单位净值(2026-01-09)
日涨幅
近一年收益率
最低投资额
| 基金全称 | 招商中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII) | 基金代码 | 021634 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 股票型 | 净值资产 | 4.93亿元(2025-09-30) |
| 成立日期 | 2024-07-30 | 成立规模 | 0.00亿份 |
| 基金经理 | 刘重杰 | 托管银行 | 中国银行 |
| 投资目标 | 通过对目标ETF基金份额的投资,追求跟踪标的指数,获得与指数收益相似的回报。 | ||
| 业绩比较基准 | 中证香港科技指数收益率(经估值汇率调整后)×95%+中国人民银行人民币活期存款利率(税后)×5% | ||
| 投资范围 | |||
任职时间:2025-04-10 - 至今
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商中证香港科技ETF(QDII) 招商中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII) 159750 | 36.02% | 17.39% | ||
招商中证A500ETF 招商中证A500交易型开放式指数证券投资基金 560610 | 35.78% | 24.18% | ||
招商深证100ETF 招商深证100交易型开放式指数证券投资基金 159975 | 35.30% | 69.66% | ||
招商中证A500ETF发起式联接Y 招商中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 022938 | 33.96% | 28.83% | ||
招商中证A500ETF发起式联接A 招商中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 022455 | 33.95% | 23.38% |
| 全部区间 | 申购费率 |
|---|---|
| 任意金额 | 0.00% |
| 持有期限 | 赎回费率 |
|---|---|
| 0日≤期限<7日 | 1.50% |
| 期限≥7日 | 0.00% |
| 管理费率 | 0.50% |
| 托管费率 | 0.15% |
| 销售服务费 | 0.30% |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提,每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用,无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
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| 代码 | 名称 | 占净资产 |
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风险提示:本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告,非实时持仓数据。上述数据仅供参考,不构成任何投资建议,基金有风险,投资须谨慎
招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
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2025-12-26关于旗下部分基金2025年12月24日至2025年12月26日因港股通非交易日及境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告
2025-12-22招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-11-27关于旗下部分基金2025年10月29日因港股通非交易日及境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告
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