单位净值(2025-11-06)
日涨幅
近一年收益率
最低投资额
| 阶段 | 收益率 |
|---|
| 近1月 | 0.55% |
| 近3月 | 1.36% |
| 近6月 | 3.37% |
| 近1年 | 6.09% |
| 近3年 | 7.17% |
| 近5年 | — |
| 今年来 | 3.75% |
| 成立来 | 6.07% |
| 年度 | 收益率 |
|---|
| 2024年度 | 7.56% |
| 2023年度 | -1.90% |
| 2022年度 | -3.22% |
| 季度 | 收益率 |
|---|
| 2025第3季度 | 1.38% |
| 2025第2季度 | 1.32% |
| 2025第1季度 | 0.44% |
| 2024第4季度 | 3.41% |
| 2024第3季度 | 3.51% |
| 2024第2季度 | -0.40% |
| 2024第1季度 | 0.89% |
| 2023第4季度 | -3.37% |
| 2023第3季度 | -0.78% |
| 2023第2季度 | 0.00% |
| 2023第1季度 | 2.31% |
| 2022第4季度 | -0.99% |
| 2022第3季度 | -2.33% |
| 2022第2季度 | 3.32% |
| 2022第1季度 | -3.14% |
风险提示:本数据仅供参考,过往表现并不预示其未来表现,不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。基金有风险,投资须谨慎。
| 基金全称 | 招商享利增强债券型证券投资基金 | 基金代码 | 013549 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 债券型 | 净值资产 | 1.57亿元(2025-09-30) |
| 成立日期 | 2021-12-07 | 成立规模 | 5.81亿份 |
| 基金经理 | 王娟娟,程泉璋,孙麓深 | 托管银行 | 邮政储蓄银行 |
| 投资目标 | 在保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,合理配置债券等固定收益类资产和权益类资产,追求基金资产的长期稳健增值。 | ||
| 业绩比较基准 | 中债综合(全价)指数收益率×85%+沪深300指数收益率×10%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)×5% | ||
| 投资范围 | |||

任职时间:2022-02-24 - 至今
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商安本增利债券A 招商安本增利债券型证券投资基金 014775 | 14.19% | 23.60% | ||
招商安本增利债券C 招商安本增利债券型证券投资基金 217008 | 13.85% | 22.21% | ||
招商安泽稳利9个月持有期混合A 招商安泽稳利9个月持有期混合型证券投资基金 019698 | 11.28% | 20.48% | ||
招商安泽稳利9个月持有期混合C 招商安泽稳利9个月持有期混合型证券投资基金 019699 | 10.84% | 19.53% | ||
招商享利增强债券A 招商享利增强债券型证券投资基金 013548 | 6.51% | 7.43% |

任职时间:2022-05-26 - 至今
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商安荣混合A 招商安荣灵活配置混合型证券投资基金 002776 | 19.15% | 24.47% | ||
招商安荣混合C 招商安荣灵活配置混合型证券投资基金 002777 | 18.19% | 24.15% | ||
招商安德混合A 招商安德灵活配置混合型证券投资基金 002389 | 10.00% | 23.73% | ||
招商安德混合C 招商安德灵活配置混合型证券投资基金 002390 | 9.46% | 23.45% | ||
招商享利增强债券A 招商享利增强债券型证券投资基金 013548 | 6.51% | 10.84% |

任职时间:2025-06-04 - 至今
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商丰拓灵活混合A 招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金 004932 | 19.63% | 26.82% | ||
招商丰凯混合A 招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金 002581 | 19.04% | 18.57% | ||
招商丰凯混合C 招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金 002582 | 18.93% | 18.51% | ||
招商丰拓灵活混合C 招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金 004933 | 18.91% | 24.20% | ||
招商稳旺混合A 招商稳旺混合型证券投资基金 012998 | 9.44% | 22.62% |
| 全部区间 | 申购费率 |
|---|---|
| 任意金额 | 0.00% |
| 持有期限 | 赎回费率 |
|---|---|
| 0日≤期限<7日 | 1.50% |
| 7日≤期限<30日 | 0.10% |
| 期限≥30日 | 0.00% |
| 管理费率 | 0.70% |
| 托管费率 | 0.20% |
| 销售服务费 | 0.40% |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提,每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用,无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
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风险提示:本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告,非实时持仓数据。上述数据仅供参考,不构成任何投资建议,基金有风险,投资须谨慎
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