单位净值(2025-11-25)
日涨幅
近一年收益率
最低投资额
| 阶段 | 收益率 |
|---|
| 近1月 | 0.49% |
| 近3月 | 1.39% |
| 近6月 | 5.30% |
| 近1年 | 6.92% |
| 近3年 | 12.70% |
| 近5年 | — |
| 今年来 | 5.42% |
| 成立来 | 17.57% |
| 年度 | 收益率 |
|---|
| 2024年度 | 7.41% |
| 2023年度 | 2.21% |
| 2022年度 | -1.69% |
| 季度 | 收益率 |
|---|
| 2025第3季度 | 3.05% |
| 2025第2季度 | 3.30% |
| 2025第1季度 | -1.16% |
| 2024第4季度 | -0.14% |
| 2024第3季度 | 2.59% |
| 2024第2季度 | 1.64% |
| 2024第1季度 | 3.15% |
| 2023第4季度 | -0.79% |
| 2023第3季度 | -0.43% |
| 2023第2季度 | 1.70% |
| 2023第1季度 | 1.74% |
| 2022第4季度 | -2.35% |
| 2022第3季度 | 1.52% |
| 2022第2季度 | 3.11% |
| 2022第1季度 | -3.82% |
风险提示:本数据仅供参考,过往表现并不预示其未来表现,不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。基金有风险,投资须谨慎。
| 基金全称 | 招商享诚增强债券型证券投资基金 | 基金代码 | 012818 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 债券型 | 净值资产 | 21.75亿元(2025-09-30) |
| 成立日期 | 2021-10-26 | 成立规模 | 8.80亿份 |
| 基金经理 | 王刚,刘万锋 | 托管银行 | 交通银行 |
| 投资目标 | 在保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,合理配置债券等固定收益类资产和权益类资产,追求基金资产的长期稳健增值。 | ||
| 业绩比较基准 | 中债综合(全价)指数收益率×85%+沪深300指数收益率×10%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)×5% | ||
| 投资范围 | |||

任职时间:2021-10-26 - 至今
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商瑞丰混合发起式A 招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金 000314 | 14.05% | 65.88% | ||
招商瑞丰混合发起式C 招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金 002017 | 13.49% | 59.13% | ||
招商安鼎平衡1年持有期混合A 招商安鼎平衡1年持有期混合型证券投资基金 015211 | 10.28% | 17.23% | ||
招商安鼎平衡1年持有期混合C 招商安鼎平衡1年持有期混合型证券投资基金 015212 | 9.51% | 14.24% | ||
招商丰美混合A 招商丰美灵活配置混合型证券投资基金 002819 | 9.17% | 72.47% |
任职时间:2021-10-26 - 至今
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商享诚增强债券A 招商享诚增强债券型证券投资基金 012818 | 6.92% | 17.57% | ||
招商享诚增强债券C 招商享诚增强债券型证券投资基金 012819 | 6.49% | 15.67% | ||
招商添兴6个月定开债 招商添兴6个月定期开放债券型证券投资基金 015629 | 4.13% | 11.86% | ||
招商安泰债券A 招商安泰债券投资基金 217003 | 2.48% | 21.42% | ||
招商安泰债券D 招商安泰债券投资基金 013391 | 2.48% | 15.18% |
| 全部区间 | 申购费率 |
|---|---|
| 0万元≤金额<100万元 | 0.80% |
| 100万元≤金额<300万元 | 0.50% |
| 300万元≤金额<500万元 | 0.30% |
| 金额≥500万元 | 1000元/笔 |
| 持有期限 | 赎回费率 |
|---|---|
| 0日≤期限<7日 | 1.50% |
| 7日≤期限<30日 | 0.10% |
| 期限≥30日 | 0.00% |
| 管理费率 | 0.50% |
| 托管费率 | 0.10% |
| 销售服务费 | — |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提,每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用,无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
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风险提示:本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告,非实时持仓数据。上述数据仅供参考,不构成任何投资建议,基金有风险,投资须谨慎
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