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单位净值
—
日涨幅
—
近一年收益率
1元(申购)
最低投资额
业绩表现
基金概况
| 基金全称 | 招商安琪债券型证券投资基金 | 基金代码 | 026161 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 债券型 | 净值资产 | — |
| 成立日期 | — | 成立规模 | — |
| 基金经理 | 尹晓红,蔡振 | 托管银行 | 工商银行 |
| 投资目标 | 在保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，合理配置固定收益类资产和权益类资产，追求基金资产的长期稳健增值。 | ||
| 业绩比较基准 | 中债综合（全价）指数收益率×89%+中证红利质量指数收益率×10%+中证港股通高股息投资指数收益率（经估值汇率调整后）×1% | ||
| 投资范围 | |||
基金经理
尹晓红
任职时间：—
旗下基金(17)
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商安庆债券 招商安庆债券型证券投资基金 006650 | 7.09% | 36.33% | ||
招商安宁债券A 招商安宁债券型证券投资基金 022044 | 5.57% | 5.70% | ||
招商安宁债券C 招商安宁债券型证券投资基金 022045 | 5.33% | 5.44% | ||
招商瑞和1年持有期混合A 招商瑞和1年持有期混合型证券投资基金 011397 | 5.09% | 15.74% | ||
招商安阳债券A 招商安阳债券型证券投资基金 010430 | 4.73% | 34.52% |
蔡振
任职时间：—
旗下基金(24)
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商中证1000增强策略ETF 招商中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金 159680 | 30.12% | 45.14% | ||
招商中证1000指数增强A 招商中证1000指数增强型证券投资基金 004194 | 28.90% | 31.45% | ||
招商中证1000指数增强C 招商中证1000指数增强型证券投资基金 004195 | 28.38% | 29.34% | ||
招商中证500等权重指数增强A 招商中证500等权重指数增强型证券投资基金 009726 | 25.60% | 23.74% | ||
招商中证500等权重指数增强C 招商中证500等权重指数增强型证券投资基金 009727 | 24.61% | 23.16% |
费率结构
认购费率
| 全部区间 | 认购费率 |
|---|---|
| 0万元≤金额<100万元 | 0.60% |
| 100万元≤金额<300万元 | 0.40% |
| 300万元≤金额<500万元 | 0.20% |
| 金额≥500万元 | 1000元/笔 |
赎回费率
| 持有期限 | 赎回费率 |
|---|---|
| 0日≤期限<7日 | 1.50% |
| 7日≤期限<30日 | 0.10% |
| 期限≥30日 | 0.00% |
运作费用
| 管理费率 | 0.50% |
| 托管费率 | 0.10% |
| 销售服务费 | — |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提，每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用，无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
持仓数据
资产配置
行业配置
重仓股票
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
重仓债券
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
风险提示：本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告，非实时持仓数据。上述数据仅供参考，不构成任何投资建议，基金有风险，投资须谨慎
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