1.1342
单位净值(2026-01-09)
0.27%
日涨幅
40.67%
近一年收益率
1元(申购)
最低投资额
业绩表现
| 阶段 | 收益率 |
|---|
| 近1月 | 5.38% |
| 近3月 | 1.97% |
| 近6月 | 13.18% |
| 近1年 | 40.67% |
| 近3年 | — |
| 近5年 | — |
| 今年来 | 2.45% |
| 成立来 | 13.42% |
| 年度 | 收益率 |
|---|
| 2025年度 | 30.31% |
| 2024年度 | 3.95% |
| 季度 | 收益率 |
|---|
| 2025第4季度 | -1.27% |
| 2025第3季度 | 12.78% |
| 2025第2季度 | 0.33% |
| 2025第1季度 | 16.63% |
| 2024第4季度 | -3.47% |
| 2024第3季度 | 20.69% |
| 2024第2季度 | -4.44% |
| 2024第1季度 | -6.63% |
| 2023第4季度 | -10.24% |
| 2023第3季度 | -8.80% |
风险提示:本数据仅供参考，过往表现并不预示其未来表现，不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。基金有风险，投资须谨慎。
基金概况
| 基金全称 | 招商社会责任混合型证券投资基金 | 基金代码 | 018311 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 混合型 | 净值资产 | 0.00亿元（2025-09-30） |
| 成立日期 | 2023-04-26 | 成立规模 | 14.99亿份 |
| 基金经理 | 朱红裕 | 托管银行 | 中信银行 |
| 投资目标 | 通过精选社会责任主题股票，在力争控制投资组合风险的前提下，追求资产净值的长期稳健增值。 | ||
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×50%+中证国新央企综合指数×40% +恒生综合指数收益率（经估值汇率调整后）×5%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5% | ||
| 投资范围 | |||
基金经理
朱红裕
任职时间：2023-04-26 - 至今
旗下基金(6)
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商社会责任混合D 招商社会责任混合型证券投资基金 018311 | 40.67% | 13.42% | ||
招商社会责任混合A 招商社会责任混合型证券投资基金 018309 | 39.06% | 12.14% | ||
招商社会责任混合C 招商社会责任混合型证券投资基金 018310 | 38.24% | 15.29% | ||
招商核心竞争力混合A 招商核心竞争力混合型证券投资基金 014412 | 28.80% | 58.81% | ||
招商核心竞争力混合C 招商核心竞争力混合型证券投资基金 014413 | 27.75% | 54.11% |
费率结构
申购费率
| 全部区间 | 申购费率 |
|---|---|
| 0万元≤金额<1000万元 | 1.50% |
| 金额≥1000万元 | 1000元/笔 |
赎回费率
| 持有期限 | 赎回费率 |
|---|---|
| 0日≤期限<7日 | 1.50% |
| 7日≤期限<30日 | 0.75% |
| 30日≤期限<180日 | 0.50% |
| 期限≥180日 | 0.00% |
运作费用
| 管理费率 | 1.20% |
| 托管费率 | 0.20% |
| 销售服务费 | — |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提，每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用，无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
持仓数据数据截止至2025-09-30
2025-09-30
资产配置
行业配置
重仓股票
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
重仓债券
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
风险提示：本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告，非实时持仓数据。上述数据仅供参考，不构成任何投资建议，基金有风险，投资须谨慎
产品公告
招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-12-31关于旗下部分基金2025年12月25日、2025年12月26日因港股通非交易日及境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告
2025-12-24招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告
2025-12-17招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告
2025-11-27招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-11-27招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告
2025-11-12关于旗下部分基金2025年10月29日因港股通非交易日及境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告
2025-10-27招商基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告
2025-10-27招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告
2025-10-16招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-09-24
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