招商基金管理有限公司

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基金名称	净值日期	单位净值	万份收益	七日年化收益率(%)	操作
招商保证金快线D	2024-05-17	1.0000	0.4624	1.861	购买
招商财富宝交易型货币A	2024-05-19	1.0000	0.4249	1.958	购买
招商现金增值货币A	2024-05-17	1.0000	0.3844	1.402	购买
招商现金增值货币B	2024-05-17	1.0000	0.4509	1.647	购买
招商现金增值货币C	2024-05-17	1.0000	0.3807	1.408	购买
招商招福宝货币A	2024-05-19	1.0000	0.3967	1.838	购买
招商招福宝货币B	2024-05-19	1.0000	0.4623	2.080	购买
招商招金宝货币A	2024-05-19	1.0000	0.3886	1.463	购买
招商招金宝货币B	2024-05-19	1.0000	0.4542	1.707	购买
招商招利宝货币A	2024-05-19	1.0000	0.3984	1.631	购买
招商招利宝货币B	2024-05-19	1.0000	0.4640	1.873	购买
招商招钱宝货币A	2024-05-19	1.0000	0.4396	1.671	购买
招商招钱宝货币B	2024-05-17	1.0000	0.4980	1.688	购买
招商招钱宝货币C	2024-05-19	1.0000	0.4396	1.672	购买
招商招益宝货币A	2024-05-19	1.0000	0.4296	1.872	购买
招商招益宝货币B	2024-05-19	1.0000	0.4952	2.117	购买
招商招禧宝货币A	2024-05-19	1.0000	0.4468	1.779	购买
招商招禧宝货币B	2024-05-19	1.0000	0.5124	2.023	购买

基金名称	净值日期	单位净值	百份收益	七日年化收益率(%)	操作
招商保证金快线A	2024-05-17	100.0000	0.3975	1.604	购买
招商保证金快线B	2024-05-17	100.0000	0.4623	1.844	购买
招商财富宝交易型货币E	2024-05-17	100.0000	0.7545	2.210	购买

基金名称

净值日期

单位净值

百份收益

七日年化收益率(%)

操作

招商保证金快线A

2024-05-17

100.0000

0.3975

1.604

购买

招商保证金快线B

2024-05-17

100.0000

0.4623

1.844

购买

招商财富宝交易型货币E

2024-05-17

100.0000

0.7545

2.210

购买

基金名称	净值日期	单位净值	日增长率(%)	3月增长率(%)	累计增长率(%)	操作
招商产业精选股票A	2024-05-17	0.8854	0.58	5.58	-11.46	购买
招商产业精选股票C	2024-05-17	0.8614	0.57	5.34	-13.86	购买
招商成长量化选股股票A	---	---	---	---	---	购买
招商成长量化选股股票C	---	---	---	---	---	购买
招商成长先导股票A	2024-05-17	0.7167	-0.64	-4.20	-28.33	购买
招商成长先导股票C	2024-05-17	0.7063	-0.63	-4.40	-29.37	购买
招商港股通核心精选股票A	2024-05-17	0.6804	0.37	18.64	-31.96	购买
招商港股通核心精选股票C	2024-05-17	0.6616	0.36	18.38	-33.84	购买
招商核心优选A	2024-05-17	0.8028	0.09	6.44	-19.72	购买
招商核心优选C	2024-05-17	0.7750	0.08	6.21	-22.50	购买
招商景气精选股票A	2024-05-17	0.8740	0.53	4.32	-12.60	购买
招商景气精选股票C	2024-05-17	0.8545	0.53	4.11	-14.55	购买
招商景气优选股票A	2024-05-17	0.5531	0.27	14.35	-44.69	购买
招商景气优选股票C	2024-05-17	0.5378	0.26	14.11	-46.22	购买
招商科技动力3个月滚动持有股票A	2024-05-17	0.9110	0.50	4.52	-8.90	购买
招商科技动力3个月滚动持有股票C	2024-05-17	0.8846	0.50	4.30	-11.54	购买
招商蓝筹精选股票A	2024-05-17	0.6252	1.39	18.12	-37.48	购买
招商蓝筹精选股票C	2024-05-17	0.6113	1.39	17.88	-38.87	购买
招商量化精选股票A	2024-05-17	2.3438	0.69	21.48	149.47	购买
招商量化精选股票C	2024-05-17	2.2845	0.68	21.28	131.18	购买
招商前沿医疗保健股票A	2024-05-17	0.4721	-0.65	-3.73	-52.79	购买
招商前沿医疗保健股票C	2024-05-17	0.4614	-0.65	-3.94	-53.86	购买
招商体育文化休闲股票A	2024-05-17	1.366	-0.07	8.76	36.60	购买
招商体育文化休闲股票C	2024-05-17	1.342	-0.07	8.58	-12.63	购买
招商稳健优选股票A	2024-05-17	2.3157	0.57	8.88	131.57	购买
招商稳健优选股票C	2024-05-17	2.3951	0.57	8.70	-3.32	购买
招商行业精选股票	2024-05-17	3.590	0.59	5.43	259.00	购买
招商研究优选股票A	2024-05-17	1.1085	0.64	6.78	10.85	购买
招商研究优选股票C	2024-05-17	1.0730	0.64	6.55	7.30	购买
招商医药健康产业	2024-05-17	1.686	-0.47	-1.17	68.60	购买
招商移动互联网股票A	2024-05-17	1.1474	1.67	15.20	14.74	购买
招商移动互联网股票C	2024-05-17	1.1549	1.66	15.11	-4.14	购买
招商中国机遇股票	2024-05-17	1.275	1.03	10.29	27.50	购买
招商专精特新股票A	2024-05-17	0.7909	0.20	8.73	-20.91	购买
招商专精特新股票C	2024-05-17	0.7756	0.21	8.49	-22.44	购买

基金名称	净值日期	单位净值	日增长率(%)	3月增长率(%)	累计增长率(%)	操作
招商CFETS银行间绿色债券指数A	2024-05-17	1.0227	0.01	1.10	2.27	购买
招商CFETS银行间绿色债券指数C	2024-05-17	1.0252	0.01	1.10	2.52	购买
招商安本增利债券A	2024-05-17	1.5493	0.30	4.70	1.81	购买
招商安本增利债券C	2024-05-17	1.5383	0.29	4.62	182.18	购买
招商安福1年定开债发起式	2024-05-17	1.0525	0.30	4.06	6.32	封闭
招商安和债券A	2024-05-17	1.0425	0.08	1.97	4.25	购买
招商安和债券C	2024-05-17	1.0397	0.08	1.87	3.97	购买
招商安华债券A	2024-05-17	1.1682	0.27	3.75	20.42	购买
招商安华债券C	2024-05-17	1.1544	0.26	3.66	18.92	购买
招商安华债券D	2024-05-17	1.1611	0.26	3.63	4.02	购买
招商安嘉债券	2024-05-17	1.0309	0.19	4.33	13.46	购买
招商安凯债券	2024-05-17	1.0294	0.23	4.37	8.61	购买
招商安康债券A	2024-05-17	1.0118	0.08	1.10	1.18	购买
招商安康债券C	2024-05-17	1.0105	0.08	0.98	1.05	购买
招商安庆债券	2024-05-17	1.2822	0.32	6.52	28.22	购买
招商安瑞进取债券A	2024-05-17	1.8049	0.45	6.15	80.49	购买
招商安瑞进取债券C	2024-05-17	1.8058	0.45	6.12	-7.87	购买
招商安泰债券A	2024-05-17	1.2940	0.00	1.08	211.42	购买
招商安泰债券B	2024-05-17	1.3143	-0.01	0.98	158.61	购买
招商安泰债券D	2024-05-17	1.2898	-0.01	1.07	10.50	购买
招商安心收益债券A	2024-05-17	1.8862	-0.01	1.10	21.47	购买
招商安心收益债券C	2024-05-17	1.8610	-0.01	1.02	146.35	购买
招商安阳债券A	2024-05-17	1.0401	0.22	4.95	24.50	购买
招商安阳债券C	2024-05-17	1.0405	0.21	4.82	22.74	购买
招商安颐稳健债券A	2024-05-17	1.0306	0.24	3.18	3.06	购买
招商安颐稳健债券C	2024-05-17	1.0280	0.24	3.13	2.80	购买
招商安盈债券A	2024-05-17	1.1257	0.03	5.20	109.45	购买
招商安盈债券C	2024-05-17	1.1198	0.03	5.14	18.25	购买
招商安悦1年持有期债券A	2024-05-17	1.0622	0.33	5.23	6.22	购买
招商安悦1年持有期债券C	2024-05-17	1.0563	0.33	5.13	5.63	购买
招商产业债券A	2024-05-17	1.7817	-0.01	1.14	123.28	购买
招商产业债券C	2024-05-17	1.6967	-0.01	1.01	47.93	购买
招商定期宝六个月期理财债券	2024-05-17	1.0052	0.02	0.37	8.66	封闭
招商恒鑫30个月封闭债	2024-05-17	1.0171	0.00	0.98	3.93	封闭
招商金鸿债券A	2024-05-17	1.1600	-0.03	1.01	24.44	购买
招商金鸿债券C	2024-05-17	1.1468	-0.02	0.94	22.40	购买
招商金融债3个月定开债	2024-05-17	1.0186	0.02	1.51	11.96	购买
招商理财7天A	2024-05-17	1.0547	0.01	0.22	5.32	购买
招商理财7天B	2024-01-18	1.0203	0.01	0.05	0.75	购买
招商民安增益债券A	2024-05-17	1.1469	0.24	4.64	14.69	购买
招商民安增益债券C	2024-05-17	1.1182	0.24	4.47	11.82	购买
招商双债增强债券C	2024-05-17	1.5493	-0.01	1.19	54.93	购买
招商双债增强债券D	2024-05-17	1.5489	-0.01	1.20	16.81	购买
招商双债增强债券E	2024-05-17	1.5232	-0.01	1.11	24.34	购买
招商双债增强债券I	2024-05-17	1.5493	---	---	0.00	购买
招商添安1年定开债	2024-05-17	1.0149	0.01	1.22	7.38	封闭
招商添呈1年定开债	2024-05-17	1.0105	0.11	1.01	9.73	封闭
招商添德3个月定开债发起式A	2024-05-17	1.1283	0.01	1.03	22.11	封闭
招商添德3个月定开债发起式C	---	---	---	0.00	0.00	封闭
招商添福1年定开债	2024-05-17	1.0189	0.11	1.23	8.38	封闭
招商添浩纯债A	2024-05-17	1.0483	0.02	0.92	9.31	购买
招商添浩纯债C	2024-05-17	1.0481	0.01	0.86	9.27	购买
招商添浩纯债D	2021-12-24	0.9818	0.02	0.47	0.45	购买
招商添华纯债A	2024-05-17	1.0267	0.00	0.35	6.76	购买
招商添华纯债C	2024-05-17	1.0258	0.00	0.34	6.67	购买
招商添锦1年定开债发起式	2024-05-17	1.0399	-0.01	1.18	12.25	封闭
招商添利6个月定开债发起式A	2024-05-17	1.0187	0.00	1.25	25.13	购买
招商添利6个月定开债发起式C	---	---	---	0.00	0.00	购买
招商添利两年定开债	2024-05-17	1.5508	0.08	1.36	55.08	封闭
招商添荣3个月定开债发起式A	2024-05-17	1.0448	0.00	0.93	21.25	封闭
招商添荣3个月定开债发起式C	---	---	---	0.00	0.00	封闭
招商添瑞1年定开债 A	2024-05-17	1.1461	0.00	1.24	14.61	封闭
招商添瑞1年定开债 C	---	---	---	0.00	0.00	封闭
招商添润3个月定开债发起式A	2024-05-17	1.0490	0.00	1.16	26.41	封闭
招商添润3个月定开债发起式C	2024-05-17	1.0558	0.00	1.45	14.67	封闭
招商添盛78个月定开债	2024-05-17	1.0067	0.02	1.03	14.87	封闭
招商添泰1年定开债发起式	2024-05-17	1.0482	0.00	1.46	4.82	购买
招商添文1年定开债发起式	2024-05-17	1.0327	0.03	0.82	3.27	封闭
招商添兴6个月定开债	2024-05-17	1.0200	0.01	1.16	6.05	封闭
招商添旭3个月定开债发起式A	2024-05-17	1.0191	0.00	0.89	17.89	封闭
招商添旭3个月定开债发起式C	---	---	---	0.00	0.00	封闭
招商添轩1年定开债	2024-05-17	1.0221	0.03	1.29	4.74	封闭
招商添逸1年定开债	2024-05-17	1.0147	0.10	0.90	9.93	封闭
招商添盈纯债A	2024-05-17	1.2324	-0.01	1.13	23.24	购买
招商添盈纯债C	2024-05-17	1.2129	-0.01	1.05	21.29	购买
招商添盈纯债E	2024-05-17	1.2151	-0.01	1.05	20.24	购买
招商添裕纯债A	2024-05-17	1.1712	-0.02	1.17	21.07	购买
招商添裕纯债C	2024-05-17	1.1614	-0.01	1.11	19.80	购买
招商添裕纯债D	2021-02-03	1.0170	0.01	---	0.06	购买
招商添悦纯债A	2024-05-17	1.0390	0.03	1.35	23.90	购买
招商添悦纯债C	2024-05-17	1.0361	0.02	1.29	22.49	购买
招商添悦纯债D	2024-05-17	1.0455	0.02	1.36	9.67	购买
招商添韵3个月定开债A	2024-05-17	1.0254	-0.01	1.13	13.94	封闭
招商添韵3个月定开债C	2024-05-17	1.0129	0.00	0.76	5.92	封闭
招商添泽纯债A	2024-05-17	1.0687	-0.01	1.26	23.44	购买
招商添泽纯债C	2024-05-17	1.0624	-0.01	1.23	22.61	购买
招商添琪3个月定开债发起式A	2024-05-17	1.0503	0.00	1.27	25.32	封闭
招商添琪3个月定开债发起式C	---	---	---	0.00	0.00	封闭
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	2024-05-17	1.0710	0.01	0.75	7.10	购买
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	2024-05-17	1.0654	0.01	0.70	6.54	购买
招商稳恒中短债60天持有期债券A	2024-05-17	1.0627	0.00	0.93	6.27	购买
招商稳恒中短债60天持有期债券C	2024-05-17	1.0598	0.00	0.92	5.98	购买
招商稳乐中短债90天持有期债券A	2024-05-17	1.0798	0.01	1.33	7.98	购买
招商稳乐中短债90天持有期债券C	2024-05-17	1.0736	0.01	1.27	7.36	购买
招商稳裕短债30天持有期债券A	2024-05-17	1.0857	0.00	0.81	8.57	购买
招商稳裕短债30天持有期债券C	2024-05-17	1.0795	0.00	0.76	7.95	购买
招商享诚增强债券A	2024-05-17	1.0955	0.38	5.14	9.55	购买
招商享诚增强债券C	2024-05-17	1.0844	0.37	5.01	8.44	购买
招商享利增强债券A	2024-05-17	0.9918	0.34	5.24	-0.82	购买
招商享利增强债券C	2024-05-17	0.9821	0.34	5.13	-1.79	购买
招商信用添利债券（LOF）A	2024-05-17	1.0534	-0.01	0.99	131.09	购买
招商信用添利债券（LOF）C	2024-05-17	1.0575	-0.01	0.91	15.45	购买
招商信用增强债券A	2024-05-17	1.0921	0.08	3.91	77.99	购买
招商信用增强债券C	2024-05-17	1.0217	0.08	3.83	17.39	购买
招商招财通理财债券A	2024-05-17	1.0237	0.02	0.59	3.03	封闭
招商招财通理财债券C	---	---	---	---	---	封闭
招商招诚半年定开债发起式	2024-05-17	1.0455	0.01	1.29	26.97	封闭
招商招丰纯债A	2024-05-17	1.0041	0.00	0.79	32.48	购买
招商招丰纯债C	2024-05-17	1.0020	0.00	0.73	8.87	购买
招商招丰纯债D	---	---	---	---	---	购买
招商招和39个月定开债	2024-05-17	1.0079	0.01	0.96	13.21	封闭
招商招恒纯债A	2024-05-17	1.1180	0.04	1.17	22.63	购买
招商招恒纯债C	2024-05-17	1.1171	0.03	1.14	19.48	购买
招商招恒纯债D	2024-05-17	1.1180	0.03	1.08	5.60	购买
招商招鸿6个月定开债发起式	2024-05-17	1.0179	0.01	1.14	26.69	封闭
招商招华纯债A	2024-05-17	1.0825	0.00	1.22	35.64	购买
招商招华纯债C	2024-05-17	1.2646	0.00	1.17	21.78	购买
招商招惠3个月定开债发起式A	2024-05-17	1.0114	-0.01	0.97	31.01	封闭
招商招惠3个月定开债发起式C	---	---	---	0.00	0.00	封闭
招商招景纯债A	2024-05-17	1.0963	0.00	0.73	25.37	购买
招商招景纯债C	---	---	---	0.00	0.00	购买
招商招景纯债D	2024-05-17	1.1053	0.00	0.73	6.98	购买
招商招坤纯债A	2024-05-17	1.3232	-0.01	1.19	34.52	购买
招商招坤纯债C	2024-05-17	1.2826	-0.01	1.08	30.42	购买
招商招利1个月期理财A	2024-05-17	1.0803	0.01	0.48	7.78	购买
招商招利1个月期理财B	2024-05-17	1.0803	0.01	0.48	7.78	购买
招商招利1个月期理财C	2024-05-17	1.0803	0.01	0.48	7.78	购买
招商招利一年理财债券	2024-05-17	1.0110	0.01	0.56	24.41	封闭
招商招乾3个月定开债发起式A	2024-05-17	1.0991	0.00	1.17	41.23	封闭
招商招乾3个月定开债发起式C	2024-05-17	1.0951	0.00	1.13	38.91	封闭
招商招瑞纯债发起式A	2024-05-17	1.1450	-0.01	1.04	38.31	购买
招商招瑞纯债发起式C	2024-05-17	1.1316	-0.01	1.04	36.59	购买
招商招瑞纯债发起式D	2024-05-17	1.1322	-0.01	1.07	10.00	购买
招商招盛纯债A	2024-05-17	1.0874	0.00	1.22	36.76	购买
招商招盛纯债C	2024-05-17	1.0819	0.00	1.19	33.58	购买
招商招顺纯债A	2024-05-17	1.1148	0.00	1.14	30.74	购买
招商招顺纯债C	2024-05-17	1.1093	0.00	1.09	20.58	购买
招商招顺纯债D	---	---	---	---	---	购买
招商招通纯债A	2024-05-17	1.0337	0.01	1.23	29.62	购买
招商招通纯债C	2024-05-17	1.0325	0.01	1.24	28.80	购买
招商招旺纯债A	2024-05-17	1.0506	0.01	-0.04	28.10	购买
招商招旺纯债C	2024-05-17	1.0495	0.01	-0.05	28.18	购买
招商招祥纯债A	2024-05-17	1.1311	-0.01	1.30	34.19	购买
招商招祥纯债C	2024-05-17	1.1306	-0.02	1.30	23.81	购买
招商招祥纯债D	2024-05-17	1.1311	-0.01	---	0.92	购买
招商招祥纯债E	2024-05-17	1.1311	-0.01	1.30	2.93	购买
招商招享纯债A	2024-05-17	1.0070	-0.02	0.78	30.46	购买
招商招享纯债C	2024-05-17	1.0090	-0.03	0.94	0.90	购买
招商招享纯债D	2024-05-17	1.0054	-0.02	---	0.34	购买
招商招信3个月定开债发起式A	2024-05-17	1.0243	0.11	1.20	30.48	封闭
招商招信3个月定开债发起式C	---	---	---	0.00	0.00	封闭
招商招兴3个月定开债A	2024-05-17	1.1353	0.01	0.64	41.12	封闭
招商招兴3个月定开债C	2024-05-17	1.1202	0.00	0.57	37.05	封闭
招商招旭纯债A	2024-05-17	1.3662	-0.01	1.24	36.62	购买
招商招旭纯债C	2024-05-17	1.3498	0.00	1.18	35.78	购买
招商招旭纯债D	2024-05-17	1.3666	0.00	1.24	17.31	购买
招商招裕纯债A	2024-05-17	1.0296	-0.01	1.02	30.49	购买
招商招裕纯债C	2024-05-17	1.0448	0.00	1.02	27.91	购买
招商招裕纯债D	2024-05-17	1.0385	0.00	1.02	6.56	购买
招商招悦纯债A	2024-05-17	1.1002	0.00	1.25	42.25	购买
招商招悦纯债C	2024-05-17	1.0953	-0.01	1.19	40.12	购买
招商招怡纯债A	2024-05-17	1.1158	-0.01	1.18	23.48	购买
招商招怡纯债C	2024-05-17	1.0898	-0.01	1.11	20.16	购买
招商招怡纯债D	2024-05-17	1.1151	-0.01	1.18	4.37	购买
招商招琪纯债A	2024-05-17	1.0474	0.00	1.04	30.14	购买
招商招琪纯债C	---	---	---	0.00	0.00	购买
招商中债0-3年政策性金融债A	2024-05-17	1.0052	0.02	---	0.51	购买
招商中债0-3年政策性金融债C	2024-05-17	1.0076	0.02	---	0.75	购买
招商中债1-5年进出口行A	2024-05-17	1.0289	0.04	1.44	15.02	购买
招商中债1-5年进出口行C	2024-05-17	1.0256	0.04	1.41	13.10	购买
招商鑫诚短债A	2024-05-17	1.0559	0.01	0.69	5.59	购买
招商鑫诚短债C	2024-05-17	1.0527	0.01	0.63	5.27	购买
招商鑫福中短债A	2024-05-17	1.1458	0.00	0.85	14.58	购买
招商鑫福中短债C	2024-05-17	1.1341	0.01	0.81	13.41	购买
招商鑫嘉中短债债券A	2024-05-17	1.0453	0.01	0.84	4.53	购买
招商鑫嘉中短债债券C	2024-05-17	1.0423	0.00	0.78	4.23	购买
招商鑫利中短债债券A	2024-05-17	1.0564	0.00	0.75	5.64	购买
招商鑫利中短债债券C	2024-05-17	1.0532	0.01	0.71	5.32	购买
招商鑫悦中短债A	2024-05-17	1.1328	0.00	0.91	21.77	购买
招商鑫悦中短债C	2024-05-17	1.1247	-0.01	0.85	20.52	购买
招商鑫悦中短债D	2024-05-17	1.1326	-0.01	0.90	2.36	购买

基金名称	净值日期	单位净值	日增长率(%)	3月增长率(%)	累计增长率(%)	操作
招商安博混合A	2024-05-17	1.6688	-0.14	6.48	66.88	购买
招商安博混合C	2024-05-17	1.6004	-0.14	6.33	60.04	购买
招商安达灵活配置混合	2024-05-17	1.6648	-0.37	17.48	116.07	购买
招商安德混合A	2024-05-17	1.4206	1.34	13.78	56.10	购买
招商安德混合C	2024-05-17	1.3877	1.34	13.63	52.49	购买
招商安鼎平衡1年持有期混合A	2024-05-17	1.0841	1.42	11.98	8.41	购买
招商安鼎平衡1年持有期混合C	2024-05-17	1.0678	1.42	11.76	6.78	购买
招商安弘灵活配置	2024-05-17	0.9429	0.91	-6.42	-5.71	购买
招商安荣混合A	2024-05-17	1.5077	1.28	13.37	56.71	购买
招商安荣混合C	2024-05-17	1.4155	1.27	13.12	47.13	购买
招商安润灵活配置混合A	2024-05-17	1.9707	-0.21	5.96	164.86	购买
招商安润灵活配置混合C	2024-05-17	1.9446	-0.22	5.73	-46.95	购买
招商安泰偏股混合	2024-05-17	0.3572	-0.36	6.56	651.11	购买
招商安泰平衡混合	2024-05-17	1.5716	1.00	8.27	601.15	购买
招商安益灵活配置混合A	2024-05-17	1.4148	0.65	9.07	41.48	购买
招商安益灵活配置混合C	2024-05-17	1.4277	0.64	8.90	-2.92	购买
招商安裕灵活配置混合A	2024-05-17	1.7046	0.45	6.29	70.46	购买
招商安裕灵活配置混合C	2024-05-17	1.6246	0.45	6.11	62.46	购买
招商安裕灵活配置混合D	2024-05-17	1.7044	0.45	6.28	1.98	购买
招商安元混合A	2024-05-17	1.2918	0.01	2.61	43.78	购买
招商安元混合C	2024-05-17	1.2674	0.02	2.62	34.61	购买
招商安泽稳利9个月持有期混合A	2024-05-17	1.0345	0.04	2.38	3.45	购买
招商安泽稳利9个月持有期混合C	2024-05-17	1.0324	0.04	2.26	3.24	购买
招商产业升级1年持有期混合A	2024-05-17	0.8513	-1.63	13.86	-14.87	封闭
招商产业升级1年持有期混合C	2024-05-17	0.8464	-1.64	13.67	-15.36	封闭
招商成长精选一年定期开放混合A	2024-05-17	0.8207	0.72	16.43	-17.93	封闭
招商成长精选一年定期开放混合C	2024-05-17	0.7954	0.72	16.17	-20.46	封闭
招商创新增长混合A	2024-05-17	0.6054	-0.57	-0.93	-39.46	购买
招商创新增长混合C	2024-05-17	0.5867	-0.58	-1.15	-41.33	购买
招商大盘蓝筹混合	2024-05-17	2.400	0.63	14.29	282.06	购买
招商丰凯混合A	2024-05-17	1.411	0.79	10.93	32.94	购买
招商丰凯混合C	2024-05-17	1.302	0.77	10.90	30.20	购买
招商丰利灵活配置混合A	2024-05-17	1.234	1.90	9.30	23.40	购买
招商丰利灵活配置混合C	2024-05-17	1.192	1.97	9.16	4.29	购买
招商丰茂混合发起式A	2024-05-17	1.2739	0.02	2.64	27.39	购买
招商丰茂混合发起式C	2024-05-17	1.2242	0.02	2.54	22.42	购买
招商丰美混合A	2024-05-17	1.240	1.47	12.12	70.70	购买
招商丰美混合C	2024-05-17	1.238	1.48	12.04	68.94	购买
招商丰盛稳定增长混合A	2024-05-17	1.274	0.55	6.08	27.40	购买
招商丰盛稳定增长混合C	2024-05-17	1.250	0.56	5.93	4.87	购买
招商丰泰灵活配置混合（LOF）	2024-05-17	1.423	0.00	3.72	42.30	购买
招商丰拓灵活混合A	2024-05-17	1.5593	1.74	12.57	55.93	购买
招商丰拓灵活混合C	2024-05-17	1.4977	1.73	12.38	49.77	购买
招商丰益混合A	2024-05-17	1.234	0.00	2.49	56.79	购买
招商丰益混合C	2024-05-17	1.132	-0.09	2.44	52.62	购买
招商丰盈积极配置混合A	2024-05-17	0.5844	1.25	5.64	-41.56	购买
招商丰盈积极配置混合C	2024-05-17	0.5668	1.23	5.39	-43.32	购买
招商丰韵混合A	2024-05-17	1.3035	0.18	14.54	30.35	购买
招商丰韵混合C	2024-05-17	1.2509	0.17	14.30	25.09	购买
招商丰泽混合A	2024-05-17	1.756	1.39	14.85	75.60	购买
招商丰泽混合C	2024-05-17	1.701	1.37	14.62	70.10	购买
招商高端装备混合A	2024-05-17	0.6457	-0.26	9.16	-35.43	购买
招商高端装备混合C	2024-05-17	0.6344	-0.27	8.95	-36.56	购买
招商国企改革主题混合	2024-05-17	1.071	0.00	7.10	7.10	购买
招商核心价值混合	2024-05-17	1.5112	0.56	14.00	86.07	购买
招商核心竞争力混合A	2024-05-17	0.9903	1.74	18.90	25.46	购买
招商核心竞争力混合C	2024-05-17	0.9728	1.74	18.65	23.37	购买
招商核心装备混合A	2024-05-17	0.6029	-0.20	9.20	-39.71	购买
招商核心装备混合C	2024-05-17	0.5943	-0.18	8.99	-40.57	购买
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合（FOF）A	2024-05-15	0.9244	-0.28	5.12	-7.56	购买
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合（FOF）Y	2024-05-15	0.9287	-0.28	5.19	-4.90	购买
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式（FOF）	2024-05-15	0.9325	-0.36	9.96	-6.75	购买
招商和享均衡养老三年持有期混合（FOF）A	2024-05-15	1.0099	-0.19	6.80	0.99	购买
招商和享均衡养老三年持有期混合（FOF）Y	2024-05-15	1.0211	-0.20	6.87	3.13	购买
招商和悦均衡养老三年持有期混合（FOF）A	2024-05-15	1.1726	-0.25	5.12	17.26	购买
招商和悦均衡养老三年持有期混合（FOF）Y	2024-05-15	1.1770	-0.24	5.17	-3.74	购买
招商和悦稳健养老一年持有期混合（FOF）A	2024-05-15	1.2883	-0.09	2.78	28.83	购买
招商和悦稳健养老一年持有期混合（FOF）C	2024-05-15	1.2561	-0.09	2.65	25.61	购买
招商和悦稳健养老一年持有期混合（FOF）Y	2024-05-15	1.2917	-0.09	2.83	0.28	购买
招商沪港深科技创新混合A	2024-05-17	1.2840	0.72	17.28	39.80	购买
招商沪港深科技创新混合C	2024-05-17	1.2674	0.72	17.17	-32.32	购买
招商回报优选混合发起式A	2024-05-17	0.9950	0.77	---	-0.50	购买
招商回报优选混合发起式C	2024-05-17	0.9943	0.77	---	-0.57	购买
招商惠润一年定开混合发起式（MOM）A	2024-05-17	0.7485	0.20	9.46	-25.15	封闭
招商惠润一年定开混合发起式（MOM）C	2024-05-17	0.7361	0.18	9.29	-26.39	封闭
招商价值成长混合A	2024-05-17	0.7028	0.72	17.25	-29.72	购买
招商价值成长混合C	2024-05-17	0.6875	0.72	17.00	-31.25	购买
招商匠心优选混合A	2024-05-17	1.2222	2.46	26.72	22.22	购买
招商匠心优选混合C	2024-05-17	1.2146	2.46	26.51	21.46	购买
招商金安成长严选混合	2024-05-17	0.6025	0.89	16.04	-39.75	购买
招商精选企业混合A	2024-05-17	0.9753	1.69	10.88	-2.47	购买
招商精选企业混合C	2024-05-17	0.9724	1.68	10.70	-2.76	购买
招商境远灵活配置混合	2024-05-17	1.9634	0.63	14.40	96.34	购买
招商均衡策略混合A	---	---	---	---	---	购买
招商均衡策略混合C	---	---	---	---	---	购买
招商均衡成长混合A	2024-05-17	0.8277	-0.13	7.77	-17.23	购买
招商均衡成长混合C	2024-05-17	0.8193	-0.13	7.60	-18.07	购买
招商均衡回报混合A	2024-05-17	0.7948	0.75	18.05	-20.52	购买
招商均衡回报混合C	2024-05-17	0.7787	0.75	17.79	-22.13	购买
招商康泰混合	2024-05-17	0.769	0.65	3.22	-2.48	购买
招商科技创新混合A	2024-05-17	0.9808	1.30	11.42	-1.92	购买
招商科技创新混合C	2024-05-17	0.9486	1.29	11.17	-5.14	购买
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有期混合发起式（FOF）	2024-05-15	0.9995	-0.22	6.25	-0.05	购买
招商能源转型混合A	2024-05-17	0.5974	-0.98	3.46	-40.26	购买
招商能源转型混合C	2024-05-17	0.5867	-0.98	3.26	-41.33	购买
招商品质成长混合A	2024-05-17	0.5915	-0.57	-0.80	-40.85	购买
招商品质成长混合C	2024-05-17	0.5791	-0.57	-1.03	-42.09	购买
招商品质发现混合A	2024-05-17	0.7352	0.51	17.46	-26.48	购买
招商品质发现混合C	2024-05-17	0.7193	0.50	17.21	-28.07	购买
招商品质生活混合A	2024-05-17	0.6216	0.68	11.58	-37.84	购买
招商品质生活混合C	2024-05-17	0.6071	0.68	11.35	-39.29	购买
招商品质升级混合A	2024-05-17	0.6320	0.93	13.91	-36.80	购买
招商品质升级混合C	2024-05-17	0.6160	0.92	13.65	-38.40	购买
招商企业优选混合A	2024-05-17	0.5282	-0.60	22.41	-47.18	购买
招商企业优选混合C	2024-05-17	0.5153	-0.62	22.14	-48.47	购买
招商趋势领航混合A	2024-05-17	0.9319	0.59	4.66	-6.81	购买
招商趋势领航混合C	2024-05-17	0.9254	0.59	4.49	-7.46	购买
招商瑞安1年持有期混合A	2024-05-17	1.0397	0.11	2.75	3.97	购买
招商瑞安1年持有期混合C	2024-05-17	1.0272	0.11	2.64	2.72	购买
招商瑞成1年持有期混合A	2024-05-17	1.0311	0.04	4.83	3.11	购买
招商瑞成1年持有期混合C	2024-05-17	1.0278	0.03	4.71	2.78	购买
招商瑞德一年持有期混合A	2024-05-17	1.0457	0.10	3.42	4.57	购买
招商瑞德一年持有期混合C	2024-05-17	1.0319	0.09	3.30	3.19	购买
招商瑞丰混合发起式A	2024-05-17	1.928	1.37	14.42	124.59	购买
招商瑞丰混合发起式C	2024-05-17	1.848	1.43	14.29	55.61	购买
招商瑞和1年持有期混合A	2024-05-17	1.1028	0.05	2.22	10.28	购买
招商瑞和1年持有期混合C	2024-05-17	1.0889	0.05	2.09	8.89	购买
招商瑞恒一年持有期混合A	2024-05-17	1.1410	0.02	2.21	14.10	购买
招商瑞恒一年持有期混合C	2024-05-17	1.1229	0.02	2.10	12.29	购买
招商瑞鸿6个月持有期混合A	2024-05-17	1.0070	-0.01	3.35	0.70	购买
招商瑞鸿6个月持有期混合C	2024-05-17	0.9973	-0.01	3.23	-0.27	购买
招商瑞乐6个月持有期混合A	2024-05-17	1.0066	0.31	3.55	0.66	购买
招商瑞乐6个月持有期混合C	2024-05-17	0.9952	0.31	3.44	-0.48	购买
招商瑞利灵活配置混合（LOF）A	2024-05-17	1.9737	1.26	14.17	97.37	购买
招商瑞利灵活配置混合（LOF）C	2024-05-17	1.9638	1.25	13.94	-22.16	购买
招商瑞联1年持有期混合A	2024-05-17	1.0350	0.02	5.52	3.50	购买
招商瑞联1年持有期混合C	2024-05-17	1.0276	0.01	5.41	2.76	购买
招商瑞庆混合A	2024-05-17	0.9881	0.01	3.39	49.69	购买
招商瑞庆混合C	2024-05-17	0.9694	0.00	3.17	19.60	购买
招商瑞泰1年持有期混合A	2024-05-17	1.0441	-0.01	4.17	4.41	购买
招商瑞泰1年持有期混合C	2024-05-17	1.0339	0.00	4.06	3.39	购买
招商瑞文混合A	2024-05-17	1.2059	0.25	3.55	20.59	购买
招商瑞文混合C	2024-05-17	1.1890	0.24	3.45	18.90	购买
招商瑞享1年持有期混合A	2024-05-17	1.0075	0.23	2.83	2.29	购买
招商瑞享1年持有期混合C	2024-05-17	1.0034	0.22	2.71	1.34	购买
招商瑞信稳健配置混合A	2024-05-17	1.1130	0.10	2.51	16.88	购买
招商瑞信稳健配置混合C	2024-05-17	1.0908	0.10	2.37	14.60	购买
招商瑞阳混合A	2024-05-17	1.2138	0.57	6.49	33.18	购买
招商瑞阳混合C	2024-05-17	1.1848	0.58	6.32	29.77	购买
招商瑞盈9个月持有期混合A	2024-05-17	1.0193	0.14	3.13	1.93	购买
招商瑞盈9个月持有期混合C	2024-05-17	1.0079	0.15	3.03	0.79	购买
招商瑞泽一年持有期混合A	2024-05-17	1.0765	0.02	3.80	7.65	购买
招商瑞泽一年持有期混合C	2024-05-17	1.0605	0.01	3.68	6.05	购买
招商瑞智优选混合（LOF）	2024-05-17	1.0313	2.15	26.85	3.13	购买
招商商业模式优选混合A	2024-05-17	0.7089	-0.32	24.81	-29.11	购买
招商商业模式优选混合C	2024-05-17	0.6910	-0.33	24.50	-30.90	购买
招商社会责任混合A	2024-05-17	0.8577	2.13	22.37	-14.23	购买
招商社会责任混合C	2024-05-17	0.8423	2.12	20.40	-8.79	购买
招商社会责任混合D	2024-05-17	0.8576	2.13	22.37	-14.24	购买
招商盛合灵活混合A	2024-05-17	1.6870	0.96	7.60	68.70	购买
招商盛合灵活混合C	2024-05-17	1.6557	0.95	7.59	65.57	购买
招商盛洋3个月定开混合	2024-02-07	0.4503	1.28	-8.90	-54.97	封闭
招商盛鑫优选3个月持有期混合（FOF）A	2024-05-15	0.8127	-0.53	11.04	-18.73	购买
招商盛鑫优选3个月持有期混合（FOF）C	2024-05-15	0.7998	-0.52	10.91	-20.02	购买
招商碳中和主题混合A	2024-05-17	0.5570	-1.28	3.49	-44.30	购买
招商碳中和主题混合C	2024-05-17	0.5515	-1.29	3.34	-44.85	购买
招商稳健平衡混合A	2024-05-17	1.2624	1.28	20.76	26.24	购买
招商稳健平衡混合C	2024-05-17	1.2361	1.27	20.16	23.61	购买
招商稳锦混合A	2024-05-16	1.0984	-1.21	8.76	9.84	封闭
招商稳锦混合C	2024-05-16	1.0900	-1.21	8.65	9.00	封闭
招商稳旺混合A	2024-05-17	1.0813	0.46	7.82	8.13	购买
招商稳旺混合C	2024-05-17	1.0721	0.46	7.72	7.21	购买
招商稳兴混合A	2024-05-17	0.9644	0.09	2.75	-3.56	购买
招商稳兴混合C	2024-05-17	0.9464	0.10	2.64	-5.36	购买
招商先锋混合	2024-05-17	0.6880	0.57	4.51	386.31	购买
招商兴福混合A	2024-05-17	1.3608	0.02	3.70	36.08	购买
招商兴福混合C	2024-05-17	1.3329	0.02	3.70	33.29	购买
招商兴和优选1年持有期混合	2024-05-17	0.4805	-0.62	22.61	-51.95	购买
招商行业领先混合	2024-05-17	1.733	1.11	4.90	114.79	购买
招商优势企业混合A	2024-05-17	3.7522	1.44	21.66	275.22	购买
招商优势企业混合C	2024-05-17	3.7180	1.43	21.45	19.74	购买
招商优质成长后端（lof）	2024-05-17	2.9848	0.58	5.14	1013.25	购买
招商优质成长混合（lof）	2024-05-17	2.9848	0.58	5.14	1013.25	购买
招商裕华混合	2024-05-17	0.8636	0.42	11.37	-13.64	购买
招商裕泰混合	2024-05-17	0.9531	0.33	12.57	-4.69	购买
招商远见成长混合A	2024-05-17	0.7504	-0.42	23.54	-24.96	购买
招商远见成长混合C	2024-05-17	0.7400	-0.43	23.27	-26.00	购买
招商远见回报3年定开混合	2024-05-17	1.0199	-1.69	15.24	1.99	封闭
招商增浩一年定期开放混合A	2024-05-17	1.1123	-0.27	3.61	11.23	封闭
招商增浩一年定期开放混合C	2024-05-17	1.0931	-0.28	3.47	9.31	封闭
招商增荣混合	2024-05-17	1.473	0.07	7.28	47.30	购买
招商制造业混合A	2024-05-17	1.972	0.77	12.05	120.91	购买
招商制造业混合C	2024-05-17	1.877	0.81	11.86	80.48	购买
招商智安稳健配置1年持有期混合（FOF）A	2024-05-15	1.0231	-0.06	3.17	2.31	购买
招商智安稳健配置1年持有期混合（FOF）C	2024-05-15	1.0196	-0.07	3.05	1.96	购买
招商智星稳健配置混合（FOF-LOF）A	2024-05-15	1.0074	-0.08	2.87	0.74	购买
招商智星稳健配置混合（FOF-LOF）C	2024-05-15	0.9996	-0.08	2.77	-0.04	购买
招商中小盘精选混合	2024-05-17	2.819	-0.32	9.48	181.90	购买
招商中证同业存单AAA指数7天持有期	2024-05-17	1.0442	0.00	0.58	4.42	购买
招商睿逸混合	2024-05-17	1.706	0.71	8.18	70.60	购买

基金名称	净值日期	单位净值	日增长率(%)	3月增长率(%)	累计增长率(%)	操作
深证TMT50ETF	2024-05-17	0.5604	0.63	11.41	68.81	购买
招商MSCI中国A股国际通ETF	2024-05-17	1.1880	1.01	9.60	18.80	购买
招商MSCI中国A股国际通ETF联接A	2024-05-17	1.2797	0.96	9.10	27.97	购买
招商MSCI中国A股国际通ETF联接C	2024-05-17	1.2413	0.96	8.96	24.13	购买
招商北证50成份指数发起式A	2024-05-17	0.8717	0.46	-3.07	-12.83	购买
招商北证50成份指数发起式C	2024-05-17	0.8681	0.46	-3.15	-13.19	购买
招商创业板大盘ETF	2024-05-17	0.3899	0.72	9.06	10.73	购买
招商创业板指数增强A	2024-05-17	0.5244	0.88	9.80	-47.56	购买
招商创业板指数增强C	2024-05-17	0.5192	0.87	9.67	-48.08	购买
招商国证2000指数增强A	2024-05-17	0.9936	0.86	18.77	-0.64	购买
招商国证2000指数增强C	2024-05-17	0.9904	0.86	18.64	-0.96	购买
招商国证生物医药指数A	2024-05-17	0.3982	0.08	-3.61	-36.50	购买
招商国证生物医药指数C	2024-05-17	0.3971	0.10	-3.64	-64.38	购买
招商国证食品饮料ETF	2024-05-17	0.7192	1.32	9.28	-28.08	购买
招商沪深300ESG基准ETF	2024-05-17	0.7714	0.96	9.43	-22.86	购买
招商沪深300地产等权重指数A	2024-05-17	0.4276	8.31	7.49	-30.76	购买
招商沪深300地产等权重指数C	2024-05-17	0.4266	8.33	7.48	-41.28	购买
招商沪深300增强策略ETF	2024-05-17	0.8006	0.54	12.18	-19.94	购买
招商沪深300指数增强A	2024-05-17	1.4442	0.58	10.40	44.42	购买
招商沪深300指数增强C	2024-05-17	1.4068	0.59	10.28	40.68	购买
招商纳斯达克100ETF（QDII）	2024-05-16	1.4226	-0.22	4.28	42.26	购买
招商纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）A	2024-05-16	1.1095	-0.21	3.38	10.95	购买
招商纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）C	2024-05-16	1.1075	-0.21	3.27	10.75	购买
招商上证港股通ETF	2024-05-17	0.8598	0.47	23.89	-14.02	购买
招商上证科创板50成份增强策略ETF	2024-05-17	0.9948	-0.63	---	-0.52	封闭
招商上证消费80ETF	2024-05-17	0.5349	0.28	5.80	111.55	购买
招商上证消费80ETF联接A	2024-05-17	1.9913	0.27	5.48	99.13	购买
招商上证消费80ETF联接C	2024-05-17	1.9325	0.27	5.37	37.54	购买
招商深证100ETF	2024-05-17	0.5210	0.85	10.99	19.05	购买
招商深证100指数A	2024-05-17	1.6067	0.81	10.30	60.67	购买
招商深证100指数C	2024-05-17	1.5648	0.81	10.17	23.21	购买
招商深证TMT50ETF联接A	2024-05-17	1.5791	0.59	10.78	57.91	购买
招商深证TMT50ETF联接C	2024-05-17	1.5393	0.59	10.65	2.55	购买
招商央视财经50指数A	2024-05-17	2.7472	1.30	6.51	174.72	购买
招商央视财经50指数C	2024-05-17	2.6722	1.30	6.39	47.88	购买
招商中证1000增强策略ETF	2024-05-17	0.9743	1.27	14.91	-2.58	购买
招商中证1000指数增强A	2024-05-17	1.4230	1.27	13.85	42.30	购买
招商中证1000指数增强C	2024-05-17	1.3982	1.26	13.72	39.82	购买
招商中证100ETF	2024-05-17	0.9105	1.12	9.96	-8.95	购买
招商中证2000增强策略ETF	---	---	---	---	---	购买
招商中证2000指数增强A	2024-05-17	0.9902	0.74	25.31	-0.98	购买
招商中证2000指数增强C	2024-05-17	0.9892	0.74	25.22	-1.08	购买
招商中证500等权重指数增强A	2024-05-17	1.2281	1.09	9.99	22.81	购买
招商中证500等权重指数增强C	2024-05-17	1.1953	1.08	9.75	19.53	购买
招商中证500增强策略ETF	2024-05-17	0.9613	1.07	11.02	-3.87	购买
招商中证500指数增强A	2024-05-17	1.2886	1.12	9.23	28.86	购买
招商中证500指数增强C	2024-05-17	1.2636	1.13	9.11	26.36	购买
招商中证800指数增强A	2024-05-17	0.9365	0.41	9.81	-6.35	购买
招商中证800指数增强C	2024-05-17	0.9284	0.40	9.66	-7.16	购买
招商中证白酒指数A	2024-05-17	0.9833	1.39	11.70	297.69	购买
招商中证白酒指数C	2024-05-17	0.9805	1.40	11.67	-28.91	购买
招商中证半导体产业ETF	2024-05-17	0.8838	1.12	5.42	-11.62	购买
招商中证半导体产业ETF发起式联接A	2024-05-17	1.1092	1.06	4.67	10.92	购买
招商中证半导体产业ETF发起式联接C	2024-05-17	1.1079	1.06	4.56	10.79	购买
招商中证电池主题 ETF	2024-05-17	0.4586	1.26	8.93	-54.14	购买
招商中证电池主题ETF联接A	2024-05-17	0.5060	1.18	8.51	-49.40	购买
招商中证电池主题ETF联接C	2024-05-17	0.5021	1.17	8.37	-49.79	购买
招商中证光伏产业指数A	2024-05-17	0.5441	-0.13	-1.13	-45.59	购买
招商中证光伏产业指数C	2024-05-17	0.5377	-0.13	-1.23	-46.23	购买
招商中证国新央企股东回报ETF	2024-05-17	1.0751	1.21	10.37	7.51	购买
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	2024-05-17	1.1333	1.14	9.33	13.33	购买
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	2024-05-17	1.1317	1.14	9.22	13.17	购买
招商中证红利ETF	2024-05-17	1.5754	1.03	8.47	90.07	购买
招商中证红利ETF联接A	2024-05-17	1.1159	0.92	7.92	15.09	购买
招商中证红利ETF联接C	2024-05-17	1.1135	0.92	7.90	14.85	购买
招商中证红利ETF联接E	2024-05-17	1.1086	0.92	7.80	21.19	购买
招商中证红利低波动100指数发起式A	2024-05-17	1.0325	1.04	---	3.25	购买
招商中证红利低波动100指数发起式C	2024-05-17	1.0321	1.04	---	3.21	购买
招商中证沪港深500医药卫生ETF	2024-05-17	0.7434	-0.27	0.90	-25.66	购买
招商中证沪港深消费龙头ETF	2024-05-17	0.7900	0.38	19.75	-21.00	购买
招商中证机器人指数发起式A	2024-05-17	1.1073	1.10	10.58	10.73	购买
招商中证机器人指数发起式C	2024-05-17	1.1063	1.10	10.49	10.63	购买
招商中证科创创业50ETF	2024-05-17	0.4842	0.46	5.65	-51.59	购买
招商中证科创创业50ETF联接A	2024-05-17	0.5845	0.43	5.37	-41.55	购买
招商中证科创创业50ETF联接C	2024-05-17	0.5781	0.42	5.24	-42.19	购买
招商中证煤炭等权指数A	2024-05-17	1.9662	0.93	6.26	48.70	购买
招商中证煤炭等权指数C	2024-05-17	1.9610	0.93	6.24	0.90	购买
招商中证煤炭等权指数E	2024-05-17	1.9560	0.93	6.18	7.75	购买
招商中证全球中国互联网ETF（QDII）	2024-05-16	1.0027	1.18	29.13	0.27	购买
招商中证全指软件ETF	2024-05-17	0.6040	1.85	3.19	-39.61	封闭
招商中证全指软件ETF发起式联接A	2024-05-17	0.6496	1.75	3.05	-35.04	购买
招商中证全指软件ETF发起式联接C	2024-05-17	0.6471	1.75	2.93	-35.29	购买
招商中证全指医疗器械ETF	2024-05-17	0.5539	-0.13	1.69	-44.61	封闭
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A	2024-05-17	0.9092	-0.12	1.29	-9.08	购买
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C	2024-05-17	0.9058	-0.13	1.17	-9.42	购买
招商中证全指证券公司指数A	2024-05-17	0.9325	1.41	-1.28	-44.99	购买
招商中证全指证券公司指数C	2024-05-17	0.9302	1.41	-1.32	-27.23	购买
招商中证商品指数	2024-05-17	1.5543	1.13	11.45	51.79	购买
招商中证上海环交所碳中和ETF	2024-05-17	0.7552	1.07	13.34	-24.48	购买
招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	2024-05-17	1.1063	1.01	12.22	10.63	购买
招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	2024-05-17	1.1046	1.02	12.11	10.46	购买
招商中证生物科技主题ETF	2024-05-17	0.4839	0.08	-1.20	-51.61	购买
招商中证物联网主题ETF	2024-05-17	0.6794	0.41	8.77	-32.06	封闭
招商中证香港科技ETF（QDII）	2024-05-17	0.7230	1.23	26.44	-27.70	购买
招商中证消费电子主题ETF	2024-05-17	0.5921	0.89	10.45	-40.79	封闭
招商中证消费电子主题ETF联接A	2024-05-17	0.8871	0.83	10.02	-11.29	购买
招商中证消费电子主题ETF联接C	2024-05-17	0.8855	0.83	9.92	-11.45	购买
招商中证消费龙头指数增强A	2024-05-17	0.7919	0.71	10.71	-20.81	购买
招商中证消费龙头指数增强C	2024-05-17	0.7825	0.71	10.59	-21.75	购买
招商中证新能源汽车指数A	2024-05-17	0.4895	1.79	6.81	-51.05	购买
招商中证新能源汽车指数C	2024-05-17	0.4842	1.79	6.70	-51.58	购买
招商中证畜牧养殖ETF	2024-05-17	0.7227	1.55	12.69	-27.73	购买
招商中证畜牧养殖ETF联接A	2024-05-17	0.9149	1.46	11.97	-8.51	购买
招商中证畜牧养殖ETF联接C	2024-05-17	0.9065	1.47	11.84	-9.35	购买
招商中证疫苗与生物技术ETF	2024-05-17	0.7082	0.81	-4.68	-29.18	购买
招商中证银行AH价格优选ETF	2024-05-17	1.1404	0.78	21.41	14.04	购买
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	2024-05-17	1.1520	0.66	19.69	15.20	购买
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	2024-05-17	1.1473	0.66	19.59	14.73	购买
招商中证银行指数A	2024-05-17	1.3063	1.10	12.35	48.53	购买
招商中证银行指数C	2024-05-17	1.3031	1.10	12.33	8.28	购买
招商中证银行指数E	2024-05-17	1.2995	1.10	12.26	19.99	封闭
招商中证有色金属矿业主题ETF	2024-05-17	1.0626	1.43	24.30	6.26	购买
招商中证云计算ETF	2024-05-17	0.8780	1.14	11.72	-12.20	购买
招商中证政策性金融债3-5年ETF	2024-05-17	106.3317	0.00	1.34	6.33	购买

基金名称	净值日期	单位净值	日增长率(%)	3月增长率(%)	累计增长率(%)	操作
招商普盛全球配置（QDII）美元现钞	2024-05-16	0.1769	0.00	3.57	21.79	购买
招商普盛全球配置（QDII）美元现汇	2024-05-16	0.1769	0.00	3.57	21.79	购买
招商普盛全球配置（QDII）人民币	2024-05-16	1.2563	-0.04	3.52	25.63	购买

基金名称

净值日期

单位净值

日增长率(%)

3月增长率(%)

累计增长率(%)

操作