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招商裕华混合(014840)

0.9020

净值 (2025-04-29)
0.9020
净值单日变动
0.0041 0.46%
分类
混合型
风险等级
R3-中风险
成立日期
2022-02-11
成立规模(亿份)
2.14
总净值资产(亿元)
2.73 (2025-03-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2025-04-29
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
2.90 5.77 -4.00 -5.75 -9.80

季度回报(%)

2025-04-21
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2025 总回报 7.69 -- -- --
2024 总回报 0.89 0.42 8.64 -4.61

资产净值

2025-04-21

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金在严格控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳健增值。

成立日期 2022-02-11
托管银行 农业银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

徐张红

任职时间:2022-02-11 —— 至今

男 ,研究生硕士;

2012年6月硕士毕业后加入国信证券股份有限公司,任研究部分析师,2013年5月加入华创证券有限责任公司,任研究部分析师,2014年6月加入招商证券股份有限公司,历任研究发展中心有色行业分析师、有色行业研究组负责人,2017年1月加入招商基金管理有限公司,任研究部高级研究员。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.60% 0.05% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下:1.20%

100万元(含)-300万元:0.80%

300万元(含)-500万元:0.50%

500万元(含)以上:每笔1000元


100万元以下:1.50%

100万元(含)-300万元:1.00%

300万元(含)-500万元:0.60%

500万元(含)以上:每笔1000元

7天以下:1.50%

7天(含)-30天:0.75%

30天(含)-180天:0.50%

180天(含)以上:0.00%


投资组合

20250331

投资组合

名称 占比(%)
股票 89.33
银行存款 10.64
其他资产 0.03
买入返售证券 0.00
债券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
C 制造业 44.58
I 信息传输、软件和信息技术服务业 3.44
B 采矿业 2.04
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.02
J 金融业 0.51
M 科学研究和技术服务业 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 0.00

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
0700 腾讯控股 8.13
0981 中芯国际 7.43
9988 阿里巴巴-W 4.96
0268 金蝶国际 4.95
002475 立讯精密 3.78
000651 格力电器 3.57
600519 贵州茅台 3.21
1024 快手-W 2.93
3690 美团-W 2.90
3993 洛阳钼业 1.68

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

定期报告

分红/拆分

招商裕华混合 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点