单位净值(2025-11-26)
日涨幅
近一年收益率
最低投资额
| 基金全称 | 招商上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 基金代码 | 023740 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 股票型 | 净值资产 | 1.43亿元(2025-09-30) |
| 成立日期 | 2025-04-08 | 成立规模 | 7.61亿份 |
| 基金经理 | 房俊一,侯昊 | 托管银行 | 中国银行 |
| 投资目标 | 通过对目标ETF基金份额的投资,追求跟踪标的指数,获得与指数收益相似的回报。 | ||
| 业绩比较基准 | 上证科创板综合指数收益率×95%+中国人民银行人民币活期存款利率(税后)×5% | ||
| 投资范围 | |||

任职时间:2025-04-17 - 至今
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商中证科创创业50ETF 招商中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金 588300 | 57.54% | 51.30% | ||
招商创业板大盘ETF 招商创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金 159991 | 54.08% | 52.41% | ||
招商中证科创创业50ETF联接A 招商中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 013302 | 53.50% | 47.55% | ||
招商中证科创创业50ETF联接C 招商中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 013303 | 52.89% | 47.13% | ||
招商中证云计算ETF 招商中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金 159890 | 49.35% | 28.00% |

任职时间:2025-06-09 - 至今
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
深证TMT50ETF 深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金 159909 | 55.88% | 43.42% | ||
招商深证TMT50ETF联接A 招商深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 217019 | 52.96% | 41.30% | ||
招商深证TMT50ETF联接C 招商深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 004409 | 52.35% | 40.91% | ||
招商中证消费电子主题ETF 招商中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金 159779 | 49.59% | 31.01% | ||
招商中证消费电子主题ETF联接A 招商中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金 016007 | 42.65% | 25.63% |
| 全部区间 | 申购费率 |
|---|---|
| 任意金额 | 0.00% |
| 持有期限 | 赎回费率 |
|---|---|
| 0日≤期限<7日 | 1.50% |
| 期限≥7日 | 0.00% |
| 管理费率 | 0.15% |
| 托管费率 | 0.05% |
| 销售服务费 | 0.30% |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提,每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用,无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
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风险提示:本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告,非实时持仓数据。上述数据仅供参考,不构成任何投资建议,基金有风险,投资须谨慎
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