单位净值(2025-11-06)
日涨幅
近一年收益率
最低投资额
| 阶段 | 收益率 |
|---|
| 近1月 | -0.46% |
| 近3月 | 11.88% |
| 近6月 | 26.75% |
| 近1年 | 9.46% |
| 近3年 | 18.24% |
| 近5年 | 36.22% |
| 今年来 | 17.77% |
| 成立来 | 81.27% |
| 年度 | 收益率 |
|---|
| 2024年度 | 10.81% |
| 2023年度 | -4.83% |
| 2022年度 | -5.01% |
| 2021年度 | 14.38% |
| 2020年度 | 15.70% |
| 2019年度 | 16.11% |
| 季度 | 收益率 |
|---|
| 2025第3季度 | 16.52% |
| 2025第2季度 | 6.84% |
| 2025第1季度 | -4.96% |
| 2024第4季度 | -4.51% |
| 2024第3季度 | 10.42% |
| 2024第2季度 | 1.55% |
| 2024第1季度 | 3.50% |
| 2023第4季度 | -5.76% |
| 2023第3季度 | -1.88% |
| 2023第2季度 | 0.25% |
| 2023第1季度 | 2.66% |
| 2022第4季度 | -2.53% |
| 2022第3季度 | -0.35% |
| 2022第2季度 | 5.71% |
| 2022第1季度 | -7.49% |
| 2021第4季度 | 6.74% |
| 2021第3季度 | 2.65% |
| 2021第2季度 | 1.96% |
| 2021第1季度 | 2.39% |
| 2020第4季度 | 3.57% |
| 2020第3季度 | 7.67% |
| 2020第2季度 | 3.19% |
| 2020第1季度 | 0.55% |
| 2019第4季度 | 6.66% |
| 2019第3季度 | 2.14% |
| 2019第2季度 | 6.57% |
风险提示:本数据仅供参考,过往表现并不预示其未来表现,不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。基金有风险,投资须谨慎。
| 基金全称 | 招商安德灵活配置混合型证券投资基金 | 基金代码 | 002390 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 混合型 | 净值资产 | 0.51亿元(2025-09-30) |
| 成立日期 | 2016-02-18 | 成立规模 | — |
| 基金经理 | 程泉璋 | 托管银行 | 中国银行 |
| 投资目标 | 本基金通过将基金资产在不同投资资产类别之间灵活配置,在控制下行风险的前提下为投资人获取稳健回报。 | ||
| 业绩比较基准 | 50%×沪深 300 指数收益率+50%×中债综合指数收益率 | ||
| 投资范围 | |||

任职时间:2025-05-26 - 至今
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商安荣混合A 招商安荣灵活配置混合型证券投资基金 002776 | 19.15% | 24.47% | ||
招商安荣混合C 招商安荣灵活配置混合型证券投资基金 002777 | 18.19% | 24.15% | ||
招商安德混合A 招商安德灵活配置混合型证券投资基金 002389 | 10.00% | 23.73% | ||
招商安德混合C 招商安德灵活配置混合型证券投资基金 002390 | 9.46% | 23.45% | ||
招商享利增强债券A 招商享利增强债券型证券投资基金 013548 | 6.51% | 10.84% |
| 全部区间 | 申购费率 |
|---|---|
| 任意金额 | 0.00% |
| 持有期限 | 赎回费率 |
|---|---|
| 0日≤期限<7日 | 1.50% |
| 7日≤期限<30日 | 0.50% |
| 期限≥30日 | 0.00% |
| 管理费率 | 1.20% |
| 托管费率 | 0.20% |
| 销售服务费 | 0.50% |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提,每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用,无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
风险提示:本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告,非实时持仓数据。上述数据仅供参考,不构成任何投资建议,基金有风险,投资须谨慎
招商基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告
2025-10-27招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-09-24招商基金管理有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告
2025-08-28招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-08-26招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-08-23招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告
2025-07-18招商安德灵活配置混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新
2025-07-04招商安德灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书(二零二五年第三号)
2025-07-04关于招商安德灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更的公告
2025-07-01招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-06-27