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招商沪深300地产等权重指数分级(161721)

1.3185

净值 (2019-12-06)
1.3185
净值单日变动
0.0053 0.40%
分类
指数型
风险等级
中风险
成立日期
2014-11-27
成立规模(亿份)
3.57
总净值资产(亿元)
1.92 (2019-09-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2019-12-06
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
35.43 29.44 8.20 13.39 37.31

季度回报(%)

2019-10-24
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2019 总回报 38.17 -9.86 0.88 --
2018 总回报 -1.53 -12.81 -3.52 -5.39

资产净值

2019-10-24

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,实现对标的指数的有效跟踪,获得与标的指数收益相似的回报。本基金的投资目标是保持基金净值收益率与业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%

成立日期 2014-11-27
托管银行 中国银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
1% 0.2% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

50万元以下:0.8%

50万(含)-100万:0.4%

100万(含)以上:300元/笔

50万元以下:1.0%

50万(含)-100万:0.5%

100万(含)以上:300元/笔

N<7日: 1.5%

7日N<1年: 0.5%

1年≤N<2年 0.25%

N≥2年 0%

投资组合

20190930

投资组合

名称 占比(%)
股票 86.75
其它资产 8.13
银行存款 3.70
债券 1.41

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
K 房地产业 87.83
C 制造业 1.20
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0.48

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
600048 保利地产 6.89
000656 金科股份 6.81
000402 金融街 6.71
600606 绿地控股 6.53
000069 华侨城A 6.30
600208 新湖中宝 6.03
600383 金地集团 6.01
600663 陆家嘴 5.78
000671 阳光城 5.68
000002 万科A 5.67

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
019615 19国债05 0.88
019611 19国债01 0.57

分红/拆分

招商沪深300地产等权重指数分级 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点

销售机构 认购业务 申购业务 转换业务 定投业务
交通银行 已开通 --- --- ---
中信银行 已开通 --- --- ---
上海浦东发展银行 已开通 --- --- ---
平安银行 已开通 --- --- ---
宁波银行 已开通 已开通 已开通 已开通
东莞农商银行 已开通 已开通 --- 已开通