       1.47 6.83 购买

招商瑞丰混合发起式A

2025-02-12 1.870       0.38       -9.22 117.83 购买

招商瑞丰混合发起式C

2025-02-12 1.785       0.39       -9.34 50.30 购买

招商瑞和1年持有期混合A

2025-02-12 1.1222       0.01       1.99 12.22 购买

招商瑞和1年持有期混合C

2025-02-12 1.1049       0.01       1.90 10.49 购买

招商瑞恒一年持有期混合A

2025-02-12 1.1546       0.07       0.30 15.46 购买

招商瑞恒一年持有期混合C

2025-02-12 1.1329       0.07       0.20 13.29 购买

招商瑞鸿6个月持有期混合A

2025-02-12 1.0316       0.10       0.40 3.16 购买

招商瑞鸿6个月持有期混合C

2025-02-12 1.0186       0.09       0.30 1.86 购买

招商瑞乐6个月持有期混合A

2025-02-12 1.1062       0.25       1.93 10.62 购买

招商瑞乐6个月持有期混合C

2025-02-12 1.0904       0.25       1.82 9.04 购买

招商瑞利灵活配置混合(LOF)A

2025-02-12 1.9824       1.43       -5.35 98.24 购买

招商瑞利灵活配置混合(LOF)C

2025-02-12 1.9711       1.43       -5.50 -21.87 购买

招商瑞联1年持有期混合A

2025-02-12 1.0435       0.41       0.84 4.35 购买

招商瑞联1年持有期混合C

2025-02-12 1.0323       0.41       0.73 3.23 购买

招商瑞庆混合A

2025-02-12 1.0258       0.08       1.19 55.40 购买

招商瑞庆混合C

2025-02-12 1.0005       0.08       0.99 23.44 购买

招商瑞泰1年持有期混合A

2025-02-12 1.0620       0.16       1.10 6.20 购买

招商瑞泰1年持有期混合C

2025-02-12 1.0485       0.16       1.00 4.85 购买

招商瑞文混合A

2025-02-12 1.2425       0.15       -0.32 24.25 购买

招商瑞文混合C

2025-02-12 1.2224       0.14       -0.40 22.24 购买

招商瑞享1年持有期混合A

2025-02-12 1.0985       0.31       3.12 12.11 购买

招商瑞享1年持有期混合C

2025-02-12 1.0914       0.30       3.01 10.75 购买

招商瑞信稳健配置混合A

2025-02-12 1.1602       0.38       1.65 21.84 购买

招商瑞信稳健配置混合C

2025-02-12 1.1328       0.38       1.50 19.01 购买

招商瑞阳混合A

2025-02-12 1.2752       0.35       1.71 39.91 购买

招商瑞阳混合C

2025-02-12 1.2391       0.35       1.56 35.72 购买

招商瑞盈9个月持有期混合A

2025-02-12 1.0606       -0.09       1.60 6.06 购买

招商瑞盈9个月持有期混合C

2025-02-12 1.0457       -0.10       1.49 4.57 购买

招商瑞泽一年持有期混合A

2025-02-12 1.0909       0.16       0.98 9.09 购买

招商瑞泽一年持有期混合C

2025-02-12 1.0716       0.16       0.88 7.16 购买

招商瑞智优选混合(LOF)

2025-02-12 0.9605       1.13       -4.78 -3.95 购买

招商商业模式优选混合A

2025-02-12 0.7863       2.26       11.31 -21.37 购买

招商商业模式优选混合C

2025-02-12 0.7618       2.27       11.10 -23.82 购买

招商社会责任混合A

2025-02-12 0.9124       2.22       2.83 -8.76 购买

招商社会责任混合C

2025-02-12 0.8710       2.22       2.69 -5.68 购买

招商社会责任混合D

2025-02-12 0.9122       2.22       2.83 -8.78 购买

招商盛合灵活混合A

2025-02-12 1.7669       0.48       5.22 76.69 购买

招商盛合灵活混合C

2025-02-12 1.7340       0.49       5.21 73.40 购买

招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)A

2025-02-10 0.8367       0.32       -1.19 -16.33 购买

招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C

2025-02-10 0.8210       0.32       -1.29 -17.90 购买

招商碳中和主题混合A

2025-02-12 0.5206       1.66       -16.93 -47.94 购买

招商碳中和主题混合C

2025-02-12 0.5132       1.66       -17.05 -48.68 购买

招商稳健平衡混合A

2025-02-12 1.2246       1.20       -2.30 22.46 购买

招商稳健平衡混合C

2025-02-12 1.1930       1.20       -2.48 19.30 购买

招商稳旺混合A

2025-02-12 1.1542       0.28       1.75 15.42 购买

招商稳旺混合C

2025-02-12 1.1410       0.28       1.64 14.10 购买

招商稳兴混合A

2025-02-12 0.9917       0.08       0.12 -0.83 购买

招商稳兴混合C

2025-02-12 0.9702       0.07       0.02 -2.98 购买

招商先锋混合

2025-02-12 0.5848       -0.12       -10.09 313.36 购买

招商兴福混合A

2025-02-12 1.3816       0.21       -0.14 38.16 购买

招商兴福混合C

2025-02-12 1.3513       0.21       -0.19 35.13 购买

招商兴和优选1年持有期混合

2025-02-12 0.5273       2.37       9.10 -47.27 购买

招商行业领先混合

2025-02-12 1.721       -0.17       -6.01 113.31 购买

招商优势企业混合A

2025-02-12 5.7530       2.87       23.86 475.30 购买

招商优势企业混合C

2025-02-12 5.6652       2.87       23.68 82.45 购买

招商优质成长后端(lof)

2025-02-12 3.5169       0.47       -3.33 1211.71 购买

招商优质成长混合(lof)

2025-02-12 3.5169       0.47       -3.33 1211.71 购买

招商裕华混合

2025-02-12 0.9420       1.79       1.98 -5.80 购买

招商裕泰混合

2025-02-12 0.8879       0.71       -2.58 -11.21 购买

招商远见成长混合A

2025-02-12 0.8236       2.29       11.21 -17.64 购买

招商远见成长混合C

2025-02-12 0.8073       2.29       10.97 -19.27 购买

招商远见回报3年定开混合

2025-02-07 1.0390       4.73       -1.33 3.90 封闭

招商增浩一年定期开放混合A

2025-02-12 1.1652       0.04       1.73 16.52 购买

招商增浩一年定期开放混合C

2025-02-12 1.1409       0.04       1.59 14.09 购买

招商增荣混合

2025-02-12 1.523       0.26       -1.55 52.30 购买

招商制造业混合A

2025-02-12 2.103       0.53       -4.41 135.59 购买

招商制造业混合C

2025-02-12 1.989       0.56       -4.65 91.25 购买

招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A

2025-02-10 1.0498       0.12       1.21 4.98 购买

招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C

2025-02-10 1.0431       0.12       1.10 4.31 购买

招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D

2025-02-10 1.0534       0.13       1.35 4.49 购买

招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A

2025-02-11 1.0032       -0.01       0.87 0.32 购买

招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C

2025-02-11 0.9940       0.00       0.85 -0.60 购买

招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)D

2025-02-11 0.9980       0.00       0.49 0.70 购买

招商中小盘精选混合

2025-02-12 3.024       1.34       1.54 202.40 购买

招商中证同业存单AAA指数7天持有期

2025-02-12 1.0561       0.00       0.37 5.61 购买

招商睿逸混合

2025-02-12 1.698       0.18       -1.85 69.80 购买
基金名称净值日期单位净值 日增长率(%)3月增长率(%) 累计增长率(%) 操作

深证TMT50ETF

2025-02-12 0.7262       1.99       -0.01 118.75 购买

招商MSCI中国A股国际通ETF

2025-02-12 1.2944       0.96       -3.47 29.44 购买

招商MSCI中国A股国际通ETF联接A

2025-02-12 1.3874       0.91       -3.28 38.74 购买

招商MSCI中国A股国际通ETF联接C

2025-02-12 1.3407       0.91       -3.40 34.07 购买

招商北证50成份指数发起式A

2025-02-12 1.3391       1.03       -6.90 33.91 购买

招商北证50成份指数发起式C

2025-02-12 1.3305       1.03       -6.96 33.05 购买

招商创业板大盘ETF

2025-02-12 0.4775       1.79       -7.93 35.61 购买

招商创业板指数增强A

2025-02-12 0.6094       1.45       -5.06 -39.06 购买

招商创业板指数增强C

2025-02-12 0.6016       1.45       -5.17 -39.84 购买

招商国证2000指数增强A

2025-02-12 1.1276       0.75       4.04 12.76 购买

招商国证2000指数增强C

2025-02-12 1.1207       0.75       3.94 12.07 购买

招商国证生物医药指数A

2025-02-12 0.3724       0.08       -13.72 -40.62 购买

招商国证生物医药指数C

2025-02-12 0.3711       0.08       -13.74 -66.71 购买

招商国证食品饮料ETF

2025-02-12 0.6320       1.10       -11.43 -36.80 购买

招商恒生港股通高股息低波动ETF

2025-02-12 1.0059       1.91       --- 0.59 购买

招商沪深300ESG基准ETF

2025-02-12 0.8360       1.01       -3.53 -16.40 购买

招商沪深300ETF

2025-02-12 1.2405       0.94       -3.30 24.21 购买

招商沪深300ETF发起式联接A

2025-02-12 0.9967       0.89       --- -0.33 购买

招商沪深300ETF发起式联接C

2025-02-12 0.9962       0.89       --- -0.38 购买

招商沪深300地产等权重指数A

2025-02-12 0.3557       3.98       -13.48 -42.40 购买

招商沪深300地产等权重指数C

2025-02-12 0.3545       3.96       -13.52 -51.20 购买

招商沪深300增强策略ETF

2025-02-12 0.8590       0.85       -2.75 -14.10 购买

招商沪深300指数增强A

2025-02-12 1.5336       0.77       -2.70 53.36 购买

招商沪深300指数增强C

2025-02-12 1.4894       0.77       -2.80 48.94 购买

招商华证价值优选50指数发起式A

2025-02-12 1.0217       0.54       --- 2.17 购买

招商华证价值优选50指数发起式C

2025-02-12 1.0215       0.53       --- 2.15 购买

招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII)

2025-02-07 0.9983       -0.01       --- -0.17 封闭

招商纳斯达克100ETF(QDII)

2025-02-11 1.6757       -0.27       2.67 67.57 购买

招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A

2025-02-11 1.2505       -0.26       0.87 25.05 购买

招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C

2025-02-11 1.2447       -0.26       0.78 24.47 购买

招商上证港股通ETF

2025-02-12 0.9854       2.83       10.04 -1.46 购买

招商上证科创板50成份增强策略ETF

2025-02-12 1.3397       1.51       -1.43 33.97 购买

招商上证科创板综合ETF

--- ---       ---       --- --- 封闭

招商上证消费80ETF

2025-02-12 0.5149       0.55       -7.09 103.64 购买

招商上证消费80ETF联接A

2025-02-12 1.9294       0.52       -6.70 92.94 购买

招商上证消费80ETF联接C

2025-02-12 1.8669       0.52       -6.79 32.88 购买

招商上证综合指数增强发起式A

2025-02-07 1.0164       1.26       --- 1.64 封闭

招商上证综合指数增强发起式C

2025-02-07 1.0162       1.25       --- 1.62 封闭

招商深证100ETF

2025-02-12 0.5807       1.27       -5.05 32.69 购买

招商深证100指数A

2025-02-12 1.8024       1.26       -5.17 80.24 购买

招商深证100指数C

2025-02-12 1.7500       1.26       -5.27 37.80 购买

招商深证TMT50ETF联接A

2025-02-12 2.0228       1.89       0.05 102.28 购买

招商深证TMT50ETF联接C

2025-02-12 1.9660       1.90       -0.05 30.98 购买

招商央视财经50指数A

2025-02-12 2.9766       0.74       -0.82 197.66 购买

招商央视财经50指数C

2025-02-12 2.8867       0.75       -0.92 59.75 购买

招商中证1000增强策略ETF

2025-02-12 1.1953       1.12       2.20 19.52 购买

招商中证1000指数增强A

2025-02-12 1.6447       1.42       1.37 64.47 购买

招商中证1000指数增强C

2025-02-12 1.6113       1.42       1.27 61.13 购买

招商中证2000增强策略ETF

2025-02-12 1.4520       0.87       9.83 45.20 购买

招商中证2000指数增强A

2025-02-12 1.2757       0.92       8.77 27.57 购买

招商中证2000指数增强C

2025-02-12 1.2715       0.91       8.69 27.15 购买

招商中证500等权重指数增强A

2025-02-12 1.3600       0.99       -0.91 36.00 购买

招商中证500等权重指数增强C

2025-02-12 1.3159       0.98       -1.11 31.59 购买

招商中证500增强策略ETF

2025-02-12 1.0797       1.18       -0.44 7.97 购买

招商中证500指数增强A

2025-02-12 1.4243       0.99       -1.98 42.43 购买

招商中证500指数增强C

2025-02-12 1.3926       0.99       -2.07 39.26 购买

招商中证800指数增强A

2025-02-12 1.0245       0.78       -1.13 2.45 购买

招商中证800指数增强C

2025-02-12 1.0119       0.78       -1.25 1.19 购买

招商中证A100ETF

2025-02-12 1.0106       1.11       -2.05 1.06 购买

招商中证A100ETF发起式联接A

2025-02-12 1.0111       1.04       -1.79 1.11 购买

招商中证A100ETF发起式联接C

2025-02-12 1.0096       1.04       -1.89 0.96 购买

招商中证A500ETF

2025-02-12 0.9627       1.07       -4.09 -3.73 购买

招商中证A500ETF发起式联接A

2025-02-12 0.9672       1.00       -3.13 -3.28 购买

招商中证A500ETF发起式联接C

2025-02-12 0.9667       1.01       -3.18 -3.33 购买

招商中证A500ETF发起式联接Y

2025-02-12 0.9673       1.01       --- 0.99 购买

招商中证A500指数增强发起式A

2025-02-12 1.0342       0.79       --- 3.42 购买

招商中证A500指数增强发起式C

2025-02-12 1.0338       0.79       --- 3.38 购买

招商中证A50ETF

--- ---       ---       --- --- 购买

招商中证A50指数增强发起式A

--- ---       ---       --- --- 购买

招商中证A50指数增强发起式C

--- ---       ---       --- --- 购买

招商中证白酒指数A

2025-02-12 0.7651       1.42       -15.50 209.44 购买

招商中证白酒指数C

2025-02-12 0.7623       1.41       -15.53 -44.73 购买

招商中证半导体产业ETF

2025-02-12 1.3349       3.34       -8.78 33.49 购买

招商中证半导体产业ETF发起式联接A

2025-02-12 1.5112       3.18       -7.99 51.12 购买

招商中证半导体产业ETF发起式联接C

2025-02-12 1.5051       3.18       -8.09 50.51 购买

招商中证电池主题 ETF

2025-02-12 0.5058       1.42       -10.57 -49.42 购买

招商中证电池主题ETF联接A

2025-02-12 0.5589       1.34       -9.99 -44.11 购买

招商中证电池主题ETF联接C

2025-02-12 0.5531       1.36       -10.07 -44.69 购买

招商中证光伏产业指数A

2025-02-12 0.5208       0.85       -16.36 -47.92 购买

招商中证光伏产业指数C

2025-02-12 0.5131       0.85       -16.46 -48.69 购买

招商中证国新央企股东回报ETF

2025-02-12 1.0758       -0.12       -4.25 8.76 购买

招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A

2025-02-12 1.1172       -0.12       -4.04 14.08 购买

招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C

2025-02-12 1.1122       -0.12       -4.14 13.58 购买

招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF

2025-02-12 107.5128       -0.00       0.22 7.51 购买

招商中证红利ETF

2025-02-12 1.5009       0.02       -1.10 87.99 购买

招商中证红利ETF联接A

2025-02-12 1.0673       0.03       -1.06 12.33 购买

招商中证红利ETF联接C

2025-02-12 1.0642       0.03       -1.08 12.01 购买

招商中证红利ETF联接E

2025-02-12 1.0570       0.03       -1.16 17.93 购买

招商中证红利低波动100指数发起式A

2025-02-12 1.0592       -0.03       -1.80 5.92 购买

招商中证红利低波动100指数发起式C

2025-02-12 1.0564       -0.03       -1.87 5.64 购买

招商中证沪港深500医药卫生ETF

2025-02-12 0.7388       0.34       -7.57 -26.12 购买

招商中证沪港深消费龙头ETF

2025-02-12 0.7710       1.59       3.09 -22.90 购买

招商中证机器人指数型发起式A

2025-02-12 1.4010       0.97       14.16 40.10 购买

招商中证机器人指数型发起式C

2025-02-12 1.3966       0.97       14.07 39.66 购买

招商中证科创创业50ETF

2025-02-12 0.5997       1.47       -4.69 -40.04 购买

招商中证科创创业50ETF联接A

2025-02-12 0.7387       1.40       -4.33 -26.13 购买

招商中证科创创业50ETF联接C

2025-02-12 0.7285       1.39       -4.42 -27.15 购买

招商中证煤炭等权指数A

2025-02-12 1.8179       0.13       -7.19 37.48 购买

招商中证煤炭等权指数C

2025-02-12 1.8117       0.12       -7.22 -6.78 购买

招商中证煤炭等权指数E

2025-02-12 1.8045       0.13       -7.26 -0.59 购买

招商中证全球中国互联网ETF(QDII)

2025-02-11 1.1952       -1.49       4.27 19.52 购买

招商中证全指软件ETF

2025-02-12 0.9273       3.08       6.16 -7.28 封闭

招商中证全指软件ETF发起式联接A

2025-02-12 0.9273       2.88       4.83 -7.27 购买

招商中证全指软件ETF发起式联接C

2025-02-12 0.9211       2.88       4.72 -7.89 购买

招商中证全指医疗器械ETF

2025-02-12 0.5273       0.09       -8.38 -47.27 封闭

招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A

2025-02-12 0.8691       0.09       -7.79 -13.09 购买

招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C

2025-02-12 0.8634       0.09       -7.87 -13.66 购买

招商中证全指证券公司指数A

2025-02-12 1.2056       1.52       -11.29 -28.88 购买

招商中证全指证券公司指数C

2025-02-12 1.2019       1.53       -11.31 -5.97 购买

招商中证商品指数

2025-02-12 1.4924       0.00       -5.42 45.74 购买

招商中证上海环交所碳中和ETF

2025-02-12 0.7994       0.65       -4.83 -20.06 购买

招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A

2025-02-12 1.1727       0.62       -4.39 17.27 购买

招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C

2025-02-12 1.1674       0.62       -4.49 16.74 购买

招商中证生物科技主题ETF

2025-02-12 0.4627       0.15       -10.92 -53.73 购买

招商中证物联网主题ETF

2025-02-12 0.8717       2.40       1.40 -12.83 封闭

招商中证香港科技ETF(QDII)

2025-02-12 0.9485       2.85       17.71 -5.15 购买

招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A

2025-02-12 1.4641       2.65       16.59 46.41 购买

招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C

2025-02-12 1.4618       2.65       16.50 46.18 购买

招商中证消费电子主题ETF

2025-02-12 0.8477       2.88       2.84 -15.23 封闭

招商中证消费电子主题ETF联接A

2025-02-12 1.2423       2.73       2.84 24.23 购买

招商中证消费电子主题ETF联接C

2025-02-12 1.2374       2.72       2.77 23.74 购买

招商中证消费龙头指数增强A

2025-02-12 0.7737       0.65       -4.36 -22.63 购买

招商中证消费龙头指数增强C

2025-02-12 0.7622       0.65       -4.47 -23.78 购买

招商中证新能源汽车指数A

2025-02-12 0.5646       1.77       -4.84 -43.54 购买

招商中证新能源汽车指数C

2025-02-12 0.5568       1.75       -4.93 -44.32 购买

招商中证畜牧养殖ETF

2025-02-12 0.5999       0.12       -9.28 -40.01 购买

招商中证畜牧养殖ETF联接A

2025-02-12 0.7626       0.11       -8.79 -23.74 购买

招商中证畜牧养殖ETF联接C

2025-02-12 0.7534       0.11       -8.88 -24.66 购买

招商中证疫苗与生物技术ETF

2025-02-12 0.6385       0.36       -12.83 -36.15 购买

招商中证银行AH价格优选ETF

2025-02-12 1.3541       1.36       12.32 35.41 购买

招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A

2025-02-12 1.3153       1.29       10.85 33.12 购买

招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C

2025-02-12 1.3070       1.29       10.77 32.29 购买

招商中证银行指数A

2025-02-12 1.5418       0.74       8.96 75.31 购买

招商中证银行指数C

2025-02-12 1.5369       0.75       8.93 27.71 购买

招商中证银行指数E

2025-02-12 1.5304       0.74       8.88 41.31 封闭

招商中证有色金属矿业主题ETF

2025-02-12 1.0463       -0.55       -3.64 4.63 购买

招商中证云计算ETF

2025-02-12 1.3010       2.81       4.22 30.10 购买

招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A

2025-02-12 1.6517       2.40       3.20 65.17 购买

招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C

2025-02-12 1.6498       2.40       3.12 64.98 购买
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