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招商成长先导股票C(014590)

0.7236

净值 (2025-04-29)
0.7236
净值单日变动
0.0061 0.85%
分类
股票型
风险等级
R3-中风险
成立日期
2022-07-21
成立规模(亿份)
0.37
总净值资产(亿元)
0.04 (2025-03-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2025-04-29
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
9.47 1.57 -28.03 -- -27.64

季度回报(%)

2025-04-21
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2025 总回报 12.45 -- -- --
2024 总回报 -15.67 -9.74 11.38 -10.43

资产净值

2025-04-21

暂无数据

基金管理

投资目标

在严格控制风险、保证基金资产流动性的前提下,通过对优质企业的全面深入研究,重点投资于未来预期成长性良好的上市公司,分享其在中国经济增长的大背景下的可持续性增长,力争实现基金资产的长期稳定增值。

成立日期 2022-07-21
托管银行 农业银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

梅梅

任职时间:2025-01-24 —— 至今

女 ,研究生、硕士;

2010年9月至2011年7月在Hovione药物公司工作;2012年3月至2013年3月在北京和勤天成管理咨询有限公司工作,任研究员;2013年8月至2014年11月在深圳市景泰利丰投资发展有限公司工作,任研究员;2015年1月至2015年10月在中国中投证券有限责任公司工作,任研究员;2015年10月加入招商基金管理有限公司,曾任研究员、医疗健康与生物科技产业链小组副组长。

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
1.20% 0.20% 0.80%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
-- --

7天以下:1.50%

7天(含)-30天:0.50%

30天(含)以上:0.00%

投资组合

20250331

投资组合

名称 占比(%)
股票 83.55
银行存款 14.18
债券 2.17
其他资产 0.09
买入返售证券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
C 制造业 44.13
M 科学研究和技术服务业 16.58
F 批发和零售业 1.65

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
603259 药明康德 8.10
2268 药明合联 7.46
688076 诺泰生物 7.04
688114 华大智造 6.17
600079 人福医药 3.20
6990 科伦博泰生物-B 3.15
688293 奥浦迈 3.05
688656 浩欧博 3.02
0780 同程旅行 2.84
6160 百济神州 2.51

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
019749 24国债15 2.18

定期报告

分红/拆分

招商成长先导股票C 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点