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更新日期：2010-03-09
基金产品 净值 累计 日增长率 操作
招商安泰股票 0.5759 3.4499 -0.78% 购买
招商安泰平衡混合 1.4933 2.6383 -0.65% 购买
招商安泰债券A 1.1018 1.4783 -0.10% 购买
招商安泰债券B 1.1018 1.4583 -0.11% 购买
招商先锋混合 0.7151 2.6651  0.15% 购买
招商安本增利债券 1.2392 1.3392 -0.28% 购买
招商核心价值混合 1.0473 1.1373  0.55% 购买
招商大盘蓝筹股票 1.384 1.584 -0.14% 购买
招商安心收益债券 1.127 1.127  0.00% 购买
招商行业领先股票 1.107 1.107  0.27% 购买
招商中小盘精选股票 0.997 0.997  0.10% 购买
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QDII基金 更新日期：2010-03-01
基金产品 净值 累计 日增长率 操作
招商全球资源股票(QDII) -- -- -- 购买
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LOF基金 更新日期：2010-03-09
基金产品 净值 累计 日增长率 操作
招商优质成长股票LOF 1.3760 3.2863 -0.02% 购买
实时净值 更新时间
1.3573 14时00分
货币基金 更新日期：2010-03-09
基金名称 万份收益 七日收益率* 操作
招商现金增值货币A 0.3028 1.314% 购买
招商现金增值货币B 0.3692 1.558% 购买
　 *注：本基金收益分配按日结转 * 收益公告说明
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