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	·无需积分的抽礼活动	2011-03-11

更新日期：2012-02-03

基金产品

净值

累计

日增长率

操作

招商安泰股票	0.3297	3.3337	0.70%	购买
招商安泰平衡混合	0.9944	2.4094	0.34%	购买
招商安泰债券A	1.1435	1.6100	0.09%	购买
招商安泰债券B	1.1651	1.5816	0.09%	购买
招商先锋混合	0.5870	2.5370	1.16%	购买
招商安本增利债券	1.0115	1.4215	0.14%	购买
招商核心价值混合	0.7851	0.9051	0.85%	购买
招商大盘蓝筹股票	0.898	1.278	1.13%	购买
招商安心收益债券	1.086	1.206	0.09%	购买
招商行业领先股票	0.888	0.888	0.80%	购买
招商中小盘精选股票	0.825	0.825	0.73%	购买
招商深证100指数	0.844	0.844	0.84%	购买
招商信用添利债券	1.033	1.077	0.00%	购买
招商上证消费80ETF联接	0.753	0.753	1.07%	购买
招商安瑞进取债券	0.9470	0.9470	0.21%	购买
招商深证TMT50ETF联接	0.736	0.736	1.80%	购买
招商安达保本混合	1.071	1.071	0.28%	购买
招商优势企业混合	1.000	1.000	0.00%	购买

　

查看最新净值列表>>

ETF基金

更新日期：2012-02-03

基金产品	净值	累计	日增长率	操作
上证消费80ETF	2.258	0.744	1.09%	购买
深证TMT50ETF	2.366	0.728	2.10%	购买

QDII基金

更新日期：2012-02-02

基金产品	净值	累计	日增长率	操作
招商全球资源股票(QDII)	1.064	1.064	0.57%	购买
招商标普金砖四国指数(LOF)	0.846	0.846	1.08%	购买

　

境外主要市场节假日列表>>

LOF基金

更新日期：2012-02-03

基金产品	净值	累计	日增长率	操作
招商优质成长股票LOF	1.0320	2.9423	0.85%	购买
	实时净值		更新时间
	1.0970		14时00分

货币基金

更新日期：2012-02-03

基金名称

万份收益

七日年化收益率*

操作

招商现金增值货币A

1.4443

5.480%

购买

招商现金增值货币B

1.5062

5.728%

购买

　

*注：本基金收益分配按日结转 * 收益公告说明

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