1.809
单位净值(2025-11-26)
3.02%
日涨幅
—
近一年收益率
1元(申购)
最低投资额
业绩表现
基金概况
| 基金全称 | 招商中国机遇股票型证券投资基金 | 基金代码 | 025660 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 股票型 | 净值资产 | — |
| 成立日期 | 2025-09-25 | 成立规模 | — |
| 基金经理 | 李华建 | 托管银行 | 中国银行 |
| 投资目标 | 本基金重点投资于在中国战略机遇期有望快速发展的相关上市公司，通过精选个股和严格控制风险，谋求基金资产的长期稳健增值。 | ||
| 业绩比较基准 | 沪深300指数×80%＋中证全债指数×20% | ||
| 投资范围 | |||
基金经理
李华建
任职时间：2025-09-25 - 至今
旗下基金(3)
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商中国机遇股票A 招商中国机遇股票型证券投资基金 001749 | 38.06% | -18.06% | ||
招商康泰混合 招商康泰灵活配置混合型证券投资基金 002103 | 21.35% | -8.75% | ||
招商中国机遇股票C 招商中国机遇股票型证券投资基金 025660 | — | -6.17% |
费率结构
申购费率
| 全部区间 | 申购费率 |
|---|---|
| 任意金额 | 0.00% |
赎回费率
| 持有期限 | 赎回费率 |
|---|---|
| 0日≤期限<7日 | 1.50% |
| 7日≤期限<30日 | 0.50% |
| 期限≥30日 | 0.00% |
运作费用
| 管理费率 | 1.20% |
| 托管费率 | 0.20% |
| 销售服务费 | 0.50% |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提，每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用，无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
持仓数据数据截止至2025-09-30
2025-09-30
资产配置
行业配置
重仓股票
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
重仓债券
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
风险提示：本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告，非实时持仓数据。上述数据仅供参考，不构成任何投资建议，基金有风险，投资须谨慎
产品公告
招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告
2025-11-27招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-11-27招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告
2025-11-12招商基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告
2025-10-27招商基金管理有限公司关于旗下基金投资中科飞测（688361）非公开发行股票的公告
2025-10-25招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告
2025-10-16招商中国机遇股票型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第二号）
2025-09-25招商中国机遇股票型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新
2025-09-25招商基金管理有限公司关于招商中国机遇股票型证券投资基金增加C类基金份额并修改基金合同和托管协议的公告
2025-09-24
销售网点
第三方销售
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