—
单位净值
—
日涨幅
—
近一年收益率
1元(申购)
最低投资额
业绩表现
基金概况
| 基金全称 | 招商中证全指红利质量交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 基金代码 | 026672 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 股票型 | 净值资产 | — |
| 成立日期 | 2026-02-10 | 成立规模 | — |
| 基金经理 | 刘重杰 | 托管银行 | 财通证券 |
| 投资目标 | 通过对目标ETF基金份额的投资，追求跟踪标的指数，获得与指数收益相似的回报。 | ||
| 业绩比较基准 | 中证全指红利质量指数收益率×95%+活期存款利率（税后）×5% | ||
| 投资范围 | |||
基金经理
刘重杰
任职时间：2026-02-10 - 至今
旗下基金(26)
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商国证食品饮料ETF 招商国证食品饮料行业交易型开放式指数证券投资基金 159843 | -3.13% | -37.49% | ||
招商利安新兴亚洲精选ETF（QDII） 招商利安新兴亚洲精选交易型开放式指数证券投资基金（QDII） 520580 | 5.29% | 5.11% | ||
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C 招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 016573 | 6.23% | 40.12% | ||
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A 招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 016572 | 6.54% | 41.42% | ||
招商中证银行AH价格优选ETF 招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金 517900 | 8.24% | 46.18% |
费率结构
申购费率
| 全部区间 | 申购费率 |
|---|---|
| 任意金额 | 0.00% |
赎回费率
| 持有期限 | 赎回费率 |
|---|---|
| 本基金个人投资者赎回A类或C类基金份额的赎回费率如下表所示： 连续持有时间（N） 赎回费率 N＜7天 1.50% N≥7天 0.00% 本基金个人投资者以外的其他投资者赎回A类或C类基金份额的赎回费率如下表所示： 连续持有时间（N） 赎回费率 N＜7天 1.50% 7天≤N＜30天 1.00% 30天≤N＜180天 0.50% N≥180天 0.00% 赎回费用由赎回对应类别基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产。 | — |
运作费用
| 管理费率 | 0.15% |
| 托管费率 | 0.05% |
| 销售服务费 | 0.20% |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提，每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用，无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
持仓数据
资产配置
行业配置
重仓股票
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
重仓债券
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
风险提示：本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告，非实时持仓数据。上述数据仅供参考，不构成任何投资建议，基金有风险，投资须谨慎
产品公告
关于开放招商中证全指红利质量交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金日常申购赎回及转换和定期定额投资业务的公告
2026-02-14招商中证全指红利质量交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同生效公告
2026-02-11招商中证全指红利质量交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（C类份额）基金产品资料概要
2026-01-28招商中证全指红利质量交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书
2026-01-28招商中证全指红利质量交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议
2026-01-28招商中证全指红利质量交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同及招募说明书提示性公告
2026-01-28招商中证全指红利质量交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金份额发售公告
2026-01-28招商中证全指红利质量交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同
2026-01-28
销售网点
暂无数据
-
在线客服 -
招商基金APP
购基享费率优惠
微信公众号
随时随地动态监控
-
回到页面顶部