0.9999
单位净值(2025-04-28)
0.01%
日涨幅
—
近一年收益率
10元(申购)
最低投资额
业绩表现
基金概况
| 基金全称 | 招商智星稳健配置混合型基金中基金（FOF-LOF） | 基金代码 | 022182 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | FOF | 净值资产 | 0.00亿元（2025-03-31） |
| 成立日期 | 2024-09-20 | 成立规模 | — |
| 基金经理 | 王建渗 | 托管银行 | 中国银行 |
| 投资目标 | 本基金通过资产配置和基金优选，在控制产品风险收益特征的前提下，力争实现基金资产长期稳健增值。 | ||
| 业绩比较基准 | 中债综合（全价）指数收益率×85%+沪深300指数收益率×15% | ||
| 投资范围 | |||
基金经理
王建渗
任职时间：2024-09-20 - 至今
旗下基金(8)
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商智安稳健配置1年持有期混合（FOF）A 招商智安稳健配置1年持有期混合型基金中基金（FOF） 016974 | 3.30% | 2.94% | ||
招商智安稳健配置1年持有期混合（FOF）C 招商智安稳健配置1年持有期混合型基金中基金（FOF） 016975 | 2.90% | 2.59% | ||
招商智星稳健配置混合（FOF-LOF）A 招商智星稳健配置混合型基金中基金（FOF-LOF） 161730 | 0.36% | 0.05% | ||
招商智星稳健配置混合（FOF-LOF）C 招商智星稳健配置混合型基金中基金（FOF-LOF） 013944 | 0.17% | -0.08% | ||
招商智星稳健配置混合（FOF-LOF）D 招商智星稳健配置混合型基金中基金（FOF-LOF） 022182 | — | 0.89% |
费率结构
申购费率
| 全部区间 | 申购费率 |
|---|---|
| 任意金额 | 0.00% |
赎回费率
| 持有期限 | 赎回费率 |
|---|---|
| 0日≤期限<7日 | 1.50% |
| 7日≤期限<30日 | 0.20% |
| 期限≥30日 | 0.00% |
运作费用
| 管理费率 | 0.20% |
| 托管费率 | 0.05% |
| 销售服务费 | 0.12% |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提，每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用，无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
持仓数据数据截止至2025-03-31
2025年第一季度
资产配置
行业配置
重仓股票
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
重仓债券
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
风险提示：本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告，非实时持仓数据。上述数据仅供参考，不构成任何投资建议，基金有风险，投资须谨慎
产品公告
招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告
2025-04-21招商基金管理有限公司关于提高招商智星稳健配置混合型基金中基金（FOF-LOF）D类份额净值精度的公告
2025-04-15招商基金管理有限公司关于运用固有资金投资旗下公募基金的公告
2025-04-08招商基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告
2025-03-28招商基金管理有限公司关于招融资本私募股权基金管理（深圳）有限责任公司股东变更的公告
2025-03-08招商基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告
2025-01-21关于警惕冒用招商基金管理有限公司名义进行诈骗活动的特别提示公告
2025-01-14关于警惕冒用招商基金管理有限公司名义进行诈骗活动的特别提示公告
2024-12-19招商基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告
2024-10-24招商智星稳健配置混合型基金中基金（FOF-LOF）更新的招募说明书（二零二四年第六号）
2024-09-20
销售网点
银行
- 招商银行 (007)机构名称招商银行注册地址深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦办公地址深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦法定代表人缪建民联系人季平伟电话0755-83198888客服电话95555
券商
- 南京证券 (640)机构名称南京证券注册地址南京市江东中路389号办公地址南京市江东中路389号法定代表人李剑锋联系人洪鑫电话025-58519534客服电话95386
- 华西证券 (658)机构名称华西证券注册地址中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区天府二街198号办公地址成都市高新区天府二街198号法定代表人杨炯洋联系人赵静静客服电话95584或4008-888-818
第三方销售
- 腾安基金 (163)机构名称腾安基金注册地址深圳市前海深港合作区南山街道听海大道5212号腾讯数码大厦2栋（南塔）L1401-L1501办公地址深圳市南山区腾讯滨海大厦15楼法定代表人谭广锋联系人谭广锋电话95017（拨通后转1转8）客服电话95017（拨通后转1转8）
- 盈米基金 (378)机构名称盈米基金注册地址珠海市横琴新区琴朗道91号1608、1609、1610办公办公地址珠海市横琴新区环岛东路3000号2719室法定代表人肖雯联系人陈良斌电话15210724611客服电话020-89629066
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