招商基金管理有限公司

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基金名称	净值日期	单位净值	万份收益	七日年化收益率(%)	操作
招商保证金快线D	2025-04-29	1.0000	0.4153	1.509	购买
招商财富宝交易型货币A	2025-04-29	1.0000	0.4411	1.514	购买
招商现金增值货币A	2025-04-29	1.0000	0.3258	1.047	购买
招商现金增值货币B	2025-04-29	1.0000	0.3901	1.289	购买
招商现金增值货币C	2025-04-29	1.0000	0.3240	1.045	购买
招商招福宝货币A	2025-04-29	1.0000	0.3703	1.344	购买
招商招福宝货币B	2025-04-29	1.0000	0.4367	1.588	购买
招商招金宝货币A	2025-04-29	1.0000	0.3300	1.247	购买
招商招金宝货币B	2025-04-29	1.0000	0.3956	1.490	购买
招商招利宝货币A	2025-04-29	1.0000	0.3625	1.448	购买
招商招利宝货币B	2025-04-29	1.0000	0.4285	1.692	购买
招商招钱宝货币A	2025-04-29	1.0000	0.3742	1.354	购买
招商招钱宝货币B	2025-04-29	1.0000	0.3738	1.354	购买
招商招钱宝货币C	2025-04-29	1.0000	0.3720	1.325	购买
招商招益宝货币A	2025-04-29	1.0000	0.3779	1.460	购买
招商招益宝货币B	2025-04-29	1.0000	0.4456	1.706	购买
招商招禧宝货币A	2025-04-29	1.0000	0.3765	1.365	购买
招商招禧宝货币B	2025-04-29	1.0000	0.4420	1.608	购买

基金名称	净值日期	单位净值	百份收益	七日年化收益率(%)	操作
招商保证金快线A	2025-04-29	100.0000	0.3487	1.257	购买
招商保证金快线B	2025-04-29	100.0000	0.4152	1.497	购买
招商财富宝交易型货币E	2025-04-29	100.0000	0.5064	1.757	购买

基金名称

净值日期

单位净值

百份收益

七日年化收益率(%)

操作

招商保证金快线A

2025-04-29

100.0000

0.3487

1.257

购买

招商保证金快线B

2025-04-29

100.0000

0.4152

1.497

购买

招商财富宝交易型货币E

2025-04-29

100.0000

0.5064

1.757

购买

基金名称	净值日期	单位净值	日增长率(%)	3月增长率(%)	累计增长率(%)	操作
招商产业精选股票A	2025-04-29	1.1063	0.64	11.19	10.63	购买
招商产业精选股票C	2025-04-29	1.0664	0.64	10.97	6.64	购买
招商成长量化选股股票A	2025-04-29	1.1355	0.11	-0.96	13.55	购买
招商成长量化选股股票C	2025-04-29	1.1293	0.12	-1.11	12.93	购买
招商成长先导股票A	2025-04-29	0.7394	0.85	14.97	-26.06	购买
招商成长先导股票C	2025-04-29	0.7236	0.85	14.75	-27.64	购买
招商港股通核心精选股票A	2025-04-29	0.7700	0.56	6.06	-23.00	购买
招商港股通核心精选股票C	2025-04-29	0.7429	0.57	5.86	-25.71	购买
招商核心优选A	2025-04-29	0.7773	-0.45	2.32	-22.27	购买
招商核心优选C	2025-04-29	0.7447	-0.44	2.11	-25.53	购买
招商景气精选股票A	2025-04-29	0.9915	0.03	1.52	-0.85	购买
招商景气精选股票C	2025-04-29	0.9620	0.03	1.31	-3.80	购买
招商景气优选股票A	2025-04-29	0.4987	1.30	12.45	-50.13	购买
招商景气优选股票C	2025-04-29	0.4813	1.30	12.22	-51.87	购买
招商科技动力3个月滚动持有股票A	2025-04-29	1.2806	1.20	7.06	28.06	购买
招商科技动力3个月滚动持有股票C	2025-04-29	1.2343	1.20	6.88	23.43	购买
招商蓝筹精选股票A	2025-04-29	0.6877	0.35	6.75	-31.23	购买
招商蓝筹精选股票C	2025-04-29	0.6672	0.33	6.53	-33.28	购买
招商量化精选股票发起式A	2025-04-29	2.6083	0.31	1.04	177.63	购买
招商量化精选股票发起式C	2025-04-29	2.5280	0.31	0.89	155.82	购买
招商前沿医疗保健股票A	2025-04-29	0.5046	1.14	15.60	-49.54	购买
招商前沿医疗保健股票C	2025-04-29	0.4894	1.14	15.37	-51.06	购买
招商体育文化休闲股票A	2025-04-29	1.586	0.57	3.32	58.60	购买
招商体育文化休闲股票C	2025-04-29	1.546	0.59	3.07	0.65	购买
招商稳健优选股票A	2025-04-29	2.6072	1.12	-4.94	160.72	购买
招商稳健优选股票C	2025-04-29	2.6811	1.12	-5.07	8.23	购买
招商行业精选股票	2025-04-29	4.383	-0.16	2.67	338.30	购买
招商研究优选股票A	2025-04-29	1.2970	0.08	2.17	29.70	购买
招商研究优选股票C	2025-04-29	1.2462	0.09	1.97	24.62	购买
招商医药健康产业	2025-04-29	1.638	0.61	8.05	63.80	购买
招商移动互联网股票A	2025-04-29	1.2315	0.79	-9.10	23.15	购买
招商移动互联网股票C	2025-04-29	1.2360	0.79	-9.17	2.59	购买
招商中国机遇股票	2025-04-29	1.359	1.72	-2.30	35.90	购买
招商专精特新股票A	2025-04-29	0.9407	1.23	3.76	-5.93	购买
招商专精特新股票C	2025-04-29	0.9155	1.22	3.55	-8.45	购买

基金名称	净值日期	单位净值	日增长率(%)	3月增长率(%)	累计增长率(%)	操作
招商CFETS银行间绿色债券指数A	2025-04-29	1.0438	0.06	0.08	5.18	购买
招商CFETS银行间绿色债券指数C	2025-04-29	1.1346	0.05	0.01	5.19	购买
招商安本增利债券A	2025-04-29	1.6529	0.35	-0.10	8.62	购买
招商安本增利债券C	2025-04-29	1.6365	0.34	-0.18	200.20	购买
招商安福1年定开债发起式	2025-04-29	1.1025	0.22	-0.14	11.37	封闭
招商安和债券A	2025-04-29	1.0701	0.03	0.14	7.01	购买
招商安和债券C	2025-04-29	1.0634	0.03	0.05	6.34	购买
招商安和债券D	2025-04-29	1.0668	0.03	0.05	-0.20	购买
招商安和债券E	2025-04-29	1.0676	0.04	0.06	2.32	购买
招商安华债券A	2025-04-29	1.2097	0.26	-0.34	24.69	购买
招商安华债券C	2025-04-29	1.1920	0.26	-0.42	22.79	购买
招商安华债券D	2025-04-29	1.1984	0.26	-0.44	7.36	购买
招商安嘉债券	2025-04-29	1.0276	0.08	1.14	20.10	购买
招商安凯债券	2025-04-29	1.0321	0.09	1.20	14.74	购买
招商安康债券A	2025-04-29	1.0378	0.01	0.08	3.98	购买
招商安康债券C	2025-04-29	1.0323	0.00	-0.03	3.43	购买
招商安宁债券A	2025-04-29	1.0137	-0.11	0.78	1.37	购买
招商安宁债券C	2025-04-29	1.0127	-0.11	0.73	1.27	购买
招商安庆债券	2025-04-29	1.2994	0.08	1.22	29.94	购买
招商安瑞进取债券A	2025-04-29	1.8752	0.41	1.08	87.52	购买
招商安瑞进取债券C	2025-04-29	1.8706	0.41	1.01	-4.56	购买
招商安泰债券A	2025-04-29	1.3161	0.05	-0.18	221.62	购买
招商安泰债券B	2025-04-29	1.3413	0.06	-0.24	166.34	购买
招商安泰债券D	2025-04-29	1.3086	0.05	-0.17	14.13	购买
招商安心收益债券A	2025-04-29	1.9328	0.03	0.26	24.47	购买
招商安心收益债券C	2025-04-29	1.9016	0.03	0.18	151.72	购买
招商安阳债券A	2025-04-29	1.0282	0.08	0.85	30.51	购买
招商安阳债券C	2025-04-29	1.0279	0.08	0.75	28.21	购买
招商安颐稳健债券A	2025-04-29	1.0740	0.15	0.65	7.40	购买
招商安颐稳健债券C	2025-04-29	1.0692	0.15	0.59	6.92	购买
招商安盈债券A	2025-04-29	1.0957	0.03	-0.42	111.28	购买
招商安盈债券C	2025-04-29	1.1155	0.03	-0.47	19.05	购买
招商安悦1年持有期债券A	2025-04-29	1.0667	0.17	-0.71	6.67	购买
招商安悦1年持有期债券C	2025-04-29	1.0566	0.17	-0.81	5.66	购买
招商产业债券A	2025-04-29	1.8278	0.02	0.32	129.05	购买
招商产业债券C	2025-04-29	1.7324	0.02	0.20	51.04	购买
招商定期宝六个月期理财债券	2024-11-15	1.0000	0.00	0.00	9.43	封闭
招商恒鑫30个月封闭债	2025-04-29	1.0117	0.01	0.73	6.90	封闭
招商金鸿债券A	2025-04-29	1.1583	0.23	0.00	27.81	购买
招商金鸿债券C	2025-04-29	1.1445	0.24	-0.07	25.32	购买
招商金鸿债券D	2025-04-29	1.1523	0.23	0.00	1.47	购买
招商金融债3个月定开债	2025-04-29	1.0215	0.11	-0.28	15.60	封闭
招商理财7天A	2025-04-29	1.0612	-0.01	0.12	5.97	购买
招商理财7天B	2025-03-26	1.0212	0.01	0.09	0.84	购买
招商民安增益债券A	2025-04-29	1.1952	0.24	0.39	19.52	购买
招商民安增益债券C	2025-04-29	1.1587	0.23	0.24	15.87	购买
招商双债增强债券C	2025-04-29	1.6009	0.05	0.00	60.09	购买
招商双债增强债券D	2025-04-29	1.6006	0.05	0.01	20.71	购买
招商双债增强债券E	2025-04-29	1.5695	0.05	-0.08	28.12	购买
招商双债增强债券I	2025-04-29	1.6007	0.05	0.00	3.32	购买
招商添安1年定开债	2025-04-29	1.0059	0.09	-0.49	9.75	封闭
招商添呈1年定开债发起式	2025-04-25	1.0109	-0.03	0.21	12.84	封闭
招商添德3个月定开债发起式A	2025-04-29	1.1186	0.06	0.13	25.45	封闭
招商添德3个月定开债发起式C	---	---	---	0.00	0.00	封闭
招商添福1年定开债	2025-04-29	1.0139	0.08	-0.51	10.55	封闭
招商添浩纯债A	2025-04-29	1.0862	0.12	0.19	13.26	购买
招商添浩纯债C	2025-04-29	1.0839	0.11	0.15	13.00	购买
招商添浩纯债D	2024-05-27	0.9820	0.01	0.02	0.47	购买
招商添华纯债A	2025-04-29	1.0493	0.06	0.24	9.11	购买
招商添华纯债C	2025-04-29	1.0480	0.05	0.23	8.98	购买
招商添锦1年定开债发起式	2025-04-29	1.0378	0.04	0.04	15.49	封闭
招商添利6个月定开债发起式A	2025-04-29	1.0196	0.05	0.16	33.02	封闭
招商添利6个月定开债发起式C	---	---	---	0.00	0.00	封闭
招商添利两年定开债	2025-04-25	1.5956	-0.04	0.31	59.56	封闭
招商添荣3个月定开债发起式A	2025-04-29	1.0751	0.02	0.04	24.77	封闭
招商添荣3个月定开债发起式C	---	---	---	0.00	0.00	封闭
招商添瑞1年定开债发起式A	2025-04-29	1.1784	0.11	0.14	17.84	封闭
招商添瑞1年定开债发起式C	---	---	---	0.00	0.00	封闭
招商添润3个月定开债发起式A	2025-04-29	1.0576	0.06	0.24	29.86	封闭
招商添润3个月定开债发起式C	2025-04-29	1.0723	0.06	0.40	18.65	封闭
招商添盛78个月定开债	2025-04-29	1.0057	0.01	0.95	19.17	封闭
招商添泰1年定开债发起式	2025-04-29	1.0798	0.04	0.28	7.98	封闭
招商添文1年定开债发起式	2025-04-29	1.0590	0.05	-0.38	5.90	封闭
招商添兴6个月定开债	2025-04-29	1.0508	0.08	0.06	9.25	购买
招商添旭3个月定开债发起式A	2025-04-29	1.0503	0.07	0.12	21.50	封闭
招商添旭3个月定开债发起式C	---	---	---	0.00	0.00	封闭
招商添轩1年定开债	2025-04-29	1.0279	0.05	0.13	7.92	封闭
招商添逸1年定开债发起式	2025-04-29	1.0143	0.04	0.22	12.78	购买
招商添盈纯债A	2025-04-29	1.2696	0.05	0.08	26.96	购买
招商添盈纯债C	2025-04-29	1.2460	0.05	0.01	24.60	购买
招商添盈纯债E	2025-04-29	1.2485	0.05	0.01	23.54	购买
招商添裕纯债A	2025-04-29	1.2003	0.08	0.28	24.08	购买
招商添裕纯债C	2025-04-29	1.1879	0.07	0.23	22.53	购买
招商添裕纯债D	2025-04-29	1.0357	0.07	0.28	1.90	购买
招商添悦纯债A	2025-04-29	1.0508	0.07	-0.12	28.51	购买
招商添悦纯债C	2025-04-29	1.0468	0.08	-0.17	26.82	购买
招商添悦纯债D	2025-04-29	1.0561	0.08	-0.12	13.74	购买
招商添韵3个月定开债发起式A	2025-04-29	1.0258	0.04	0.26	17.55	封闭
招商添韵3个月定开债发起式C	2025-04-29	1.0073	0.02	-0.23	7.46	封闭
招商添泽纯债A	2025-04-29	1.0821	0.06	0.27	26.85	购买
招商添泽纯债C	2025-04-29	1.0736	0.06	0.21	25.76	购买
招商添琪3个月定开债发起式A	2025-04-29	1.0851	0.06	0.69	29.48	封闭
招商添琪3个月定开债发起式C	---	---	---	0.00	0.00	封闭
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	2025-04-29	1.0948	0.02	0.54	9.48	购买
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	2025-04-29	1.0871	0.02	0.49	8.71	购买
招商稳恒中短债60天持有期债券A	2025-04-29	1.0902	0.02	0.52	9.02	购买
招商稳恒中短债60天持有期债券C	2025-04-29	1.0860	0.01	0.46	8.60	购买
招商稳恒中短债60天持有期债券D	2025-04-29	1.0897	0.01	0.51	1.63	购买
招商稳嘉120天滚动持有纯债A	2025-04-25	1.0017	0.01	---	0.17	封闭
招商稳嘉120天滚动持有纯债C	2025-04-25	1.0015	0.01	---	0.15	封闭
招商稳乐中短债90天持有期债券A	2025-04-29	1.1044	0.01	0.45	10.44	购买
招商稳乐中短债90天持有期债券C	2025-04-29	1.0960	0.01	0.39	9.60	购买
招商稳裕短债30天持有期债券A	2025-04-29	1.1100	0.03	0.53	11.00	购买
招商稳裕短债30天持有期债券C	2025-04-29	1.1015	0.03	0.47	10.15	购买
招商享诚增强债券A	2025-04-29	1.1024	0.19	-0.58	10.24	购买
招商享诚增强债券C	2025-04-29	1.0871	0.19	-0.69	8.71	购买
招商享利增强债券A	2025-04-29	1.0345	0.23	0.14	3.45	购买
招商享利增强债券C	2025-04-29	1.0205	0.24	0.04	2.05	购买
招商信用添利债券（LOF）A	2025-04-29	1.0481	0.05	0.03	136.77	购买
招商信用添利债券（LOF）C	2025-04-29	1.0523	0.05	-0.04	17.95	购买
招商信用增强债券A	2025-04-29	1.1065	0.15	0.82	86.63	购买
招商信用增强债券C	2025-04-29	1.0358	0.16	0.75	22.74	购买
招商招财通理财债券A	2025-04-25	1.0252	0.02	0.34	4.41	封闭
招商招财通理财债券C	---	---	---	---	---	封闭
招商招诚半年定开债发起式	2025-04-29	1.0772	0.07	0.16	30.82	购买
招商招丰纯债A	2025-04-29	1.0230	0.00	0.85	34.98	购买
招商招丰纯债C	2025-04-29	1.0133	0.01	0.15	10.10	购买
招商招丰纯债D	2025-02-28	1.0155	0.01	0.79	1.02	购买
招商招和39个月定开债	2025-04-29	1.0069	0.01	0.92	16.29	封闭
招商招恒纯债A	2025-04-29	1.1533	0.17	-0.26	26.51	购买
招商招恒纯债C	2025-04-29	1.1503	0.17	-0.30	23.03	购买
招商招恒纯债D	2025-04-29	1.1535	0.16	-0.26	8.96	购买
招商招鸿6个月定开债发起式	2025-04-29	1.0632	0.22	0.23	32.32	封闭
招商招华纯债A	2025-04-29	1.0472	0.09	0.22	41.70	购买
招商招华纯债C	2025-04-29	1.2104	0.09	0.17	26.99	购买
招商招华纯债D	2025-04-29	1.0472	0.10	0.22	0.84	购买
招商招惠3个月定开债发起式A	2025-04-29	1.0121	0.05	0.27	34.86	封闭
招商招惠3个月定开债发起式C	---	---	---	0.00	0.00	封闭
招商招景纯债A	2025-04-29	1.1164	0.03	0.29	27.66	购买
招商招景纯债C	---	---	---	0.00	0.00	购买
招商招景纯债D	2025-04-29	1.1255	0.03	0.29	8.93	购买
招商招坤纯债A	2025-04-29	1.3661	0.04	0.07	38.88	购买
招商招坤纯债C	2025-04-29	1.3193	0.04	-0.02	34.15	购买
招商招坤纯债D	2025-04-29	1.3662	0.04	0.07	-0.07	购买
招商招利1个月期理财A	2025-04-29	1.0918	0.01	0.35	8.93	购买
招商招利1个月期理财B	2025-04-29	1.0918	0.01	0.35	8.93	购买
招商招利1个月期理财C	2025-04-29	1.0918	0.01	0.34	8.93	购买
招商招利一年理财债券	2025-04-29	1.0048	0.01	0.29	26.53	封闭
招商招乾3个月定开债发起式A	2025-04-29	1.1328	0.05	0.27	45.57	封闭
招商招乾3个月定开债发起式C	2025-04-29	1.1269	0.06	0.23	42.94	封闭
招商招瑞纯债发起式A	2025-04-29	1.1738	0.04	0.12	41.78	购买
招商招瑞纯债发起式C	2025-04-29	1.1599	0.05	0.12	40.01	购买
招商招瑞纯债发起式D	2025-04-29	1.1734	0.05	0.45	14.00	购买
招商招盛纯债A	2025-04-29	1.1174	0.05	0.24	40.53	购买
招商招盛纯债C	2025-04-29	1.1102	0.05	0.21	37.08	购买
招商招顺纯债A	2025-04-29	1.1408	0.04	0.13	33.79	购买
招商招顺纯债C	2025-04-29	1.1330	0.04	0.09	23.15	购买
招商招顺纯债D	---	---	---	---	---	购买
招商招通纯债A	2025-04-29	1.0505	0.05	0.25	32.99	购买
招商招通纯债C	2025-04-29	1.0501	0.05	0.26	32.25	购买
招商招旺纯债A	2025-04-29	1.0337	0.05	0.05	31.77	购买
招商招旺纯债C	2025-04-29	1.0308	0.04	0.02	31.62	购买
招商招祥纯债A	2025-04-29	1.1700	0.07	0.17	38.81	购买
招商招祥纯债C	2025-04-29	1.1695	0.07	0.17	28.07	购买
招商招祥纯债D	2024-06-27	1.1389	0.04	1.51	1.61	购买
招商招祥纯债E	2025-04-29	1.1703	0.07	0.17	6.50	购买
招商招享纯债A	2025-04-29	1.0406	0.20	-0.80	36.15	购买
招商招享纯债C	2025-04-29	1.0402	0.16	-0.91	5.05	购买
招商招享纯债D	2025-04-29	1.0854	0.20	-0.92	4.29	购买
招商招信3个月定开债发起式A	2025-04-25	1.0240	-0.06	0.25	33.67	封闭
招商招信3个月定开债发起式C	---	---	---	0.00	0.00	封闭
招商招兴3个月定开债发起式A	2025-04-29	1.1707	0.04	0.51	45.52	封闭
招商招兴3个月定开债发起式C	2025-04-29	1.1529	0.03	0.45	41.05	封闭
招商招旭纯债A	2025-04-29	1.4106	0.05	0.10	41.06	购买
招商招旭纯债C	2025-04-29	1.3912	0.04	0.05	39.95	购买
招商招旭纯债D	2025-04-29	1.4112	0.05	0.10	21.14	购买
招商招旭纯债E	2025-04-29	1.4104	0.05	0.10	0.06	购买
招商招裕纯债A	2025-04-29	1.0137	0.06	0.22	34.62	购买
招商招裕纯债C	2025-04-29	1.0190	0.05	0.22	31.95	购买
招商招裕纯债D	2025-04-29	1.0168	0.05	0.22	9.93	购买
招商招悦纯债A	2025-04-29	1.1470	0.08	-0.03	48.30	购买
招商招悦纯债C	2025-04-29	1.1399	0.07	-0.09	45.82	购买
招商招悦纯债D	2025-04-29	1.1473	0.08	-0.03	0.41	购买
招商招怡纯债A	2025-04-29	1.1474	0.05	0.19	26.98	购买
招商招怡纯债C	2025-04-29	1.1201	0.04	0.13	23.51	购买
招商招怡纯债D	2025-04-29	1.1485	0.04	0.18	7.50	购买
招商招琪纯债A	2025-04-29	1.0598	0.07	0.24	34.18	购买
招商招琪纯债C	---	---	---	0.00	0.00	购买
招商中债0-3年政策性金融债A	2025-04-29	1.0310	0.07	-0.21	3.09	购买
招商中债0-3年政策性金融债C	2025-04-29	1.0320	0.07	-0.24	3.19	购买
招商中债1-5年进出口行A	2025-04-29	1.0177	0.07	-0.31	19.03	购买
招商中债1-5年进出口行C	2025-04-29	1.0167	0.07	-0.34	16.86	购买
招商中债1-5年进出口行D	2025-04-29	1.0539	0.07	---	0.45	购买
招商鑫诚短债A	2025-04-29	1.0750	0.00	0.45	7.50	购买
招商鑫诚短债C	2025-04-29	1.0698	0.01	0.40	6.98	购买
招商鑫诚短债D	2025-04-29	1.0727	0.01	0.41	0.72	购买
招商鑫福中短债A	2025-04-29	1.1722	0.02	0.40	17.22	购买
招商鑫福中短债C	2025-04-29	1.1580	0.01	0.36	15.80	购买
招商鑫嘉中短债债券A	2025-04-29	1.0722	0.02	0.56	7.22	购买
招商鑫嘉中短债债券C	2025-04-29	1.0674	0.02	0.52	6.74	购买
招商鑫利中短债债券A	2025-04-29	1.0788	0.01	0.52	7.88	购买
招商鑫利中短债债券C	2025-04-29	1.0736	0.02	0.49	7.36	购买
招商鑫悦中短债A	2025-04-29	1.1581	0.02	0.29	24.49	购买
招商鑫悦中短债C	2025-04-29	1.1477	0.02	0.24	22.98	购买
招商鑫悦中短债D	2025-04-29	1.1577	0.02	0.29	4.63	购买

基金名称	净值日期	单位净值	日增长率(%)	3月增长率(%)	累计增长率(%)	操作
招商安博混合A	2025-04-29	1.4364	0.74	-4.00	43.64	购买
招商安博混合C	2025-04-29	1.3711	0.73	-4.13	37.11	购买
招商安达灵活配置混合	2025-04-29	1.5481	0.87	-8.67	100.92	购买
招商安德混合A	2025-04-29	1.3163	0.14	-3.65	44.64	购买
招商安德混合C	2025-04-29	1.2799	0.14	-3.77	40.65	购买
招商安鼎平衡1年持有期混合A	2025-04-29	1.0143	0.25	-4.09	1.43	购买
招商安鼎平衡1年持有期混合C	2025-04-29	0.9924	0.24	-4.26	-0.76	购买
招商安弘灵活配置	2025-04-29	0.9491	-0.01	1.77	-5.09	购买
招商安荣混合A	2025-04-29	1.4087	0.15	-2.80	46.42	购买
招商安荣混合C	2025-04-29	1.3125	0.14	-3.00	36.43	购买
招商安润灵活配置混合A	2025-04-29	1.7908	0.58	-6.79	140.69	购买
招商安润灵活配置混合C	2025-04-29	1.7535	0.59	-6.97	-52.16	购买
招商安泰偏股混合	2025-04-29	0.3484	0.14	-0.49	632.61	购买
招商安泰平衡混合	2025-04-29	1.5230	0.02	2.06	605.73	购买
招商安益灵活配置混合A	2025-04-29	1.4749	0.11	0.11	47.49	购买
招商安益灵活配置混合C	2025-04-29	1.4798	0.10	-0.05	0.63	购买
招商安裕灵活配置混合A	2025-04-29	1.7848	0.27	-0.03	78.48	购买
招商安裕灵活配置混合C	2025-04-29	1.6914	0.27	-0.17	69.14	购买
招商安裕灵活配置混合D	2025-04-29	1.7846	0.27	-0.02	6.78	购买
招商安元混合A	2025-04-29	1.2708	0.05	-1.48	41.45	购买
招商安元混合C	2025-04-29	1.2466	0.05	-1.49	32.40	购买
招商安泽稳利9个月持有期混合A	2025-04-29	1.1054	0.17	1.45	10.54	购买
招商安泽稳利9个月持有期混合C	2025-04-29	1.0989	0.17	1.35	9.89	购买
招商产业升级1年持有期混合A	2025-04-29	0.8776	0.65	11.23	-12.24	购买
招商产业升级1年持有期混合C	2025-04-29	0.8676	0.65	11.06	-13.24	购买
招商成长精选一年定期开放混合A	2025-04-29	0.7902	0.32	3.20	-20.98	封闭
招商成长精选一年定期开放混合C	2025-04-29	0.7600	0.32	2.99	-24.00	封闭
招商创新增长混合A	2025-04-29	0.6547	0.88	15.20	-34.53	购买
招商创新增长混合C	2025-04-29	0.6296	0.87	14.95	-37.04	购买
招商大盘蓝筹混合	2025-04-29	2.168	0.42	-3.00	245.12	购买
招商丰凯混合A	2025-04-29	1.611	0.69	5.50	51.78	购买
招商丰凯混合C	2025-04-29	1.486	0.68	5.54	48.60	购买
招商丰利灵活配置混合A	2025-04-29	1.316	1.39	1.08	31.60	购买
招商丰利灵活配置混合C	2025-04-29	1.265	1.44	0.96	10.67	购买
招商丰茂灵活混合发起式A	2025-04-29	1.2745	0.16	-0.11	27.45	购买
招商丰茂灵活混合发起式C	2025-04-29	1.2201	0.16	-0.20	22.01	购买
招商丰美混合A	2025-04-29	1.178	0.26	-2.97	62.17	购买
招商丰美混合C	2025-04-29	1.174	0.26	-3.06	60.21	购买
招商丰盛稳定增长混合A	2025-04-29	1.293	-0.23	0.54	29.30	购买
招商丰盛稳定增长混合C	2025-04-29	1.263	-0.24	0.48	5.96	购买
招商丰泰灵活配置混合（LOF）	2025-04-29	1.445	0.21	0.14	44.50	购买
招商丰拓灵活混合A	2025-04-29	1.6692	0.55	2.25	66.92	购买
招商丰拓灵活混合C	2025-04-29	1.5942	0.54	2.09	59.42	购买
招商丰益混合A	2025-04-29	1.175	0.00	0.77	49.29	购买
招商丰益混合C	2025-04-29	1.088	0.00	0.74	46.69	购买
招商丰盈积极配置混合A	2025-04-29	0.5777	0.14	1.37	-42.23	购买
招商丰盈积极配置混合C	2025-04-29	0.5561	0.13	1.16	-44.39	购买
招商丰韵混合A	2025-04-29	1.2342	1.19	8.87	23.42	购买
招商丰韵混合C	2025-04-29	1.1756	1.19	8.66	17.56	购买
招商丰泽混合A	2025-04-29	1.624	0.12	-3.45	62.40	购买
招商丰泽混合C	2025-04-29	1.565	0.19	-3.57	56.50	购买
招商高端装备混合A	2025-04-29	0.6699	2.67	4.74	-33.01	购买
招商高端装备混合C	2025-04-29	0.6532	2.66	4.55	-34.68	购买
招商国企改革主题混合	2025-04-29	1.091	-0.37	0.74	9.10	购买
招商核心价值混合	2025-04-29	1.3704	0.40	-2.70	68.73	购买
招商核心竞争力混合A	2025-04-29	1.1535	0.32	13.84	46.13	购买
招商核心竞争力混合C	2025-04-29	1.1246	0.32	13.61	42.62	购买
招商核心装备混合A	2025-04-29	0.6120	2.32	2.53	-38.80	购买
招商核心装备混合C	2025-04-29	0.5987	2.32	2.34	-40.13	购买
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合（FOF）A	2025-04-25	0.9650	-0.01	1.07	-3.50	购买
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合（FOF）Y	2025-04-25	0.9718	0.00	1.14	-0.48	购买
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式（FOF）A	2025-04-25	0.9600	0.04	3.71	-4.00	购买
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式（FOF）Y	2025-04-25	0.9618	0.04	3.89	3.89	购买
招商和享均衡养老三年持有期混合（FOF）A	2025-04-25	1.0531	-0.01	2.85	5.31	购买
招商和享均衡养老三年持有期混合（FOF）Y	2025-04-25	1.0679	0.00	2.94	7.86	购买
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式（FOF）A	2025-04-25	1.2270	-0.01	0.87	22.70	购买
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式（FOF）Y	2025-04-25	1.2335	-0.01	0.92	0.88	购买
招商和悦稳健养老一年持有期混合（FOF）A	2025-04-25	1.3597	0.05	0.93	35.97	购买
招商和悦稳健养老一年持有期混合（FOF）C	2025-04-25	1.3195	0.05	0.80	31.95	购买
招商和悦稳健养老一年持有期混合（FOF）Y	2025-04-25	1.3656	0.05	0.98	6.02	购买
招商沪港深科技创新混合A	2025-04-29	1.4061	-0.17	-0.75	53.10	购买
招商沪港深科技创新混合C	2025-04-29	1.3808	-0.17	-0.84	-26.27	购买
招商回报优选混合发起式A	2025-04-29	1.0810	0.62	-0.33	8.10	购买
招商回报优选混合发起式C	2025-04-29	1.0741	0.62	-0.47	7.41	购买
招商惠润一年定开混合发起式（MOM）A	2024-08-06	0.6700	-0.90	-10.63	-33.00	封闭
招商惠润一年定开混合发起式（MOM）C	2024-08-06	0.6580	-0.90	-10.78	-34.20	封闭
招商价值成长混合A	2025-04-29	0.6603	0.35	3.08	-33.97	购买
招商价值成长混合C	2025-04-29	0.6411	0.34	2.87	-35.89	购买
招商匠心优选混合A	2025-04-29	1.2275	-0.15	12.80	22.75	购买
招商匠心优选混合C	2025-04-29	1.2129	-0.15	12.63	21.29	购买
招商金安成长严选混合	2025-04-29	0.5788	0.54	-4.66	-42.12	购买
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式（FOF）A	2025-04-25	1.0772	0.10	1.11	7.72	购买
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式（FOF）C	2025-04-25	1.0746	0.09	1.00	7.46	购买
招商精选企业混合A	2025-04-29	1.0630	0.70	0.59	6.30	购买
招商精选企业混合C	2025-04-29	1.0540	0.71	0.44	5.40	购买
招商境远灵活配置混合	2025-04-29	1.7823	0.37	-2.31	78.23	购买
招商均衡策略混合A	2025-04-29	1.0336	-0.08	3.03	3.36	购买
招商均衡策略混合C	2025-04-29	1.0285	-0.09	2.86	2.85	购买
招商均衡成长混合A	2025-04-29	0.8522	0.71	15.22	-14.78	购买
招商均衡成长混合C	2025-04-29	0.8388	0.71	15.05	-16.12	购买
招商均衡回报混合A	2025-04-29	0.7333	0.41	0.41	-26.67	购买
招商均衡回报混合C	2025-04-29	0.7124	0.42	0.21	-28.76	购买
招商康泰混合	2025-04-29	0.794	0.76	0.38	0.69	购买
招商科技创新混合A	2025-04-29	1.2816	1.25	8.72	28.16	购买
招商科技创新混合C	2025-04-29	1.2298	1.24	8.49	22.98	购买
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式（FOF）	2025-04-25	1.0503	0.00	3.19	5.03	购买
招商能源转型混合A	2025-04-29	0.4831	0.81	-6.23	-51.69	购买
招商能源转型混合C	2025-04-29	0.4708	0.81	-6.44	-52.92	购买
招商品质成长混合A	2025-04-29	0.6359	0.89	15.56	-36.41	购买
招商品质成长混合C	2025-04-29	0.6178	0.88	15.33	-38.22	购买
招商品质发现混合A	2025-04-29	0.7940	0.01	5.19	-20.60	购买
招商品质发现混合C	2025-04-29	0.7705	0.01	4.99	-22.95	购买
招商品质生活混合A	2025-04-29	0.6595	-0.03	2.63	-34.05	购买
招商品质生活混合C	2025-04-29	0.6392	-0.05	2.40	-36.08	购买
招商品质升级混合A	2025-04-29	0.6781	-0.12	3.26	-32.19	购买
招商品质升级混合C	2025-04-29	0.6558	-0.11	3.06	-34.42	购买
招商企业优选混合A	2025-04-29	0.4962	0.73	-5.16	-50.38	购买
招商企业优选混合C	2025-04-29	0.4800	0.73	-5.38	-52.00	购买
招商趋势领航混合A	2025-04-29	1.0366	-0.07	1.53	3.66	购买
招商趋势领航混合C	2025-04-29	1.0234	-0.07	1.38	2.34	购买
招商瑞安1年持有期混合A	2025-04-29	1.0747	0.13	-0.40	7.47	购买
招商瑞安1年持有期混合C	2025-04-29	1.0577	0.12	-0.51	5.77	购买
招商瑞成1年持有期混合A	2025-04-29	1.0361	0.14	0.44	3.61	购买
招商瑞成1年持有期混合C	2025-04-29	1.0270	0.15	0.34	2.70	购买
招商瑞德一年持有期混合A	2025-04-29	1.0990	0.15	1.69	9.90	购买
招商瑞德一年持有期混合C	2025-04-29	1.0803	0.14	1.58	8.03	购买
招商瑞丰混合发起式A	2025-04-29	1.764	0.17	-3.50	105.49	购买
招商瑞丰混合发起式C	2025-04-29	1.682	0.18	-3.61	41.63	购买
招商瑞和1年持有期混合A	2025-04-29	1.1184	0.12	0.11	11.84	购买
招商瑞和1年持有期混合C	2025-04-29	1.1002	0.11	0.01	10.02	购买
招商瑞恒一年持有期混合A	2025-04-29	1.1449	0.03	-0.67	14.49	购买
招商瑞恒一年持有期混合C	2025-04-29	1.1224	0.03	-0.77	12.24	购买
招商瑞鸿6个月持有期混合A	2025-04-29	1.0169	0.09	-1.16	1.69	购买
招商瑞鸿6个月持有期混合C	2025-04-29	1.0033	0.08	-1.25	0.33	购买
招商瑞乐6个月持有期混合A	2025-04-29	1.1063	0.26	1.15	10.63	购买
招商瑞乐6个月持有期混合C	2025-04-29	1.0896	0.26	1.05	8.96	购买
招商瑞利灵活配置混合（LOF）A	2025-04-29	2.0990	0.53	12.84	109.90	购买
招商瑞利灵活配置混合（LOF）C	2025-04-29	2.0844	0.53	12.66	-17.38	购买
招商瑞联1年持有期混合A	2025-04-29	1.0433	-0.04	1.07	4.33	购买
招商瑞联1年持有期混合C	2025-04-29	1.0313	-0.04	0.96	3.13	购买
招商瑞庆混合A	2025-04-29	1.0274	0.01	0.47	55.65	购买
招商瑞庆混合C	2025-04-29	1.0003	0.01	0.26	23.41	购买
招商瑞泰1年持有期混合A	2025-04-29	1.0633	0.08	0.57	6.33	购买
招商瑞泰1年持有期混合C	2025-04-29	1.0489	0.08	0.47	4.89	购买
招商瑞文混合A	2025-04-29	1.2427	-0.04	0.58	24.27	购买
招商瑞文混合C	2025-04-29	1.2219	-0.04	0.51	22.19	购买
招商瑞享1年持有期混合A	2025-04-29	1.0901	0.31	1.34	12.07	购买
招商瑞享1年持有期混合C	2025-04-29	1.0821	0.31	1.23	10.62	购买
招商瑞信稳健配置混合A	2025-04-29	1.1482	0.11	-0.34	20.58	购买
招商瑞信稳健配置混合C	2025-04-29	1.1200	0.13	-0.48	17.66	购买
招商瑞阳混合A	2025-04-29	1.2440	0.34	-1.21	36.49	购买
招商瑞阳混合C	2025-04-29	1.2073	0.33	-1.36	32.24	购买
招商瑞盈9个月持有期混合A	2025-04-29	1.0742	0.16	1.81	7.42	购买
招商瑞盈9个月持有期混合C	2025-04-29	1.0582	0.16	1.71	5.82	购买
招商瑞泽一年持有期混合A	2025-04-29	1.0878	0.13	0.16	8.78	购买
招商瑞泽一年持有期混合C	2025-04-29	1.0676	0.13	0.06	6.76	购买
招商瑞智优选混合（LOF）	2025-04-29	1.0468	-0.10	11.80	4.68	购买
招商商业模式优选混合A	2025-04-29	0.6719	0.89	-4.48	-32.81	购买
招商商业模式优选混合C	2025-04-29	0.6498	0.88	-4.67	-35.02	购买
招商社会责任混合A	2025-04-29	0.9799	0.19	15.46	-2.01	购买
招商社会责任混合C	2025-04-29	0.9342	0.19	15.29	1.16	购买
招商社会责任混合D	2025-04-29	0.9795	0.19	15.44	-2.05	购买
招商盛合灵活混合A	2025-04-29	1.8111	0.54	5.20	81.11	购买
招商盛合灵活混合C	2025-04-29	1.7773	0.54	5.19	77.73	购买
招商盛鑫优选3个月持有期混合（FOF）A	2025-04-25	0.8160	0.09	-1.10	-18.40	购买
招商盛鑫优选3个月持有期混合（FOF）C	2025-04-25	0.8000	0.08	-1.20	-20.00	购买
招商碳中和主题混合A	2025-04-29	0.4681	0.75	-7.10	-53.19	购买
招商碳中和主题混合C	2025-04-29	0.4608	0.74	-7.27	-53.92	购买
招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式（FOF）A	2025-04-25	1.0000	---	---	0.00	封闭
招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式（FOF）C	2025-04-25	1.0000	---	---	0.00	封闭
招商稳健平衡混合A	2025-04-29	1.3002	-0.12	9.27	30.02	购买
招商稳健平衡混合C	2025-04-29	1.2648	-0.13	9.08	26.48	购买
招商稳旺混合A	2025-04-29	1.1388	0.22	0.47	13.88	购买
招商稳旺混合C	2025-04-29	1.1248	0.22	0.37	12.48	购买
招商稳兴混合A	2025-04-29	0.9888	0.03	0.10	-1.12	购买
招商稳兴混合C	2025-04-29	0.9666	0.03	0.01	-3.34	购买
招商先锋混合	2025-04-29	0.6203	0.53	8.12	338.45	购买
招商兴福混合A	2025-04-29	1.3538	0.10	-1.60	35.38	购买
招商兴福混合C	2025-04-29	1.3235	0.09	-1.66	32.35	购买
招商兴和优选1年持有期混合	2025-04-29	0.4493	0.79	-5.53	-55.07	购买
招商行业领先混合	2025-04-29	1.638	0.31	-1.80	103.02	购买
招商优势企业混合A	2025-04-29	4.8807	0.04	-0.99	388.07	购买
招商优势企业混合C	2025-04-29	4.8001	0.04	-1.14	54.59	购买
招商优质成长后端（lof）	2025-04-29	3.5199	0.54	1.23	1212.83	购买
招商优质成长混合（lof）	2025-04-29	3.5199	0.54	1.23	1212.83	购买
招商裕华混合	2025-04-29	0.9020	0.46	1.74	-9.80	购买
招商裕泰混合	2025-04-29	0.8384	0.59	-4.96	-16.16	购买
招商远见成长混合A	2025-04-29	0.6999	0.73	-4.92	-30.01	购买
招商远见成长混合C	2025-04-29	0.6848	0.72	-5.14	-31.52	购买
招商远见回报3年定开混合	2025-04-25	1.1149	1.10	11.68	11.49	封闭
招商增浩混合A	2025-04-29	1.1518	0.27	-0.48	15.18	购买
招商增浩混合C	2025-04-29	1.1265	0.27	-0.61	12.65	购买
招商增荣混合	2025-04-29	1.504	0.47	0.60	50.40	购买
招商制造业混合A	2025-04-29	2.060	0.44	-0.63	130.77	购买
招商制造业混合C	2025-04-29	1.945	0.41	-0.82	87.02	购买
招商智安稳健配置1年持有期混合（FOF）A	2025-04-25	1.0486	0.00	0.68	4.86	购买
招商智安稳健配置1年持有期混合（FOF）C	2025-04-25	1.0412	0.01	0.59	4.12	购买
招商智安稳健配置1年持有期混合（FOF）D	2025-04-25	1.0541	0.00	0.89	4.56	购买
招商智星稳健配置混合（FOF-LOF）A	2025-04-28	1.0045	0.01	0.20	0.45	购买
招商智星稳健配置混合（FOF-LOF）C	2025-04-28	0.9950	0.01	0.17	-0.50	购买
招商智星稳健配置混合（FOF-LOF）D	2025-04-28	0.9999	0.01	0.19	0.89	购买
招商中小盘精选混合	2025-04-29	2.913	0.69	0.48	191.30	购买
招商中证同业存单AAA指数7天持有期	2025-04-29	1.0589	0.00	0.31	5.89	购买
招商睿逸混合	2025-04-29	1.716	0.06	1.72	71.60	购买

基金名称	净值日期	单位净值	日增长率(%)	3月增长率(%)	累计增长率(%)	操作
深证TMT50ETF	2025-04-29	0.6084	0.08	-9.68	83.27	购买
招商MSCI中国A股国际通ETF	2025-04-29	1.2509	-0.26	-0.77	25.09	购买
招商MSCI中国A股国际通ETF联接A	2025-04-29	1.3429	-0.25	-0.75	34.29	购买
招商MSCI中国A股国际通ETF联接C	2025-04-29	1.2964	-0.25	-0.87	29.64	购买
招商北证50成份指数发起式A	2025-04-29	1.3637	1.16	20.55	36.37	购买
招商北证50成份指数发起式C	2025-04-29	1.3541	1.16	20.46	35.41	购买
招商创业板大盘ETF	2025-04-29	0.4179	-0.14	-7.13	18.68	购买
招商创业板指数增强A	2025-04-29	0.5619	0.02	-2.62	-43.81	购买
招商创业板指数增强C	2025-04-29	0.5542	0.00	-2.74	-44.58	购买
招商国证2000指数增强A	2025-04-29	1.1251	0.78	4.81	12.51	购买
招商国证2000指数增强C	2025-04-29	1.1173	0.78	4.70	11.73	购买
招商国证生物医药指数A	2025-04-29	0.3556	0.40	-1.28	-43.30	购买
招商国证生物医药指数C	2025-04-29	0.3542	0.40	-1.31	-68.22	购买
招商国证食品饮料ETF	2025-04-29	0.6647	-0.48	4.89	-33.53	购买
招商恒生港股通高股息低波动ETF	2025-04-29	1.0310	-0.34	3.35	3.10	购买
招商沪深300ESG基准ETF	2025-04-29	0.8106	-0.20	-0.43	-18.94	购买
招商沪深300ETF	2025-04-29	1.1984	-0.17	-0.83	20.00	购买
招商沪深300ETF发起式联接A	2025-04-29	0.9634	-0.17	-0.92	-3.66	购买
招商沪深300ETF发起式联接C	2025-04-29	0.9626	-0.17	-0.96	-3.74	购买
招商沪深300地产等权重指数A	2025-04-29	0.3292	-0.06	-4.44	-46.69	购买
招商沪深300地产等权重指数C	2025-04-29	0.3280	-0.06	-4.51	-54.85	购买
招商沪深300增强策略ETF	2025-04-29	0.8399	-0.05	0.27	-16.01	购买
招商沪深300指数增强A	2025-04-29	1.4937	-0.07	-0.37	49.37	购买
招商沪深300指数增强C	2025-04-29	1.4494	-0.07	-0.47	44.94	购买
招商华证价值优选50指数发起式A	2025-04-29	0.9930	0.06	-1.65	-0.70	购买
招商华证价值优选50指数发起式C	2025-04-29	0.9922	0.05	-1.73	-0.78	购买
招商利安新兴亚洲精选ETF（QDII）	2025-04-28	0.9894	1.16	-0.90	-1.06	购买
招商纳斯达克100ETF（QDII）	2025-04-28	1.5088	-0.07	-7.52	50.88	购买
招商纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）A	2025-04-28	1.1315	-0.07	-7.14	13.15	购买
招商纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）C	2025-04-28	1.1252	-0.08	-7.24	12.52	购买
招商上证港股通ETF	2025-04-29	1.0155	0.10	12.11	1.55	购买
招商上证科创板50成份增强策略ETF	2025-04-29	1.2617	-0.02	1.42	26.17	购买
招商上证科创板综合ETF	2025-04-29	0.9299	0.40	---	-7.01	购买
招商上证科创板综合ETF联接A	2025-04-29	1.0042	0.29	---	0.42	购买
招商上证科创板综合ETF联接C	2025-04-29	1.0040	0.29	---	0.40	购买
招商上证消费80ETF	2025-04-29	0.5190	0.45	2.06	105.26	购买
招商上证消费80ETF联接A	2025-04-29	1.9447	0.42	2.00	94.47	购买
招商上证消费80ETF联接C	2025-04-29	1.8801	0.42	1.89	33.81	购买
招商上证综合指数增强发起式A	2025-04-29	1.0094	0.19	0.56	0.94	购买
招商上证综合指数增强发起式C	2025-04-29	1.0085	0.18	0.48	0.85	购买
招商深证100ETF	2025-04-29	0.5360	-0.32	-4.18	22.48	购买
招商深证100指数A	2025-04-29	1.6701	-0.31	-3.92	67.01	购买
招商深证100指数C	2025-04-29	1.6202	-0.31	-4.02	27.57	购买
招商深证TMT50ETF联接A	2025-04-29	1.7112	0.08	-9.16	71.12	购买
招商深证TMT50ETF联接C	2025-04-29	1.6618	0.08	-9.25	10.71	购买
招商央视财经50指数A	2025-04-29	2.9626	0.18	0.89	196.26	购买
招商央视财经50指数C	2025-04-29	2.8707	0.18	0.79	58.87	购买
招商中证1000增强策略ETF	2025-04-29	1.1582	0.68	4.76	15.81	购买
招商中证1000指数增强A	2025-04-29	1.5661	0.44	2.45	56.61	购买
招商中证1000指数增强C	2025-04-29	1.5330	0.44	2.34	53.30	购买
招商中证2000增强策略ETF	2025-04-29	1.4348	1.17	5.55	43.48	购买
招商中证2000指数增强A	2025-04-29	1.2397	0.95	4.09	23.97	购买
招商中证2000指数增强C	2025-04-29	1.2349	0.96	4.01	23.49	购买
招商中证500等权重指数增强A	2025-04-29	1.3002	0.07	-0.23	30.02	购买
招商中证500等权重指数增强C	2025-04-29	1.2560	0.07	-0.43	25.60	购买
招商中证500增强策略ETF	2025-04-29	1.0354	0.11	1.28	3.54	购买
招商中证500指数增强A	2025-04-29	1.3728	0.16	0.81	37.28	购买
招商中证500指数增强C	2025-04-29	1.3411	0.16	0.71	34.11	购买
招商中证800指数增强A	2025-04-29	1.0035	-0.07	1.67	0.35	购买
招商中证800指数增强C	2025-04-29	0.9901	-0.07	1.54	-0.99	购买
招商中证A100ETF	2025-04-29	0.9807	-0.09	0.27	-1.93	购买
招商中证A100ETF发起式联接A	2025-04-29	0.9837	-0.09	0.39	-1.63	购买
招商中证A100ETF发起式联接C	2025-04-29	0.9815	-0.08	0.30	-1.85	购买
招商中证A500ETF	2025-04-29	0.9171	-0.01	-0.95	-8.19	购买
招商中证A500ETF发起式联接A	2025-04-29	0.9253	-0.01	-0.85	-7.47	购买
招商中证A500ETF发起式联接C	2025-04-29	0.9244	-0.01	-0.90	-7.56	购买
招商中证A500ETF发起式联接Y	2025-04-29	0.9254	-0.01	-0.85	-3.38	购买
招商中证A500指数增强发起式A	2025-04-29	1.0009	0.12	-0.27	0.09	购买
招商中证A500指数增强发起式C	2025-04-29	0.9999	0.13	-0.34	-0.01	购买
招商中证A50ETF	2025-04-29	1.0301	-0.22	---	3.00	购买
招商中证A50指数增强发起式A	2025-04-29	0.9693	0.31	---	-3.07	购买
招商中证A50指数增强发起式C	2025-04-29	0.9688	0.31	---	-3.12	购买
招商中证白酒指数A	2025-04-29	0.7850	-1.81	3.17	217.49	购买
招商中证白酒指数C	2025-04-29	0.7820	-1.82	3.14	-43.30	购买
招商中证半导体产业ETF	2025-04-29	1.3076	0.70	7.70	30.76	购买
招商中证半导体产业ETF发起式联接A	2025-04-29	1.4792	0.67	7.09	47.92	购买
招商中证半导体产业ETF发起式联接C	2025-04-29	1.4720	0.66	6.98	47.20	购买
招商中证电池主题ETF	2025-04-29	0.4527	-0.04	-5.45	-54.73	购买
招商中证电池主题ETF联接A	2025-04-29	0.5044	-0.04	-4.96	-49.56	购买
招商中证电池主题ETF联接C	2025-04-29	0.4987	-0.04	-5.05	-50.13	购买
招商中证光伏产业指数A	2025-04-29	0.4538	-0.55	-9.82	-54.62	购买
招商中证光伏产业指数C	2025-04-29	0.4468	-0.53	-9.90	-55.32	购买
招商中证国新央企股东回报ETF	2025-04-29	1.0407	-0.34	-2.00	6.37	购买
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	2025-04-29	1.0932	-0.33	-1.98	11.63	购买
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	2025-04-29	1.0874	-0.32	-2.08	11.05	购买
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	2025-04-29	107.5139	0.03	0.03	7.51	购买
招商中证红利ETF	2025-04-29	1.4957	-0.21	-0.32	89.19	购买
招商中证红利ETF联接A	2025-04-29	1.0629	-0.21	-0.32	13.02	购买
招商中证红利ETF联接C	2025-04-29	1.0595	-0.21	-0.35	12.68	购买
招商中证红利ETF联接E	2025-04-29	1.0517	-0.20	-0.42	18.57	购买
招商中证红利低波动100指数发起式A	2025-04-29	1.0699	-0.34	0.46	6.99	购买
招商中证红利低波动100指数发起式C	2025-04-29	1.0664	-0.35	0.38	6.64	购买
招商中证沪港深500医药卫生ETF	2025-04-29	0.7792	0.63	8.98	-22.08	购买
招商中证沪港深消费龙头ETF	2025-04-29	0.7753	0.08	6.51	-22.47	购买
招商中证机器人指数型发起式A	2025-04-29	1.2818	1.44	2.02	28.18	购买
招商中证机器人指数型发起式C	2025-04-29	1.2770	1.44	1.95	27.70	购买
招商中证科创创业50ETF	2025-04-29	0.5360	0.00	-4.95	-46.41	购买
招商中证科创创业50ETF联接A	2025-04-29	0.6647	-0.02	-4.58	-33.53	购买
招商中证科创创业50ETF联接C	2025-04-29	0.6550	-0.02	-4.67	-34.50	购买
招商中证煤炭等权指数A	2025-04-29	1.7110	-0.67	-5.25	29.40	购买
招商中证煤炭等权指数C	2025-04-29	1.7048	-0.68	-5.28	-12.28	购买
招商中证煤炭等权指数E	2025-04-29	1.6973	-0.68	-5.33	-6.50	购买
招商中证全球中国互联网ETF（QDII）	2025-04-28	1.1781	-0.14	7.06	17.81	购买
招商中证全指红利质量ETF	2025-04-29	0.9659	-0.13	---	-3.41	购买
招商中证全指软件ETF	2025-04-29	0.7775	0.58	0.73	-22.26	封闭
招商中证全指软件ETF发起式联接A	2025-04-29	0.7845	0.55	-0.25	-21.55	购买
招商中证全指软件ETF发起式联接C	2025-04-29	0.7786	0.54	-0.36	-22.14	购买
招商中证全指医疗器械ETF	2025-04-29	0.4942	0.71	-1.00	-50.58	封闭
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A	2025-04-29	0.8195	0.66	-0.67	-18.05	购买
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C	2025-04-29	0.8134	0.67	-0.77	-18.66	购买
招商中证全指证券公司指数A	2025-04-29	1.0973	-0.25	-4.74	-35.27	购买
招商中证全指证券公司指数C	2025-04-29	1.0937	-0.26	-4.76	-14.43	购买
招商中证全指自由现金流ETF	---	---	---	---	---	封闭
招商中证商品指数	2025-04-29	1.4787	-0.12	0.13	44.40	购买
招商中证上海环交所碳中和ETF	2025-04-29	0.7671	-0.43	-0.98	-23.29	购买
招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	2025-04-29	1.1285	-0.41	-0.86	12.85	购买
招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	2025-04-29	1.1225	-0.41	-0.96	12.25	购买
招商中证生物科技主题ETF	2025-04-29	0.4581	0.42	3.71	-54.19	购买
招商中证卫星产业ETF	---	---	---	---	---	购买
招商中证物联网主题ETF	2025-04-29	0.7649	1.28	-4.38	-23.51	封闭
招商中证香港科技ETF（QDII）	2025-04-29	0.9495	0.27	13.67	-5.05	购买
招商中证香港科技ETF发起式联接（QDII）A	2025-04-29	1.4433	0.26	10.88	44.33	购买
招商中证香港科技ETF发起式联接（QDII）C	2025-04-29	1.4402	0.26	10.80	44.02	购买
招商中证消费电子主题ETF	2025-04-29	0.7268	0.44	-6.29	-27.32	封闭
招商中证消费电子主题ETF联接A	2025-04-29	1.0701	0.41	-6.31	7.01	购买
招商中证消费电子主题ETF联接C	2025-04-29	1.0652	0.41	-6.39	6.52	购买
招商中证消费龙头指数增强A	2025-04-29	0.7817	0.21	1.51	-21.83	购买
招商中证消费龙头指数增强C	2025-04-29	0.7695	0.20	1.41	-23.05	购买
招商中证新能源汽车指数A	2025-04-29	0.5241	0.40	-0.06	-47.59	购买
招商中证新能源汽车指数C	2025-04-29	0.5165	0.41	-0.15	-48.35	购买
招商中证畜牧养殖ETF	2025-04-29	0.6431	0.44	6.63	-35.69	购买
招商中证畜牧养殖ETF联接A	2025-04-29	0.8136	0.42	6.14	-18.64	购买
招商中证畜牧养殖ETF联接C	2025-04-29	0.8031	0.41	6.05	-19.69	购买
招商中证疫苗与生物技术ETF	2025-04-29	0.6261	-0.46	1.95	-37.39	购买
招商中证银行AH价格优选ETF	2025-04-29	1.4138	-0.38	5.34	41.38	购买
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	2025-04-29	1.3532	-0.37	4.62	38.18	购买
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	2025-04-29	1.3436	-0.37	4.53	37.22	购买
招商中证银行指数A	2025-04-29	1.5934	-0.31	3.21	81.17	购买
招商中证银行指数C	2025-04-29	1.5880	-0.31	3.18	31.96	购买
招商中证银行指数E	2025-04-29	1.5806	-0.32	3.13	45.95	封闭
招商中证有色金属矿业主题ETF	2025-04-29	1.0287	-0.16	1.77	2.87	购买
招商中证云计算ETF	2025-04-29	1.1074	0.59	0.65	10.74	购买
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A	2025-04-29	1.4217	0.55	0.17	42.17	购买
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C	2025-04-29	1.4192	0.55	0.09	41.92	购买

基金名称	净值日期	单位净值	日增长率(%)	3月增长率(%)	累计增长率(%)	操作
招商普盛全球配置（QDII）美元现钞	2025-04-28	0.1750	0.17	-1.46	20.48	购买
招商普盛全球配置（QDII）美元现汇	2025-04-28	0.1750	0.17	-1.46	20.48	购买
招商普盛全球配置（QDII）人民币A	2025-04-28	1.2611	0.17	-0.93	26.11	购买
招商普盛全球配置（QDII）人民币C	2025-04-28	1.2640	0.17	---	-0.61	购买

基金名称	净值日期	单位净值	日增长率(%)	3月增长率(%)	累计增长率(%)	操作
招商高速公路REIT	2024-12-31	6.6127	---	---	-9.38	封闭
招商基金招商蛇口租赁住房REIT	2024-12-31	2.7347	---	---	9.34	封闭
招商科创REIT	---	---	---	---	---	封闭

基金名称

净值日期

单位净值

日增长率(%)

3月增长率(%)

累计增长率(%)

操作

招商高速公路REIT

2024-12-31

6.6127

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