单位净值(2025-11-26)
日涨幅
近一年收益率
最低投资额
| 阶段 | 收益率 |
|---|
| 近1月 | -0.31% |
| 近3月 | -0.39% |
| 近6月 | 3.75% |
| 近1年 | 5.40% |
| 近3年 | 11.55% |
| 近5年 | 21.96% |
| 今年来 | 4.17% |
| 成立来 | 30.72% |
| 年度 | 收益率 |
|---|
| 2024年度 | 4.09% |
| 2023年度 | 3.67% |
| 2022年度 | 1.85% |
| 2021年度 | 5.88% |
| 2020年度 | 1.73% |
| 2019年度 | 5.62% |
| 季度 | 收益率 |
|---|
| 2025第3季度 | 2.46% |
| 2025第2季度 | 2.35% |
| 2025第1季度 | -0.40% |
| 2024第4季度 | 1.86% |
| 2024第3季度 | 0.17% |
| 2024第2季度 | 0.95% |
| 2024第1季度 | 1.05% |
| 2023第4季度 | 0.72% |
| 2023第3季度 | 0.22% |
| 2023第2季度 | 1.12% |
| 2023第1季度 | 1.56% |
| 2022第4季度 | -1.16% |
| 2022第3季度 | 1.14% |
| 2022第2季度 | 1.41% |
| 2022第1季度 | 0.47% |
| 2021第4季度 | 1.50% |
| 2021第3季度 | 1.36% |
| 2021第2季度 | 1.48% |
| 2021第1季度 | 1.43% |
| 2020第4季度 | 0.20% |
| 2020第3季度 | 0.17% |
| 2020第2季度 | -0.37% |
| 2020第1季度 | 1.73% |
| 2019第4季度 | 1.21% |
| 2019第3季度 | 0.99% |
| 2019第2季度 | 1.18% |
| 2019第1季度 | 2.12% |
风险提示:本数据仅供参考,过往表现并不预示其未来表现,不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。基金有风险,投资须谨慎。
| 基金全称 | 招商金鸿债券型证券投资基金 | 基金代码 | 006333 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 债券型 | 净值资产 | 1.93亿元(2025-09-30) |
| 成立日期 | 2018-11-02 | 成立规模 | 1.14亿份 |
| 基金经理 | 黄晓婷,滕越 | 托管银行 | 民生银行 |
| 投资目标 | 本基金力争在控制投资风险的前提下,实现基金资产的长期稳定增值。 | ||
| 业绩比较基准 | 中证全债指数收益率 | ||
| 投资范围 | |||

任职时间:2019-03-22 - 至今
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商金鸿债券A 招商金鸿债券型证券投资基金 006332 | 5.71% | 30.33% | ||
招商金鸿债券D 招商金鸿债券型证券投资基金 021775 | 5.64% | 6.02% | ||
招商金鸿债券C 招商金鸿债券型证券投资基金 006333 | 5.40% | 27.72% | ||
招商添盛78个月定开债 招商添盛78个月定期开放债券型证券投资基金 009711 | 4.05% | 17.70% | ||
招商添呈1年定开债发起式 招商添呈1年定期开放债券型发起式证券投资基金 012806 | 2.12% | 13.69% |

任职时间:2025-02-20 - 至今
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商精选企业混合A 招商精选企业混合型证券投资基金 019352 | 21.71% | 18.43% | ||
招商精选企业混合C 招商精选企业混合型证券投资基金 019353 | 20.96% | 18.02% | ||
招商安本增利债券A 招商安本增利债券型证券投资基金 014775 | 14.16% | 21.83% | ||
招商安本增利债券C 招商安本增利债券型证券投资基金 217008 | 13.83% | 50.19% | ||
招商安泽稳利9个月持有期混合A 招商安泽稳利9个月持有期混合型证券投资基金 019698 | 11.46% | 19.31% |
| 全部区间 | 申购费率 |
|---|---|
| 任意金额 | 0.00% |
| 持有期限 | 赎回费率 |
|---|---|
| 0日≤期限<7日 | 1.50% |
| 7日≤期限<30日 | 0.20% |
| 期限≥30日 | 0.00% |
| 管理费率 | 0.30% |
| 托管费率 | 0.10% |
| 销售服务费 | 0.30% |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提,每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用,无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
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风险提示:本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告,非实时持仓数据。上述数据仅供参考,不构成任何投资建议,基金有风险,投资须谨慎
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2025-06-27