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单位净值
—
日涨幅
—
近一年收益率
--(申购)
最低投资额
业绩表现
基金概况
| 基金全称 | 招商国证价值100交易型开放式指数证券投资基金 | 基金代码 | 159098 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 股票型 | 净值资产 | — |
| 成立日期 | — | 成立规模 | — |
| 基金经理 | 刘重杰 | 托管银行 | 建设银行 |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内，年化跟踪误差控制在2%以内。 | ||
| 业绩比较基准 | 国证价值100指数收益率 | ||
| 投资范围 | |||
基金经理
刘重杰
任职时间：—
旗下基金(27)
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商深证100ETF 招商深证100交易型开放式指数证券投资基金 159975 | 45.20% | 90.84% | ||
招商中证A500ETF 招商中证A500交易型开放式指数证券投资基金 560610 | 33.46% | 30.51% | ||
招商中证A500ETF发起式联接Y 招商中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 022938 | 31.83% | 35.19% | ||
招商中证A500ETF发起式联接A 招商中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 022455 | 31.82% | 29.48% | ||
招商中证A500ETF发起式联接C 招商中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 022456 | 31.56% | 29.03% |
费率结构
认购费率
| 全部区间 | 认购费率 |
|---|---|
| 0万元≤金额<50万元 | 0.30% |
| 50万元≤金额<100万元 | 0.20% |
| 金额≥100万元 | 1000元/笔 |
赎回费率
| 持有期限 | 赎回费率 |
|---|---|
| 投资人在赎回本基金时，申购赎回代理机构可按照不超过赎回份额0.3%的标准向投资人收取佣金，其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。 | — |
运作费用
| 管理费率 | 0.50% |
| 托管费率 | 0.10% |
| 销售服务费 | — |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提，每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用，无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
持仓数据
资产配置
行业配置
重仓股票
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
重仓债券
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
重仓基金
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
风险提示：本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告，非实时持仓数据。上述数据仅供参考，不构成任何投资建议，基金有风险，投资须谨慎
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