单位净值(2026-04-10)
日涨幅
近一年收益率
最低投资额
| 阶段 | 收益率 |
|---|
| 近1月 | 0.47% |
| 近3月 | 1.13% |
| 近6月 | 2.72% |
| 近1年 | 5.86% |
| 近3年 | 5.82% |
| 近5年 | 10.67% |
| 今年来 | 1.79% |
| 成立来 | 18.62% |
| 年度 | 收益率 |
|---|
| 2025年度 | 3.01% |
| 2024年度 | 2.02% |
| 2023年度 | 0.37% |
| 2022年度 | -1.05% |
| 2021年度 | 6.11% |
| 季度 | 收益率 |
|---|
| 2026第1季度 | 1.18% |
| 2025第4季度 | 1.06% |
| 2025第3季度 | 2.42% |
| 2025第2季度 | 0.12% |
| 2025第1季度 | -0.60% |
| 2024第4季度 | 0.49% |
| 2024第3季度 | 0.56% |
| 2024第2季度 | 0.51% |
| 2024第1季度 | 0.44% |
| 2023第4季度 | -0.90% |
| 2023第3季度 | -0.09% |
| 2023第2季度 | 0.05% |
| 2023第1季度 | 1.32% |
| 2022第4季度 | -0.75% |
| 2022第3季度 | 0.11% |
| 2022第2季度 | 0.79% |
| 2022第1季度 | -1.18% |
| 2021第4季度 | 1.16% |
| 2021第3季度 | 1.69% |
| 2021第2季度 | 1.41% |
| 2021第1季度 | 1.72% |
| 2020第4季度 | 1.50% |
| 2020第3季度 | 3.42% |
风险提示:本数据仅供参考,过往表现并不预示其未来表现,不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。基金有风险,投资须谨慎。
| 基金全称 | 招商瑞恒一年持有期混合型证券投资基金 | 基金代码 | 009378 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 混合型 | 净值资产 | 1.87亿元(2025-12-31) |
| 成立日期 | 2020-05-22 | 成立规模 | 4.07亿份 |
| 基金经理 | 余芽芳,张韵 | 托管银行 | 交通银行 |
| 投资目标 | 本基金以追求绝对收益为目标,在严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。 | ||
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率(经汇率调整后)*5%+中证全债指数收益率*85% | ||
| 投资范围 | |||

任职时间:2020-05-22 - 至今
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商瑞信稳健配置混合A 招商瑞信稳健配置混合型证券投资基金 009423 | 10.19% | 31.74% | ||
招商瑞信稳健配置混合C 招商瑞信稳健配置混合型证券投资基金 009424 | 9.64% | 27.94% | ||
招商瑞乐6个月持有期混合A 招商瑞乐6个月持有期混合型证券投资基金 010942 | 7.87% | 18.04% | ||
招商瑞庆混合A 招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金 002574 | 7.67% | 66.20% | ||
招商瑞乐6个月持有期混合C 招商瑞乐6个月持有期混合型证券投资基金 010943 | 7.44% | 15.82% |

任职时间:2023-04-11 - 至今
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商安元混合A 招商安元灵活配置混合型证券投资基金 002456 | 23.80% | 74.49% | ||
招商安元混合C 招商安元灵活配置混合型证券投资基金 002457 | 23.80% | 63.32% | ||
招商兴福混合A 招商兴福灵活配置混合型证券投资基金 003861 | 23.51% | 66.47% | ||
招商兴福混合C 招商兴福灵活配置混合型证券投资基金 003862 | 23.27% | 62.45% | ||
招商瑞恒一年持有期混合A 招商瑞恒一年持有期混合型证券投资基金 009377 | 6.28% | 7.07% |
| 全部区间 | 申购费率 |
|---|---|
| 任意金额 | 0.00% |
| 持有期限 | 赎回费率 |
|---|---|
| 可赎回期间 | 0.00% |
| 管理费率 | 0.80% |
| 托管费率 | 0.15% |
| 销售服务费 | 0.40% |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提,每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用,无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
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| 代码 | 名称 | 占净资产 |
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风险提示:本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告,非实时持仓数据。上述数据仅供参考,不构成任何投资建议,基金有风险,投资须谨慎
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