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更新日期:2012-02-03
基金产品
净值
累计
日增长率
操作
招商安泰股票
0.3297
3.3337
0.70%
购买
招商安泰平衡混合
0.9944
2.4094
0.34%
购买
招商安泰债券A
1.1435
1.6100
0.09%
购买
招商安泰债券B
1.1651
1.5816
0.09%
购买
招商先锋混合
0.5870
2.5370
1.16%
购买
招商安本增利债券
1.0115
1.4215
0.14%
购买
招商核心价值混合
0.7851
0.9051
0.85%
购买
招商大盘蓝筹股票
0.898
1.278
1.13%
购买
招商安心收益债券
1.086
1.206
0.09%
购买
招商行业领先股票
0.888
0.888
0.80%
购买
招商中小盘精选股票
0.825
0.825
0.73%
购买
招商深证100指数
0.844
0.844
0.84%
购买
招商信用添利债券
1.033
1.077
0.00%
购买
招商上证消费80ETF联接
0.753
0.753
1.07%
购买
招商安瑞进取债券
0.9470
0.9470
0.21%
购买
招商深证TMT50ETF联接
0.736
0.736
1.80%
购买
招商安达保本混合
1.071
1.071
0.28%
购买
招商优势企业混合
1.000
1.000
0.00%
购买
查看最新净值列表>>
ETF基金
更新日期:2012-02-03
基金产品
净值
累计
日增长率
操作
上证消费80ETF
2.258
0.744
1.09%
购买
深证TMT50ETF
2.366
0.728
2.10%
购买
QDII基金
更新日期:2012-02-02
基金产品
净值
累计
日增长率
操作
招商全球资源股票(QDII)
1.064
1.064
0.57%
购买
招商标普金砖四国指数(LOF)
0.846
0.846
1.08%
购买
境外主要市场节假日列表>>
LOF基金
更新日期:2012-02-03
基金产品
净值
累计
日增长率
操作
招商优质成长股票LOF
1.0320
2.9423
0.85%
购买
实时净值
更新时间
1.0970
14时00分
货币基金
更新日期:2012-02-03
基金名称
万份收益
七日年化收益率
*
操作
招商现金增值货币A
1.4443
5.480%
购买
招商现金增值货币B
1.5062
5.728%
购买
*
注:本基金收益分配按日结转
*
收益公告说明
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13:30-17:00
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