1.0539
单位净值(2025-04-29)
0.07%
日涨幅
—
近一年收益率
10元(申购)
最低投资额
业绩表现
基金概况
| 基金全称 | 招商中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金 | 基金代码 | 023700 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 债券型 | 净值资产 | 20.01亿元（2025-03-31） |
| 成立日期 | 2025-03-14 | 成立规模 | — |
| 基金经理 | 王闯 | 托管银行 | 民生银行 |
| 投资目标 | 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 | ||
| 业绩比较基准 | 中债-1-5年进出口行债券指数收益率×95%+同期银行活期存款利率（税后）×5% | ||
| 投资范围 | |||
基金经理
王闯
任职时间：2025-03-14 - 至今
旗下基金(16)
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商招享纯债A 招商招享纯债债券型证券投资基金 003440 | 4.84% | 10.04% | ||
招商招享纯债C 招商招享纯债债券型证券投资基金 003441 | 4.58% | 5.05% | ||
招商招享纯债D 招商招享纯债债券型证券投资基金 021012 | 4.41% | 4.29% | ||
招商中债1-5年进出口行A 招商中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金 006473 | 4.05% | 8.51% | ||
招商中债1-5年进出口行C 招商中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金 006474 | 3.89% | 8.21% |
费率结构
申购费率
| 全部区间 | 申购费率 |
|---|---|
| 0万元≤金额<100万元 | 0.60% |
| 100万元≤金额<200万元 | 0.40% |
| 200万元≤金额<500万元 | 0.25% |
| 金额≥500万元 | 1200元/笔 |
赎回费率
| 持有期限 | 赎回费率 |
|---|---|
| 0日≤期限<7日 | 1.50% |
| 期限≥7日 | 0.00% |
运作费用
| 管理费率 | 0.15% |
| 托管费率 | 0.05% |
| 销售服务费 | — |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提，每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用，无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
持仓数据数据截止至2025-03-31
2025年第一季度
资产配置
行业配置
重仓股票
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
重仓债券
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
风险提示：本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告，非实时持仓数据。上述数据仅供参考，不构成任何投资建议，基金有风险，投资须谨慎
产品公告
招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告
2025-04-21招商基金管理有限公司关于运用固有资金投资旗下公募基金的公告
2025-04-08招商基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告
2025-03-28关于暂停招商中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金大额申购（含定期定额投资）和转换转入业务的公告
2025-03-24招商中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金2025年度第一次分红公告
2025-03-24招商中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第二号）
2025-03-21招商中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金（D类份额）基金产品资料概要更新
2025-03-21关于招商基金管理有限公司旗下部分指数基金指数使用费调整为基金管理人承担并修订基金合同的公告
2025-03-19招商中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金基金合同（2025年3月21日修订）
2025-03-19招商中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金托管协议（2025年3月21日修订）
2025-03-19
销售网点
银行
- 杭州银行 (028)机构名称杭州银行注册地址浙江省杭州市上城区解放东路168号办公地址浙江省杭州市下城区庆春路46号法定代表人宋剑斌联系人张岚电话0571-87253058客服电话0571-87253058
券商
- 南京证券 (640)机构名称南京证券注册地址南京市江东中路389号办公地址南京市江东中路389号法定代表人李剑锋联系人洪鑫电话025-58519534客服电话95386
- 华西证券 (658)机构名称华西证券注册地址中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区天府二街198号办公地址成都市高新区天府二街198号法定代表人杨炯洋联系人赵静静客服电话95584或4008-888-818
第三方销售
- 天天基金 (303)机构名称天天基金注册地址上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层办公地址上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层法定代表人其实联系人潘世友电话400-1818-188客服电话400-181-8188
- 好买基金 (304)机构名称好买基金注册地址上海市虹口区东大名路501号6211单元办公地址上海市虹口区东大名路501号6211单元法定代表人陶怡联系人杨樾电话18217775310客服电话400-700-9665
- 盈米基金 (378)机构名称盈米基金注册地址珠海市横琴新区琴朗道91号1608、1609、1610办公办公地址珠海市横琴新区环岛东路3000号2719室法定代表人肖雯联系人陈良斌电话15210724611客服电话020-89629066
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