1.0147
单位净值(2026-01-08)
-0.11%
日涨幅
1.78%
近一年收益率
10元(申购)
最低投资额
业绩表现
基金概况
| 基金全称 | 招商智星稳健配置混合型基金中基金（FOF-LOF） | 基金代码 | 022182 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | FOF | 净值资产 | 0.00亿元（2025-09-30） |
| 成立日期 | 2024-09-20 | 成立规模 | — |
| 基金经理 | 童炯潇 | 托管银行 | 中国银行 |
| 投资目标 | 本基金通过资产配置和基金优选，在控制产品风险收益特征的前提下，力争实现基金资产长期稳健增值。 | ||
| 业绩比较基准 | 中债综合（全价）指数收益率×85%+沪深300指数收益率×15% | ||
| 投资范围 | |||
基金经理
童炯潇
任职时间：2025-12-18 - 至今
旗下基金(3)
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商智星稳健配置混合（FOF-LOF）D 招商智星稳健配置混合型基金中基金（FOF-LOF） 022182 | 1.78% | 0.92% | ||
招商智星稳健配置混合（FOF-LOF）A 招商智星稳健配置混合型基金中基金（FOF-LOF） 161730 | 1.67% | 0.92% | ||
招商智星稳健配置混合（FOF-LOF）C 招商智星稳健配置混合型基金中基金（FOF-LOF） 013944 | 1.58% | 0.91% |
费率结构
申购费率
| 全部区间 | 申购费率 |
|---|---|
| 任意金额 | 0.00% |
赎回费率
| 持有期限 | 赎回费率 |
|---|---|
| 0日≤期限<7日 | 1.50% |
| 7日≤期限<30日 | 0.20% |
| 期限≥30日 | 0.00% |
运作费用
| 管理费率 | 0.20% |
| 托管费率 | 0.05% |
| 销售服务费 | 0.12% |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提，每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用，无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
持仓数据数据截止至2025-09-30
2025-09-30
资产配置
行业配置
重仓股票
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
重仓债券
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
风险提示：本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告，非实时持仓数据。上述数据仅供参考，不构成任何投资建议，基金有风险，投资须谨慎
产品公告
招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-12-31招商智星稳健配置混合型基金中基金（FOF-LOF）（D类份额）基金产品资料概要更新
2025-12-23招商智星稳健配置混合型基金中基金（FOF-LOF）更新的招募说明书（二零二五年第二号）
2025-12-23关于招商智星稳健配置混合型基金中基金（FOF-LOF）基金经理变更的公告
2025-12-18招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-11-27招商基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告
2025-10-27招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-09-24招商基金管理有限公司关于招商智星稳健配置混合（FOF-LOF）可能触发基金合同终止情形的提示性公告
2025-08-30招商基金管理有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告
2025-08-28招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-08-26
销售网点
银行
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券商
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- 南京证券 (640)机构名称南京证券注册地址南京市江东中路389号办公地址南京市江东中路389号法定代表人李剑锋联系人洪鑫电话025-58519534客服电话95386
- 华西证券 (658)机构名称华西证券注册地址中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区天府二街198号办公地址成都市高新区天府二街198号法定代表人杨炯洋联系人赵静静客服电话95584或4008-888-818
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- 基煜基金 (362)机构名称基煜基金注册地址上海市黄浦区广东路500号30层3001单元办公地址上海市黄浦区广东路500号30层3001单元法定代表人王翔联系人骆睆电话400-820-5369客服电话400-820-5369
- 盈米基金 (378)机构名称盈米基金注册地址珠海市横琴新区琴朗道91号1608、1609、1610办公办公地址珠海市横琴新区环岛东路3000号2719室法定代表人肖雯联系人陈良斌电话15210724611客服电话020-89629066
其他
- 华夏财富 (477)机构名称华夏财富注册地址上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室办公地址上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室法定代表人毛淮平联系人张静怡电话010-88066326客服电话400-817-5666
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