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招商沪深300地产等权重指数A(161721)

0.3292

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净值 (2025-04-29)
0.3292
净值单日变动
-0.0002 -0.06%
分类
指数型
风险等级
R4-中高风险
成立日期
2014-11-27
成立规模(亿份)
3.57
总净值资产(亿元)
3.95 (2025-03-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2025-04-29
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
-7.79 -10.42 -44.16 -57.96 -46.69

季度回报（%）

2025-04-21
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2025 总回报 -6.08 -- -- --
2024 总回报 -10.27 -13.69 31.17 -15.66

资产净值

2025-04-21

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段，实现对标的指数的有效跟踪，获得与标的指数收益相似的回报。本基金的投资目标是保持基金净值收益率与业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。
成立日期 2014-11-27
托管银行 中国银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

王宁远

任职时间：2025-04-23 —— 至今

男 ,硕士;

2018 年 2 月至 2022 年 9 月在华泰柏瑞基金管理有限公司工作，历任量化与海外投资部助理研究员、研究员、投资经理。2023 年1月加入招商基金管理有限公司量化投资部。拟任本基金基金经理。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
1.00% 0.20% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

50万元以下：0.8%

50万(含)－100万：0.4%

100万(含)以上：300元/笔

50万元以下：1.0%

50万(含)－100万：0.5%

100万(含)以上：300元/笔

场外：

N＜7日： 1.5%

7日≤N＜1年： 0.5%

1年≤N＜2年： 0.25%

N≥2年： 0%

场内：

N＜7日： 1.5%

N≥7日： 0.5%

投资组合

20250331

投资组合

名称 占比(%)
股票 91.80
银行存款 4.48
其他资产 2.49
债券 1.24
买入返售证券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
K 房地产业 94.08
C 制造业 0.03
G 交通运输、仓储和邮政业 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0.00
M 科学研究和技术服务业 0.00

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
600515 海南机场 25.25
000002 万科A 23.07
600048 保利发展 23.05
001979 招商蛇口 22.72
301626 苏州天脉 0.01
301275 汉朔科技 0.00
301522 上大股份 0.00
301658 首航新能 0.00
001391 国货航 0.00

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
019749 24国债15 0.58
019758 24国债21 0.52
019740 24国债09 0.17

定期报告

分红/拆分

招商沪深300地产等权重指数A 红利发放日 分红方案
暂无数据

基金公告

销售文件

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