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	·汇丰PMI创32月新低政策拐点酝酿	2011-11-28

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	·用心回答好礼相报	2012-02-07

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	·福"报"迎新尊享好礼	2011-12-26

更新日期：2012-05-16

基金产品

净值

累计

日增长率

操作

招商安泰股票	0.3393	3.3433	-1.05%	购买
招商安泰平衡混合	1.0127	2.4277	-0.34%	购买
招商安泰债券A	1.1339	1.6304	0.20%	购买
招商安泰债券B	1.1646	1.6011	0.21%	购买
招商先锋混合	0.5977	2.5477	-0.67%	购买
招商安本增利债券	1.0557	1.4657	-0.12%	购买
招商核心价值混合	0.8140	0.9340	-1.26%	购买
招商大盘蓝筹股票	0.915	1.295	-0.97%	购买
招商安心收益债券	1.139	1.259	0.09%	购买
招商行业领先股票	0.913	0.913	-1.08%	购买
招商中小盘精选股票	0.856	0.856	-1.16%	购买
招商深证100指数	0.887	0.887	-1.77%	购买
招商信用添利债券	1.080	1.149	0.09%	购买
招商上证消费80ETF联接	0.823	0.823	-0.96%	购买
招商安瑞进取债券	0.9660	0.9660	-0.21%	购买
招商深证TMT50ETF联接	0.796	0.796	-1.36%	购买
招商安达保本混合	1.106	1.106	-0.27%	购买
招商优势企业混合	0.998	0.998	-1.19%	购买
招商产业债券	1.028	1.028	0.10%	购买

　

查看最新净值列表>>

ETF基金

更新日期：2012-05-16

基金产品	净值	累计	日增长率	操作
上证消费80ETF	2.478	0.817	-0.97%	购买
深证TMT50ETF	2.566	0.789	-1.50%	购买

QDII基金

更新日期：2012-05-15

基金产品	净值	累计	日增长率	操作
招商全球资源股票(QDII)	0.906	0.906	-1.63%	购买
招商标普金砖四国指数(QDII-LOF)	0.736	0.736	0.27%	购买

　

境外主要市场节假日列表>>

LOF基金

更新日期：2012-05-16

基金产品	净值	累计	日增长率	操作
招商优质成长股票LOF	1.0702	2.9805	-1.04%	购买
	实时净值		更新时间
	1.0771		11时30分

货币基金

更新日期：2012-05-16

基金名称

万份收益

七日年化收益率*

操作

招商现金增值货币A

1.1210

4.665%

购买

招商现金增值货币B

1.1849

4.914%

购买

　

*注：本基金收益分配按日结转 * 收益公告说明

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