单位净值(2025-11-26)
日涨幅
近一年收益率
最低投资额
| 基金全称 | 招商中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金 | 基金代码 | 551900 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 债券型 | 净值资产 | 187.90亿元(2025-09-30) |
| 成立日期 | 2025-07-10 | 成立规模 | 29.91亿份 |
| 基金经理 | 王闯,王景绰 | 托管银行 | 兴业银行 |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | ||
| 业绩比较基准 | 中证AAA科技创新公司债指数收益率 | ||
| 投资范围 | |||

任职时间:2025-07-10 - 至今
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商中债1-5年进出口行A 招商中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金 006473 | 2.04% | 9.16% | ||
招商中债1-5年进出口行C 招商中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金 006474 | 1.94% | 8.80% | ||
招商CFETS银行间绿色债券指数A 招商CFETS银行间绿色债券指数证券投资基金 019565 | 1.85% | 6.01% | ||
招商金融债3个月定开债 招商金融债3个月定期开放债券型证券投资基金 011944 | 1.78% | 6.83% | ||
招商CFETS银行间绿色债券指数C 招商CFETS银行间绿色债券指数证券投资基金 019566 | 1.70% | 5.95% |

任职时间:2025-07-10 - 至今
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商民安增益债券A 招商民安增益债券型证券投资基金 008475 | 11.25% | 8.81% | ||
招商民安增益债券C 招商民安增益债券型证券投资基金 008476 | 10.59% | 8.34% | ||
招商安鼎平衡1年持有期混合A 招商安鼎平衡1年持有期混合型证券投资基金 015211 | 9.32% | 10.36% | ||
招商安鼎平衡1年持有期混合C 招商安鼎平衡1年持有期混合型证券投资基金 015212 | 8.55% | 9.77% | ||
招商招瑞纯债发起式D 招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金 011953 | 3.34% | 1.27% |
| 全部区间 | 申购费率 |
|---|---|
| 申购赎回代理机构可按照不超过申购份额0.4%的标准向投资人收取佣金,其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用 | — |
| 持有期限 | 赎回费率 |
|---|---|
| 申购赎回代理机构可按照不超过赎回份额0.4%的标准向投资人收取佣金,其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用 | — |
| 管理费率 | 0.15% |
| 托管费率 | 0.05% |
| 销售服务费 | — |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提,每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用,无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
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风险提示:本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告,非实时持仓数据。上述数据仅供参考,不构成任何投资建议,基金有风险,投资须谨慎
招商中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新
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