1.9058
单位净值(2025-11-25)
0.55%
日涨幅
18.28%
近一年收益率
--(申购)
最低投资额
业绩表现
基金概况
| 基金全称 | 招商纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII） | 基金代码 | 159659 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 股票型 | 净值资产 | 62.92亿元（2025-09-30） |
| 成立日期 | 2023-04-12 | 成立规模 | 2.40亿份 |
| 基金经理 | 刘重杰 | 托管银行 | 中国银行 |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | ||
| 业绩比较基准 | 纳斯达克100指数收益率（经汇率调整后） | ||
| 投资范围 | |||
基金经理
刘重杰
任职时间：2023-04-12 - 至今
旗下基金(24)
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商中证香港科技ETF（QDII） 招商中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII） 159750 | 38.96% | 18.83% | ||
招商中证香港科技ETF发起式联接（QDII）A 招商中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII） 021633 | 32.12% | 15.17% | ||
招商中证香港科技ETF发起式联接（QDII）C 招商中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII） 021634 | 31.73% | 14.96% | ||
招商中证银行AH价格优选ETF 招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金 517900 | 29.93% | 53.92% | ||
招商深证100ETF 招商深证100交易型开放式指数证券投资基金 159975 | 26.46% | 62.49% |
费率结构
申购费率
| 全部区间 | 申购费率 |
|---|---|
| 投资人在申购或赎回本基金时，申购赎回代理机构可按照不超过申购或赎回份额0.8%的标准向投资人收取佣金，其中包含证券/期货交易所、登记机构等收取的相关费用。 | — |
赎回费率
| 持有期限 | 赎回费率 |
|---|---|
| 投资人在申购或赎回本基金时，申购赎回代理机构可按照不超过申购或赎回份额0.8%的标准向投资人收取佣金，其中包含证券/期货交易所、登记机构等收取的相关费用。 | — |
运作费用
| 管理费率 | 0.50% |
| 托管费率 | 0.15% |
| 销售服务费 | — |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提，每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用，无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
持仓数据数据截止至2025-09-30
2025-09-30
资产配置
行业配置
重仓股票
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
重仓债券
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
风险提示：本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告，非实时持仓数据。上述数据仅供参考，不构成任何投资建议，基金有风险，投资须谨慎
产品公告
招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-11-27招商纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）溢价风险提示公告
2025-11-27招商纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）溢价风险提示公告
2025-11-26招商纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）溢价风险提示公告
2025-11-25关于旗下部分基金2025年11月27日因境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告
2025-11-25招商纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）溢价风险提示公告
2025-11-24招商纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）溢价风险提示公告
2025-11-21招商纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）溢价风险提示公告
2025-11-18招商纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）溢价风险提示公告
2025-11-17招商纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）溢价风险提示公告
2025-11-14
销售网点
券商
- 国泰海通 (601)机构名称国泰海通注册地址中国（上海）自由贸易试验区商城路618号办公地址上海市静安区南京西路768号法定代表人朱健联系人钟伟镇电话021-38032284客服电话95521
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- 招商证券 (604)机构名称招商证券注册地址深圳市福田区福田街道福华一路111号办公地址深圳市福田区福田街道福华一路111号法定代表人霍达联系人业清扬客服电话95565
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- 渤海证券 (622)机构名称渤海证券注册地址天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室办公地址天津市南开区宾水西道8号法定代表人安志勇联系人王星电话010-88016560客服电话956066
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- 山西证券 (625)机构名称山西证券注册地址太原市府西街６９号山西国际贸易中心东塔楼办公地址太原市府西街６９号山西国际贸易中心东塔楼法定代表人王怡里联系人陈帅电话18635188568客服电话95573
- 中信证券山东 (626)机构名称中信证券山东注册地址青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001办公地址青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座法定代表人肖海峰联系人赵如意电话0532-85725062客服电话95548
- 东兴证券 (627)机构名称东兴证券注册地址北京市西城区金融大街5号（新盛大厦）12、15层办公地址北京市西城区金融大街5号（新盛大厦）6、10、12、15、16层法定代表人李娟联系人程浩亮电话010-66559054客服电话95309
- 东吴证券 (628)机构名称东吴证券注册地址苏州工业园区星阳街5号办公地址苏州工业园区星阳街5号法定代表人范力联系人陆晓电话0512-62938521客服电话95330
- 信达证券 (629)机构名称信达证券注册地址北京市西城区闹市口大街9号院1号楼办公地址北京市西城区闹市口大街9号院1号楼法定代表人祝瑞敏联系人付婷电话010-83252185客服电话95321
- 东方证券 (631)机构名称东方证券注册地址上海市黄浦区中山南路119号东方证券大厦办公地址上海市黄浦区中山南路119号东方证券大厦,中国上海市黄浦区中山南路318号2号楼3-6层、12层、13层、22层、25-27层、29层、32层、36层、38层法定代表人龚德雄联系人龚玉君电话15026502315客服电话95503
- 方正证券 (633)机构名称方正证券注册地址湖南省长沙市天心区湘江中路二段36号华远华中心4、5号楼3701-3717办公地址湖南省长沙市天心区湘江中路二段36号华远国际中心37层(华远华中心4、5号楼3701-3717)法定代表人施华联系人徐锦福客服电话95571
- 长城证券 (634)机构名称长城证券注册地址深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦南塔楼10-19层办公地址深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦南塔楼10-19层法定代表人王军联系人纪毓灵客服电话95514或4006666888
- 中信证券华南 (636)机构名称中信证券华南注册地址广州市天河区临江大道395号901室（部位：自编01号）1001室（部位：自编01号）办公地址广州市天河区临江大道395号901室（部位：自编01号）1001室（部位：自编01号）法定代表人陈可可联系人郭杏燕电话020-88834787客服电话95548
- 东北证券 (638)机构名称东北证券注册地址长春市生态大街6666号办公地址长春市生态大街6666号法定代表人李福春联系人安岩岩电话021-20361166客服电话95360
- 大同证券 (643)机构名称大同证券注册地址山西省大同市平城区迎宾街15号桐城中央21层办公地址山西省大同市平城区迎宾街15号桐城中央21层法定代表人董祥联系人薛津电话0351-4130322客服电话4007-121212
- 浙商证券 (645)机构名称浙商证券注册地址浙江省杭州市江干区五星路201号办公地址浙江省杭州市江干区五星路201号法定代表人吴承根联系人胡相斌客服电话95345
- 华安证券 (647)机构名称华安证券注册地址安徽省合肥市滨湖新区紫云路1018号办公地址安徽省合肥市滨湖新区紫云路1018号法定代表人章宏韬联系人孙懿客服电话95318
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- 东莞证券 (650)机构名称东莞证券注册地址东莞市莞城区可园南路一号办公地址东莞市莞城区可园南路一号法定代表人陈照星联系人李小倩电话0769-22119351客服电话95328
- 东海证券 (653)机构名称东海证券注册地址常州市延陵西路23号投资广场18层办公地址上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦法定代表人王文卓联系人王一彦电话021-20333333客服电话95531或400-8888-588
- 国盛证券 (656)机构名称国盛证券注册地址江西省南昌市新建区子实路1589号办公地址江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道1115号北京银行大楼法定代表人刘朝东联系人占文驰客服电话956080
- 申万宏源西部证券 (659)机构名称申万宏源西部证券注册地址新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室办公地址新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室法定代表人王献军联系人梁丽电话0991-2307105客服电话95523、4008895523
- 中泰证券 (660)机构名称中泰证券注册地址济南市市中区经七路86号办公地址济南市市中区经七路86号法定代表人王洪联系人张雪雪电话0531-68881051客服电话95538
- 金元证券 (664)机构名称金元证券注册地址海口市南宝路36号证券大厦4楼办公地址深圳市深南大道4001 号时代金融中心23层法定代表人陆涛联系人刘萍电话0755-83025693客服电话95372
- 德邦证券 (668)机构名称德邦证券注册地址上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼办公地址上海市中山东二路600号外滩金融中心S2幢22层法定代表人武晓春联系人张琳电话021-68761616客服电话400-8888-128
- 华福证券 (671)机构名称华福证券注册地址福建省福州市鼓楼区鼓屏路27号1#楼3层、4层、5层办公地址福建省福州市鼓楼区鼓屏路27号1#楼3层、4层、5层法定代表人苏军良联系人王虹客服电话95547
- 财通证券 (674)机构名称财通证券注册地址浙江省杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西楼办公地址浙江省杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西楼法定代表人章启诚联系人蔡还电话13917520490客服电话95336
- 甬兴证券 (675)机构名称甬兴证券注册地址浙江省宁波市鄞州区海晏北路565、577号8-11层办公地址浙江省宁波市鄞州区海晏北路565、577号8-11层法定代表人李抱联系人陈柯电话4009160666客服电话4009160666
- 国金证券 (689)机构名称国金证券注册地址四川省成都市青羊区东城根上街95号办公地址四川省成都市青羊区东城根上街95号成证大厦16楼法定代表人冉云联系人—客服电话95310
- 华宝证券 (691)机构名称华宝证券注册地址中国（上海）自由贸易试验区浦电路370号2、3、4层办公地址（上海）自由贸易试验区浦电路370号2、3、4层法定代表人刘加海联系人—客服电话400-820-9898
- 爱建证券 (693)机构名称爱建证券注册地址中国（上海）自由贸易试验区前滩大道199弄5号10层办公地址上海市世纪大道1600号32楼法定代表人江伟联系人施益媚电话13120975350客服电话956021
- 国新证券 (695)机构名称国新证券注册地址北京市西城区车公庄大街4号2幢1层A2112室办公地址北京市朝阳区朝阳门北大街18号中国人保寿险大厦法定代表人张海文联系人孙燕波电话010-85556048客服电话95390
- 财达证券 (696)机构名称财达证券注册地址石家庄市自强路35号办公地址石家庄市自强路35号法定代表人张明联系人高晨婧电话18733163516客服电话95363（河北省内）、0311-95363（河北省外）
- 万和证券 (703)机构名称万和证券注册地址海口市南沙路４９号通信广场二楼办公地址深圳市福田区深南大道7028 号时代科技大厦20层西厅法定代表人甘卫斌联系人张雷电话0755-82830333客服电话4008-882-882
- 华金证券 (733)机构名称华金证券注册地址上海市静安区天目西路128号19层1902室办公地址上海市静安区天目西路128号19层1902室法定代表人燕文波联系人秦 臻电话021-20655438客服电话956011
申购/赎回清单
| 2025-11-25 信息内容 | |
|---|---|
| 现金差额(单位：元) | 8,960.11 |
| 最小申购、赎回单位资产净值(单位：元) | 1,905,768.83 |
| 基金份额净值(单位：元) | 1.9058 |
| 2025-11-27 信息内容 | |
|---|---|
| 预估现金部分（单位：元） | 9,994.94 |
| 现金替代比例上限(%) | 100.0 |
| 是否需要公布IOPV | 是 |
| 最小申购、赎回单位（单位：份） | 1,000,000 |
| 最小申购、赎回单位现金红利（单位：元） | 0 |
| 申购赎回组合证券只数（单位：只） | 1 |
| 全部申购赎回组合证券只数（单位：只） | 102 |
| 是否允许申购 | 否 |
| 是否允许赎回 | 否 |
| 申购份额上限（单位：份） | 2000000 |
| 赎回份额上限（单位：份） | 300,000,000 |
| 单个账户当日累计申购上限（单位：份） | 不设上限 |
| 单个账户当日累计赎回上限（单位：份） | 不设上限 |
| 净申购份额上限（单位：份） | 不设上限 |
| 净赎回份额上限（单位：份） | 不设上限 |
| 单个账户当日净申购上限（单位：份） | 不设上限 |
| 单个账户当日净赎回上限（单位：份） | 不设上限 |
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