组合代码 组合全称 产品代码 产品简称 风险等级 000126 招商安润灵活配置混合型证券投资基金 000126 招商安润灵活配置混合 R3-中风险 000314 招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金 000314 招商瑞丰混合发起式A R3-中风险 002017 招商瑞丰混合发起式C R3-中风险 000530 招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金 000530

1、 公告基本信息 基金名称 招商添琪3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 基金简称 招商添琪3个月定开债发起式 基金主代码 005648 基金合同生效日 2018年3月1日 基金管理人名称 招商基金管理有限公司 基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司 公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《招商添琪3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》《招商添琪3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》等 收益分配基准日 2025年6月13日 有关年度分红次数的说明 本次分红为2025年度的第一次分红 下属分级基金的基金简称 招商添琪3个月定开债发起式A 招商添琪3个月定开债发起式C 下属分级基金的交易代码 005648 005649 截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值（单位：人民币元） 1.0885 - 基准日下属分级基金可供分配利润（单位：人民币元） 365,360,655.13 - 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（

根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《招商稳兴混合型证券投资基金基金合同》（以下简称《基金合同》或“基金合同”）的有关规定，招商稳兴混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）可能触发基金合同终止情形。现将相关事宜公告如下： 一、本基金基本信息 基金名称：招商稳兴混合型证券投资基金 基金简称：招商稳兴混合 基金代码：招商稳兴混合A：010503 招商稳兴混合C：010504 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2021年2月5日 基金管理人名称：招商基金管理有限公司 基金托管人名称：兴业银行股份有限公司 二、可能触发基金合同终止的情形说明 根据《基金合同》第五部分“基金备案”中的约定：“《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续50个工作日出现前述情形的，基金管理人应终止基金合同，且无需召开基金份额持有人大会。” 根据《基金合同》第十八部分“