1.3401
单位净值(2025-11-24)
0.64%
日涨幅
—
近一年收益率
10元(申购)
最低投资额
业绩表现
基金概况
| 基金全称 | 招商普盛全球配置证券投资基金（QDII） | 基金代码 | 025339 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | FOF | 净值资产 | — |
| 成立日期 | 2025-08-23 | 成立规模 | — |
| 基金经理 | 谢今,范刚强 | 托管银行 | 中国银行 |
| 投资目标 | 本基金在有效控制组合风险与保持资产流动性的基础上，通过全球化的资产配置和组合管理，实现组合资产的分散化投资，力争实现基金资产的长期稳健增值。 | ||
| 业绩比较基准 | MSCI全球权益指数（未对冲）收益率*36%+彭博巴克莱全球综合债券指数（未对冲）收益率*54%+中国人民银行人民币活期存款利率（税后）×10% | ||
| 投资范围 | |||
基金经理
谢今
任职时间：2025-08-23 - 至今
旗下基金(5)
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商普盛全球配置（QDII）美元现汇 招商普盛全球配置证券投资基金（QDII） 007975 | 5.48% | 6.74% | ||
招商普盛全球配置（QDII）美元现钞 招商普盛全球配置证券投资基金（QDII） 008183 | 5.48% | 6.74% | ||
招商普盛全球配置（QDII）人民币A 招商普盛全球配置证券投资基金（QDII） 007729 | 4.24% | 5.80% | ||
招商普盛全球配置（QDII）人民币C 招商普盛全球配置证券投资基金（QDII） 023559 | — | 5.10% | ||
招商普盛全球配置（QDII）人民币D 招商普盛全球配置证券投资基金（QDII） 025339 | — | 0.44% |
范刚强
任职时间：2025-08-23 - 至今
旗下基金(8)
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商MSCI中国A股国际通ETF 招商MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 515160 | 19.92% | 22.78% | ||
招商MSCI中国A股国际通ETF联接A 招商MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金 005761 | 18.76% | 21.40% | ||
招商MSCI中国A股国际通ETF联接C 招商MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金 005762 | 18.17% | 19.89% | ||
招商普盛全球配置（QDII）美元现汇 招商普盛全球配置证券投资基金（QDII） 007975 | 5.48% | 13.76% | ||
招商普盛全球配置（QDII）美元现钞 招商普盛全球配置证券投资基金（QDII） 008183 | 5.48% | 13.76% |
费率结构
申购费率
| 全部区间 | 申购费率 |
|---|---|
| 0万元≤金额<100万元 | 1.20% |
| 100万元≤金额<500万元 | 0.80% |
| 金额≥500万元 | 1000元/笔 |
赎回费率
| 持有期限 | 赎回费率 |
|---|---|
| 0日≤期限<30日 | 1.50% |
| 30日≤期限<180日 | 0.80% |
| 180日≤期限<365日 | 0.55% |
| 期限≥365日 | 0.00% |
运作费用
| 管理费率 | 1.20% |
| 托管费率 | 0.20% |
| 销售服务费 | — |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提，每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用，无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
持仓数据数据截止至2025-09-30
2025-09-30
资产配置
行业配置
重仓股票
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
重仓债券
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
风险提示：本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告，非实时持仓数据。上述数据仅供参考，不构成任何投资建议，基金有风险，投资须谨慎
产品公告
关于旗下部分基金2025年11月27日因境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告
2025-11-25关于旗下部分基金2025年10月29日因港股通非交易日及境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告
2025-10-27招商基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告
2025-10-27招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-09-24招商基金管理有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告
2025-08-28关于旗下部分基金2025年9月1日因境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告
2025-08-27招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-08-26招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-08-23招商普盛全球配置证券投资基金（QDII）更新的招募说明书（二零二五年第七号）
2025-08-23招商普盛全球配置证券投资基金（QDII）（人民币D类份额）基金产品资料概要更新
2025-08-23
销售网点
第三方销售
- 好买基金 (304)机构名称好买基金注册地址上海市虹口区东大名路501号6211单元办公地址上海市虹口区东大名路501号6211单元法定代表人陶怡联系人杨樾电话18217775310客服电话400-700-9665
- 利得基金 (309)机构名称利得基金注册地址中国（上海）自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室办公地址中国（上海）自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室法定代表人李兴春联系人夏楠电话400-921-7755客服电话400-032-5885
-
在线客服 -
招商基金APP
购基享费率优惠
微信公众号
随时随地动态监控
-
回到页面顶部