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招商沪深300地产等权重指数A(161721)

0.7753

净值 (2021-10-22)
0.7753
净值单日变动
0.0151 1.99%
分类
指数型
风险等级
中风险
成立日期
2014-11-27
成立规模(亿份)
3.57
总净值资产(亿元)
5.08 (2021-06-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2021-10-22
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
-9.72 -15.25 -7.26 27.84 25.54

季度回报(%)

2021-07-20
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2021 总回报 -1.61 -9.1 -- --
2020 总回报 -14.21 5.01 9.14 -5.6

资产净值

2021-07-20

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,实现对标的指数的有效跟踪,获得与标的指数收益相似的回报。本基金的投资目标是保持基金净值收益率与业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%

成立日期 2014-11-27
托管银行 中国银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

王岩

任职时间:2021-07-01 —— 至今

男 ,硕士;

曾任杭州师范大学国际服务工程学院讲师,20109月加入中信期货有限公司工作,任研究部研究员;201111月加入招商证券股份有限公司工作,任资产管理部风险管理经理;20123月加入中信期货有限公司工作,任研究部研究员;201411月加入招商基金管理有限公司,曾任量化投资部研究员、投资经理。

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
1% 0.2% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

50万元以下:0.8%

50万(含)-100万:0.4%

100万(含)以上:300元/笔

50万元以下:1.0%

50万(含)-100万:0.5%

100万(含)以上:300元/笔

N<7日: 1.5%

7日N<1年: 0.5%

1年≤N<2年: 0.25%

N≥2年: 0%

投资组合

20210630

投资组合

名称 占比(%)
股票 93.45
银行存款 3.85
债券 1.48
其它资产 1.22
买入返售证券 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
K 房地产业 94.13
C 制造业 0.37
F 批发和零售业 0.01
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0.01
J 金融业 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 0.01
A 农、林、牧、渔业 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00
E 建筑业 0.00

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
000656 金科股份 10.19
600848 上海临港 10.01
600340 华夏幸福 9.89
001979 招商蛇口 9.57
600383 金地集团 9.42
600606 绿地控股 9.19
600048 保利地产 9.09
000002 万科A 9.08
601155 新城控股 8.88
000069 华侨城A 8.80

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
019640 20国债10 1.33
010107 21国债(7) 0.14
113050 南银转债 0.03

分红/拆分

招商沪深300地产等权重指数A 红利发放日 分红方案
暂无数据

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