基金募集申请获中国证监会核准的文号

证监许可[2025]1432号

基金募集期间

自2025年8月1日至2025年8月14日止

验资机构名称

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期

2025年8月18日

募集有效认购总户数（单位：户）

2,263

份额级别

招商瑞锦回报债券A

招商瑞锦回报债券C

合计

募集期间净认购金额（单位：人民币元）

294,967,734.09

349,672,118.35

644,639,852.44

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元）

107,065.21

117,732.14

224,797.35

募集份额（单位：份）

有效认购份额

294,967,734.09

349,672,118.35

644,639,852.44

利息结转的份额

107,065.21

117,732.14

224,797.35

合计

295,074,799.30

349,789,850.49

644,864,649.79

募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况

认购的基金份额（单位：份）

-

-

-

占基金总份额比例

-

-

-

其他需要说明的事项

-

募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况

认购的基金份额（单位：份）

100,015.55

-

100,015.55

占基金总份额比例

0.0339%

-

0.0155%

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件

是

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期

2025年8月18日