单位净值(2024-12-04)
日涨幅
近一年收益率
最低投资额
| 基金全称 | 招商纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII) | 基金代码 | 019547 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 股票型 | 净值资产 | 2.90亿元(2024-09-30) |
| 成立日期 | 2023-11-29 | 成立规模 | 0.18亿份 |
| 基金经理 | 刘重杰 | 托管银行 | 中国银行 |
| 投资目标 | 通过对目标ETF基金份额的投资,追求跟踪标的指数,获得与指数收益相似的回报。 | ||
| 业绩比较基准 | 纳斯达克100指数收益率(经汇率调整后)×95%+中国人民银行人民币活期存款利率(税后)×5% | ||
| 投资范围 | |||
任职时间:2023-11-29 - 至今
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商中证银行AH价格优选ETF 招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金 517900 | 39.53% | 21.59% | ||
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A 招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 016572 | 35.13% | 20.97% | ||
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C 招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 016573 | 34.72% | 20.28% | ||
招商纳斯达克100ETF(QDII) 招商纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII) 159659 | 33.48% | 66.42% | ||
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 招商纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII) 019547 | 25.81% | 25.84% |
| 全部区间 | 申购费率 |
|---|---|
| 0万元≤金额<100万元 | 1.20% |
| 100万元≤金额<300万元 | 1.00% |
| 300万元≤金额<500万元 | 0.50% |
| 金额≥500万元 | 1000元/笔 |
| 持有期限 | 赎回费率 |
|---|---|
| 0日≤期限<7日 | 1.50% |
| 期限≥7日 | 0.00% |
| 管理费率 | 0.50% |
| 托管费率 | 0.15% |
| 销售服务费 | — |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提,每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用,无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
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| 代码 | 名称 | 占净资产 |
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风险提示:本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告,非实时持仓数据。上述数据仅供参考,不构成任何投资建议,基金有风险,投资须谨慎
关于调整招商纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)大额申购(含定期定额投资)业务的公告
2024-11-28招商纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)更新的招募说明书(二零二四年第一号)
2024-11-28招商纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)(A类份额)基金产品资料概要更新
2024-11-28关于旗下部分基金2024年11月28日因境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告
2024-11-25招商基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告
2024-10-24关于调整招商纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)大额申购(含定期定额投资)业务的公告
2024-09-06招商基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告
2024-08-30关于旗下部分基金2024年9月2日因境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告
2024-08-29招商基金管理有限公司关于终止中民财富基金销售(上海)有限公司办理旗下基金销售业务的公告
2024-08-20关于调整招商纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)大额申购(含定期定额投资)业务的公告
2024-07-23