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招商安润灵活配置混合A(000126)

1.7908

立即购买马上开户

净值 (2025-04-29): 1.7908

净值单日变动: 0.0104 0.58%

分类: 混合型

风险等级: R3-中风险

成立日期: 2013-04-19

成立规模(亿份): 42.70

总净值资产(亿元): 3.31 (2025-03-31)

申购/赎回状态: 开放

最低投资额(元): 1(申购)

前端收费: 1.5%

业绩回报

累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

日期	单位净值	累计净值	日增长率(%)	资产净值(元)
2025-04-29	1.7908	2.1348	0.58	--
2025-04-28	1.7804	2.1244	-0.51	--
2025-04-25	1.7895	2.1335	-0.51	--
2025-04-24	1.7986	2.1426	-0.49	--
2025-04-23	1.8075	2.1515	1.61	--
2025-04-22	1.7788	2.1228	-0.99	--

收益表现（%）

2025-04-29

今年以来	过去一年	过去两年	过去三年	成立以来
-8.07	-11.14	-37.14	-42.51	140.69

季度回报（%）

2025-04-21

时间	一季度	二季度	三季度	四季度
2025 总回报	-0.17	--	--	--
2024 总回报	-1.56	-5.17	11.65	-9.18

资产净值

2025-04-21

暂无数据

基金管理

投资目标	通过运用投资组合保险技术，控制本金损失的风险，寻求组合资产的稳定增值。
成立日期	2013-04-19
托管银行	中国银行
基金管理公司	招商基金管理有限公司
电话	400-887-9555
传真	0755 - 83196405
网址	www.cmfchina.com
地址	深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

任琳娜

任职时间：2021-09-16 —— 至今

女 ,本科、学士;

曾任元富证券(香港)股份有限公司上海代表处研究员、天相投资咨询有限公司研究员、安信证券股份有限公司研究员、申万菱信基金管理有限公司行业研究、基金经理。2021年3月加入招商基金管理有限公司。

旗下基金

费率结构

费用信息

管理费	托管费	销售服务费
1.20%	0.20%	0%

申赎费率

认购费率

申购费率

赎回费率

100万元以下:1.2%

100万(含)－500万:0.6%

500万(含)－1000万:0.4%

1000万(含)以上:1000元/笔

100万元以下:1.5%

100万(含)－500万:0.8%

500万(含)－1000万:0.6%

1000万(含)以上:1000元/笔

7天以下：1.5%

7天（含）-30天：0.75％

30天（含）-1年：0.5%

1年（含）-2年：0.25%

2年（含）以上：0%

投资组合

20250331

投资组合

名称	占比(%)
股票	91.35
银行存款	7.66
其他资产	0.99
买入返售证券	0.00
债券	0.00
基金投资	0.00

行业配置

代码	行业名称	占净资产(%)
C	制造业	87.59
I	信息传输、软件和信息技术服务业	4.20
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.07
G	交通运输、仓储和邮政业	0.01
M	科学研究和技术服务业	0.01

股票

代码	证券名称	占净资产(%)
300432	富临精工	6.48
601012	隆基绿能	5.83
603063	禾望电气	5.33
600438	通威股份	5.30
300693	盛弘股份	5.10
603416	信捷电气	4.77
300124	汇川技术	4.30
605376	博迁新材	4.26
688981	中芯国际	3.99
002850	科达利	3.98

债券

代码	证券名称	占净资产(%)	0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

定期报告

分红/拆分

分红拆分

招商安润灵活配置混合A	红利发放日	分红方案
暂无数据

拆分日期	拆分前净值	拆分后净值	拆分比例
暂无数据

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