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招商研究优选股票C(008262)

1.2462

净值 (2025-04-29)
1.2462
净值单日变动
0.0011 0.09%
分类
股票型
风险等级
R3-中风险
成立日期
2020-04-21
成立规模(亿份)
1.60
总净值资产(亿元)
1.01 (2025-03-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2025-04-29
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
1.34 16.76 11.15 12.05 24.62

季度回报(%)

2025-04-21
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2025 总回报 -0.67 -- -- --
2024 总回报 5.51 7.02 9.03 -0.06

资产净值

2025-04-21

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金在严格控制投资风险、保持基金资产流动性的前提下,利用基金管理人投研团队在不同领域的研究优势,通过对企业基本面的深入研究,挖掘优选出具有长期发展潜力的上市公司,在有效控制风险的基础上实现基金资产的长期稳定增值。

成立日期 2020-04-21
托管银行 工商银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

梁辰

任职时间:2022-11-18 —— 至今

男 ,研究生、硕士;

2014年7月至2015年7月在嘉实基金管理有限公司工作,任助理行业研究员;2015年7月至2019年7月在天治基金管理有限公司工作,历任行业研究员、基金经理;2019年8月至2022年3月在财通基金管理有限公司工作,任基金经理;2022年3月加入招商基金管理有限公司。

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
1.20% 0.20% 0.80%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

M≥0万:0%

M≥0万:0%

7天以下:1.50%

7天(含)-30天:0.50%

30天(含)以上:0%

投资组合

20250331

投资组合

名称 占比(%)
股票 82.16
银行存款 15.23
其他资产 2.60
买入返售证券 0.00
债券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
C 制造业 35.64
J 金融业 19.68
B 采矿业 9.60
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4.15
L 租赁和商务服务业 1.72
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0.93
M 科学研究和技术服务业 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 0.00

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
000651 格力电器 4.93
0700 腾讯控股 3.41
601899 紫金矿业 3.38
600900 长江电力 3.17
000333 美的集团 3.10
000975 山金国际 3.03
600919 江苏银行 3.00
600000 浦发银行 2.99
601838 成都银行 2.89
9988 阿里巴巴-W 2.77

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

定期报告

分红/拆分

招商研究优选股票C 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点