1.0773
单位净值(2026-01-09)
0.02%
日涨幅
2.66%
近一年收益率
1元(申购)
最低投资额
业绩表现
| 阶段 | 收益率 |
|---|
| 近1月 | 0.07% |
| 近3月 | 0.82% |
| 近6月 | 1.83% |
| 近1年 | 2.66% |
| 近3年 | 10.76% |
| 近5年 | — |
| 今年来 | -0.02% |
| 成立来 | 12.00% |
| 年度 | 收益率 |
|---|
| 2025年度 | 2.71% |
| 2024年度 | 4.53% |
| 2023年度 | 3.14% |
| 季度 | 收益率 |
|---|
| 2025第4季度 | 0.87% |
| 2025第3季度 | 1.41% |
| 2025第2季度 | 0.71% |
| 2025第1季度 | -0.30% |
| 2024第4季度 | 1.91% |
| 2024第3季度 | 0.51% |
| 2024第2季度 | 0.99% |
| 2024第1季度 | 1.05% |
| 2023第4季度 | 0.86% |
| 2023第3季度 | 0.37% |
| 2023第2季度 | 1.34% |
| 2023第1季度 | 0.55% |
| 2022第4季度 | 0.17% |
风险提示:本数据仅供参考，过往表现并不预示其未来表现，不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。基金有风险，投资须谨慎。
基金概况
| 基金全称 | 招商添兴6个月定期开放债券型证券投资基金 | 基金代码 | 015629 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 债券型 | 净值资产 | 0.56亿元（2025-09-30） |
| 成立日期 | 2022-07-13 | 成立规模 | 79.85亿份 |
| 基金经理 | 丁悦成 | 托管银行 | 兴业银行 |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下，力争基金资产长期稳健增值，为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
| 业绩比较基准 | 中债综合（全价）指数收益率 | ||
| 投资范围 | |||
基金经理
丁悦成
任职时间：2025-12-23 - 至今
旗下基金(7)
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商安悦1年持有期债券A 招商安悦1年持有期债券型证券投资基金 015583 | 8.41% | 8.65% | ||
招商安悦1年持有期债券C 招商安悦1年持有期债券型证券投资基金 015584 | 7.98% | 8.26% | ||
招商添兴6个月定开债A 招商添兴6个月定期开放债券型证券投资基金 015629 | 2.66% | -0.06% | ||
招商招琪纯债A 招商招琪纯债债券型证券投资基金 003571 | 1.06% | 0.97% | ||
招商添轩1年定开债 招商添轩1年定期开放债券型证券投资基金 017695 | 0.65% | 0.21% |
费率结构
申购费率
| 全部区间 | 申购费率 |
|---|---|
| 0万元≤金额<500万元 | 0.30% |
| 金额≥500万元 | 0.00% |
赎回费率
| 持有期限 | 赎回费率 |
|---|---|
| 0日≤期限<7日 | 1.50% |
| 期限≥7日 | 0.00% |
运作费用
| 管理费率 | 0.30% |
| 托管费率 | 0.10% |
| 销售服务费 | — |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提，每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用，无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
持仓数据数据截止至2025-09-30
2025-09-30
资产配置
行业配置
重仓股票
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
重仓债券
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
风险提示：本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告，非实时持仓数据。上述数据仅供参考，不构成任何投资建议，基金有风险，投资须谨慎
基金分红
| 分红发放日 | 分红方案 |
|---|---|
| 2024-02-28 | 每10份派0.0800元 |
| 2023-12-12 | 每10份派0.0640元 |
| 2023-09-13 | 每10份派0.0900元 |
| 2023-06-13 | 每10份派0.0800元 |
| 2023-03-21 | 每10份派0.0800元 |
产品公告
招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-12-31招商添兴6个月定期开放债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新
2025-12-26招商添兴6个月定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第三号）
2025-12-26关于招商添兴6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理变更的公告
2025-12-23招商添兴6个月定期开放债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新
2025-12-01招商添兴6个月定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第二号）
2025-12-01招商基金管理有限公司关于招商添兴6个月定期开放债券型证券投资基金增加基金份额类别、调低基金费率并修改基金合同和托管协议的公告
2025-11-28关于招商添兴6个月定期开放债券型证券投资基金第六个开放期开放申购赎回及转换业务的公告
2025-11-28招商添兴6个月定期开放债券型证券投资基金基金合同（2025年12月1日修订）
2025-11-28招商添兴6个月定期开放债券型证券投资基金托管协议（2025年12月1日修订）
2025-11-28
销售网点
银行
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- 开源证券 (711)机构名称开源证券注册地址陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层办公地址陕西省西安市雁塔区芙蓉西路62号开源证券法定代表人李刚联系人杨淑涵电话029-88365805客服电话95325
第三方销售
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- 腾安基金 (163)机构名称腾安基金注册地址深圳市前海深港合作区南山街道听海大道5212号腾讯数码大厦2栋（南塔）L1401-L1501办公地址深圳市南山区腾讯滨海大厦15楼法定代表人谭广锋联系人谭广锋电话95017（拨通后转1转8）客服电话95017（拨通后转1转8）
- 天天基金 (303)机构名称天天基金注册地址上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层办公地址上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层法定代表人其实联系人潘世友电话400-1818-188客服电话400-181-8188
- 好买基金 (304)机构名称好买基金注册地址上海市虹口区东大名路501号6211单元办公地址上海市虹口区东大名路501号6211单元法定代表人陶怡联系人杨樾电话18217775310客服电话400-700-9665
- 蚂蚁基金 (305)机构名称蚂蚁基金注册地址浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室办公地址浙江省杭州市西湖区西溪路556号法定代表人王珺联系人韩爱彬电话95188-8客服电话95188-8
- 长量基金 (306)机构名称长量基金注册地址上海市浦东新区高翔路526号2幢220室办公地址上海市浦东新区东方路1267号陆家嘴金融服务广场二期11层法定代表人张跃伟联系人袁淦楽电话400-820-2899客服电话400-820-2899
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- 利得基金 (309)机构名称利得基金注册地址中国（上海）自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室办公地址中国（上海）自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室法定代表人李兴春联系人夏楠电话400-921-7755客服电话400-032-5885
- 创金启富 (315)机构名称创金启富注册地址北京市丰台区金泽路161号1号楼-4至43层101内3层09A办公地址北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室法定代表人梁蓉联系人戴亚楠电话010-66154828-8048客服电话400-6262-818
- 泛华普益 (316)机构名称泛华普益注册地址成都市成华区建设路9号高地中心1101室办公地址四川省成都市金牛区花照壁西顺街399号1栋1单元龙湖西宸天街B座1201号法定代表人王建华联系人史若芬电话15603006162客服电话400-080-3388
- 汇成基金 (328)机构名称汇成基金注册地址北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2办公地址北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2法定代表人王伟刚联系人张林电话15600355787客服电话010-56251471
- 万得基金 (348)机构名称万得基金注册地址中国（上海）自由贸易试验区浦明路1500号8层M座办公地址中国（上海）自由贸易试验区浦明路1500号8层M座法定代表人简梦雯联系人马烨莹电话15527086906客服电话400-799-1888
- 泰信财富 (360)机构名称泰信财富注册地址北京市朝阳区建国路乙118号10层1206办公地址北京市朝阳区建国路乙118号10层1206法定代表人彭浩联系人孔安琪电话18201874972客服电话4000048821
- 基煜基金 (362)机构名称基煜基金注册地址上海市黄浦区广东路500号30层3001单元办公地址上海市黄浦区广东路500号30层3001单元法定代表人王翔联系人骆睆电话400-820-5369客服电话400-820-5369
- 攀赢基金 (374)机构名称攀赢基金注册地址中国（上海）自由贸易试验区银城路116、128号7层（名义楼层，实际楼层6层）03室办公地址上海市闸北区广中西路1207号306室法定代表人郑新林联系人李红星电话021-68889082客服电话021-68889082
- 盈米基金 (378)机构名称盈米基金注册地址珠海市横琴新区琴朗道91号1608、1609、1610办公办公地址珠海市横琴新区环岛东路3000号2719室法定代表人肖雯联系人陈良斌电话15210724611客服电话020-89629066
- 爱建基金 (384)机构名称爱建基金注册地址上海市黄浦区西藏中路336号1806-13室办公地址上海市浦东新区民生路1299号丁香国际大厦西塔19层02/03室法定代表人吴文新联系人沈琴芳电话021-60608970客服电话4008032733
- 大连网金 (390)机构名称大连网金注册地址辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室办公地址辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室法定代表人樊怀东联系人于秀电话0411-39027810客服电话4000-899-100
其他
- 财咨道 (128)机构名称财咨道注册地址辽宁省沈阳市浑南区白塔二南街18-2号B座601办公地址辽宁省沈阳市浑南区白塔二南街18-2号B座601法定代表人张斌联系人庞文静电话024-82280563客服电话400-003-5811
- 博时财富 (167)机构名称博时财富注册地址深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦19层办公地址深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦19层法定代表人王德英联系人张敏电话18511863096客服电话4006105568
- 华夏财富 (477)机构名称华夏财富注册地址上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室办公地址上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室法定代表人毛淮平联系人张静怡电话010-88066326客服电话400-817-5666
- 中信期货 (507)机构名称中信期货注册地址广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305、14层办公地址广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305、14层法定代表人窦长宏联系人梁美娜电话010-60833079客服电话400-990-8826
- 中国人寿 (810)机构名称中国人寿注册地址北京市西城区金融大街16号办公地址北京市西城区金融大街16号法定代表人蔡希良联系人杨子彤电话13161720112客服电话95519
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