单位净值(2026-01-07)
日涨幅
近一年收益率
最低投资额
| 基金全称 | 招商智安稳健配置1年持有期混合型基金中基金(FOF) | 基金代码 | 016974 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | FOF | 净值资产 | 0.32亿元(2025-09-30) |
| 成立日期 | 2023-07-10 | 成立规模 | 1.94亿份 |
| 基金经理 | 王建渗 | 托管银行 | 平安银行 |
| 投资目标 | 本基金通过资产配置和基金优选,在控制产品风险收益特征的前提下,力争实现基金资产长期稳健增值。 | ||
| 业绩比较基准 | 中债综合(全价)指数收益率×85%+沪深300指数收益率×15% | ||
| 投资范围 | |||

任职时间:2024-06-15 - 至今
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D 招商智安稳健配置1年持有期混合型基金中基金(FOF) 022166 | 7.78% | 11.28% | ||
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 招商智安稳健配置1年持有期混合型基金中基金(FOF) 016974 | 7.47% | 9.49% | ||
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 招商智安稳健配置1年持有期混合型基金中基金(FOF) 016975 | 7.04% | 8.81% | ||
招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 招商稳健策略优选3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF) 023220 | — | 2.96% | ||
招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 招商稳健策略优选3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF) 023221 | — | 2.82% |
| 全部区间 | 申购费率 |
|---|---|
| 0万元≤金额<100万元 | 1.00% |
| 100万元≤金额<300万元 | 0.60% |
| 300万元≤金额<500万元 | 0.30% |
| 金额≥500万元 | 1000元/笔 |
| 持有期限 | 赎回费率 |
|---|---|
| 可赎回期间 | 0.00% |
| 管理费率 | 0.60% |
| 托管费率 | 0.15% |
| 销售服务费 | — |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提,每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用,无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
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| 代码 | 名称 | 占净资产 |
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风险提示:本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告,非实时持仓数据。上述数据仅供参考,不构成任何投资建议,基金有风险,投资须谨慎
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