0.7829
单位净值(2025-10-31)
1.64%
日涨幅
-5.82%
近一年收益率
10元(申购)
最低投资额
业绩表现
| 阶段 | 收益率 |
|---|
| 近1月 | -0.19% |
| 近3月 | 4.97% |
| 近6月 | -0.34% |
| 近1年 | -5.82% |
| 近3年 | -12.04% |
| 近5年 | -22.76% |
| 今年来 | -3.64% |
| 成立来 | 216.64% |
| 年度 | 收益率 |
|---|
| 2024年度 | -14.38% |
| 2023年度 | -17.64% |
| 2022年度 | -11.92% |
| 2021年度 | -2.37% |
| 2020年度 | 113.34% |
| 2019年度 | 86.82% |
| 2018年度 | -23.75% |
| 2017年度 | 74.91% |
| 2016年度 | 15.25% |
| 季度 | 收益率 |
|---|
| 2025第3季度 | 8.60% |
| 2025第2季度 | -12.17% |
| 2025第1季度 | 1.22% |
| 2024第4季度 | -12.69% |
| 2024第3季度 | 14.97% |
| 2024第2季度 | -14.93% |
| 2024第1季度 | 0.26% |
| 2023第4季度 | -10.40% |
| 2023第3季度 | 4.66% |
| 2023第2季度 | -18.07% |
| 2023第1季度 | 7.19% |
| 2022第4季度 | 1.06% |
| 2022第3季度 | -11.23% |
| 2022第2季度 | 25.79% |
| 2022第1季度 | -21.95% |
| 2021第4季度 | 5.20% |
| 2021第3季度 | -10.82% |
| 2021第2季度 | 17.45% |
| 2021第1季度 | -11.40% |
| 2020第4季度 | 48.81% |
| 2020第3季度 | 22.24% |
| 2020第2季度 | 33.25% |
| 2020第1季度 | -11.98% |
| 2019第4季度 | 2.89% |
| 2019第3季度 | 4.53% |
| 2019第2季度 | 10.59% |
| 2019第1季度 | 57.08% |
| 2018第4季度 | -22.60% |
| 2018第3季度 | -8.61% |
| 2018第2季度 | 19.07% |
| 2018第1季度 | -9.47% |
| 2017第4季度 | 13.25% |
| 2017第3季度 | 17.58% |
| 2017第2季度 | 11.73% |
| 2017第1季度 | 17.57% |
| 2016第4季度 | 6.55% |
| 2016第3季度 | -3.20% |
| 2016第2季度 | 18.13% |
| 2016第1季度 | -5.41% |
| 2015第4季度 | 24.08% |
| 2015第3季度 | -32.29% |
风险提示:本数据仅供参考，过往表现并不预示其未来表现，不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。基金有风险，投资须谨慎。
基金概况
| 基金全称 | 招商中证白酒指数证券投资基金 | 基金代码 | 161725 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 股票型 | 净值资产 | 323.14亿元（2025-09-30） |
| 成立日期 | 2015-05-27 | 成立规模 | 3.96亿份 |
| 基金经理 | 侯昊 | 托管银行 | 中国银行 |
| 投资目标 | 本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段，实现对标的指数的有效跟踪，获得与标的指数收益相似的回报。本基金的投资目标是保持基金净值收益率与业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。 | ||
| 业绩比较基准 | 中证白酒指数收益率*95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)*5% | ||
| 投资范围 | |||
基金经理
侯昊
任职时间：2017-08-22 - 至今
旗下基金(35)
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商中证消费电子主题ETF 招商中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金 159779 | 54.05% | 44.63% | ||
深证TMT50ETF 深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金 159909 | 52.86% | 49.39% | ||
招商深证TMT50ETF联接A 招商深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 217019 | 50.17% | 46.84% | ||
招商深证TMT50ETF联接C 招商深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 004409 | 49.57% | 46.47% | ||
招商中证消费电子主题ETF联接A 招商中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金 016007 | 47.38% | 37.86% |
费率结构
申购费率
| 场所 | 全部区间 | 申购费率 |
|---|---|---|
| 场外 | 0万元≤金额<50万元 | 1.00% |
| 50万元≤金额<100万元 | 0.50% | |
| 金额≥100万元 | 1000元/笔 | |
| 场内 | 场内申购费率由基金代销机构比照场外申购费率执行。 | — |
赎回费率
| 场所 | 持有期限 | 赎回费率 |
|---|---|---|
| 场外 | 0日≤期限<7日 | 1.50% |
| 7日≤期限<365日 | 0.50% | |
| 365日≤期限<730日 | 0.25% | |
| 期限≥730日 | 0.00% | |
| 场内 | 0日≤期限<7日 | 1.50% |
| 固定 | 0.50% |
运作费用
| 管理费率 | 1.00% |
| 托管费率 | 0.20% |
| 销售服务费 | — |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提，每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用，无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
持仓数据数据截止至2025-09-30
2025-09-30
资产配置
行业配置
重仓股票
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
重仓债券
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
风险提示：本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告，非实时持仓数据。上述数据仅供参考，不构成任何投资建议，基金有风险，投资须谨慎
产品公告
招商基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告
2025-10-27招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告
2025-10-16招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-09-24招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告
2025-09-04招商基金管理有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告
2025-08-28招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-08-26招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-08-23招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告
2025-08-06招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告
2025-07-22招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告
2025-07-18
销售网点
银行
- 工商银行 (002)机构名称工商银行注册地址北京市西城区复兴门内大街55号办公地址北京市西城区复兴门内大街55号法定代表人廖林联系人缪嘉宏电话95588客服电话95588
- 农业银行 (003)机构名称农业银行注册地址北京市东城区建国门内大街69号办公地址北京市东城区建国门内大街69号法定代表人谷澍联系人贺倩客服电话95599
- 中国银行 (004)机构名称中国银行注册地址北京市西城区复兴门内大街1号办公地址北京市西城区复兴门内大街1号法定代表人葛海蛟联系人张建伟电话(86) 10 6659 4904客服电话95566
- 建设银行 (005)机构名称建设银行注册地址北京市西城区金融大街25号办公地址北京市西城区金融大街25号法定代表人张金良联系人王嘉硕客服电话95533
- 交通银行 (006)机构名称交通银行注册地址中国（上海）自由贸易试验区银城中路188号办公地址中国（上海）自由贸易试验区银城中路188号法定代表人任德奇联系人高天电话021-58408483客服电话95559
- 招商银行 (007)机构名称招商银行注册地址深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦办公地址深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦法定代表人缪建民联系人季平伟电话0755-83198888客服电话95555
- 中信银行 (008)机构名称中信银行注册地址北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层办公地址北京市东城区朝阳门北大街9号法定代表人方合英联系人王晓琳电话18618335833客服电话95558
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- 兴业银行 (011)机构名称兴业银行注册地址福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦办公地址上海市银城路167号兴业银行大厦法定代表人吕家进联系人蔡宣铭电话021-52629999-218913客服电话95561
- 光大银行 (012)机构名称光大银行注册地址北京市西城区太平桥大街25号、甲25号中国光大中心办公地址北京市西城区太平桥大街25号法定代表人吴利军联系人朱红客服电话95595
- 民生银行 (014)机构名称民生银行注册地址北京市西城区复兴门内大街2号办公地址北京市西城区复兴门内大街2号法定代表人高迎欣联系人穆婷客服电话95568
- 邮政储蓄 (015)机构名称邮政储蓄注册地址北京市西城区金融大街3号办公地址北京市西城区金融大街3号法定代表人郑国雨联系人王硕客服电话95580
- 北京银行 (016)机构名称北京银行注册地址北京市西城区金融大街甲17号首层办公地址北京市西城区金融大街甲17号首层法定代表人霍学文联系人周黎电话13020031595客服电话95526
- 华夏银行 (017)机构名称华夏银行注册地址北京市东城区建国门内大街22号办公地址北京市东城区建国门内大街22号法定代表人杨书剑联系人郑鹏电话（010）85238667客服电话95577
- 广发银行 (019)机构名称广发银行注册地址广州市越秀区东风东路713号办公地址广州市越秀区东风东路713号法定代表人王凯联系人陈泾渭电话020-38321497客服电话400-830-8003
- 平安银行 (020)机构名称平安银行注册地址深圳市罗湖区深南东路5047号办公地址深圳市罗湖区深南东路5047号法定代表人谢永林联系人赵杨客服电话95511-3
- 宁波银行 (021)机构名称宁波银行注册地址浙江省宁东路345号办公地址宁波市鄞州区宁南南路700号法定代表人陆华裕联系人印萍萍电话0574-87050038客服电话95574
- 上海农商行 (022)机构名称上海农商行注册地址上海市黄浦区中山东二路70号办公地址上海市黄浦区中山东二路 70 号法定代表人徐力联系人施传荣电话021-61899110客服电话4006962999
- 青岛银行 (024)机构名称青岛银行注册地址山东省青岛市崂山区秦岭路6号3号楼办公地址青岛市市南区香港中路68号法定代表人景在伦联系人陈界交客服电话96588/4006696588
- 浙商银行 (026)机构名称浙商银行注册地址浙江省杭州市萧山区鸿宁路1788号办公地址浙江省杭州市萧山区鸿宁路1788号法定代表人陆建强联系人沈崟杰电话13626711116客服电话95527
- 东莞银行 (027)机构名称东莞银行注册地址东莞市莞城区体育路21号办公地址东莞市莞城区体育路21号法定代表人程劲松联系人朱杰霞电话0769-27239605客服电话956033
- 杭州银行 (028)机构名称杭州银行注册地址浙江省杭州市上城区解放东路168号办公地址浙江省杭州市下城区庆春路46号法定代表人宋剑斌联系人张岚电话0571-87253058客服电话0571-87253058
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- 重庆银行 (044)机构名称重庆银行注册地址重庆市江北区永平门街6号办公地址重庆市江北区永平门街6号法定代表人杨秀明联系人陈郅骁电话023-63367470客服电话956023
- 东莞农商行 (046)机构名称东莞农商行注册地址广东省东莞市东城街道鸿福东路2号办公地址广东省东莞市东城区鸿福东路2号法定代表人卢国锋联系人李燕红电话(0769) 961122客服电话(0769) 961122
- 江南农商行 (057)机构名称江南农商行注册地址常州市武进区延政中路9号办公地址常州市天宁区延宁中路 668 号法定代表人庄广强联系人李仙电话0519-80585939客服电话（0519）96005
- 福建海峡银行 (093)机构名称福建海峡银行注册地址福建省福州市台江区江滨中大道358号海峡银行大厦办公地址福建省福州市台江区江滨中大道358号海峡银行大厦法定代表人俞敏联系人黄钰雯电话13459488960客服电话4008939999
券商
- 国泰海通 (601)机构名称国泰海通注册地址中国（上海）自由贸易试验区商城路618号办公地址上海市静安区南京西路768号法定代表人朱健联系人钟伟镇电话021-38032284客服电话95521
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- 招商证券 (604)机构名称招商证券注册地址深圳市福田区福田街道福华一路111号办公地址深圳市福田区福田街道福华一路111号法定代表人霍达联系人业清扬客服电话95565
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- 申万宏源 (610)机构名称申万宏源注册地址上海市徐汇区长乐路989号45层办公地址上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层法定代表人张剑联系人陈宇电话021-33388999客服电话95523、4008895523
- 兴业证券 (613)机构名称兴业证券注册地址福建省福州市鼓楼区湖东路268号办公地址福建省福州市鼓楼区湖东路268号法定代表人杨华辉联系人乔琳雪电话021-38565547客服电话95562或4008-095-562
- 长江证券 (614)机构名称长江证券注册地址湖北省武汉市江汉区淮海路88号办公地址湖北省武汉市江汉区淮海路88号法定代表人刘正斌联系人奚博宇客服电话95579或4008-888-999
- 国投证券 (615)机构名称国投证券注册地址深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦办公地址深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦法定代表人王苏望联系人彭洁联电话0755-81682531客服电话95517
- 西南证券 (616)机构名称西南证券注册地址重庆市江北区金沙门路32号办公地址重庆市江北区金沙门路32号法定代表人姜栋林联系人宋涧乔客服电话95355
- 万联证券 (619)机构名称万联证券注册地址广东省广州市天河区珠江东路11号18、19楼全层办公地址广东省广州市天河区珠江东路11号18、19楼全层法定代表人王达联系人丁思电话020-83988334客服电话95322
- 民生证券 (620)机构名称民生证券注册地址中国（上海）自由贸易试验区浦明路8号办公地址中国（上海）自由贸易试验区浦明路8号法定代表人顾伟联系人曹宇鑫客服电话95376
- 国元证券 (621)机构名称国元证券注册地址安徽省合肥市梅山路18号办公地址安徽省合肥市梅山路18号法定代表人沈和付联系人米硕电话0551-68167601客服电话95578
- 渤海证券 (622)机构名称渤海证券注册地址天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室办公地址天津市南开区宾水西道8号法定代表人安志勇联系人王星电话010-88016560客服电话956066
- 华泰证券 (624)机构名称华泰证券注册地址江苏省南京市建邺区江东中路228号办公地址江苏省南京市建邺区江东中路228号法定代表人张伟联系人何欢萍客服电话95597
- 中信证券山东 (626)机构名称中信证券山东注册地址青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001办公地址青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座法定代表人肖海峰联系人赵如意电话0532-85725062客服电话95548
- 东兴证券 (627)机构名称东兴证券注册地址北京市西城区金融大街5号（新盛大厦）12、15层办公地址北京市西城区金融大街5号（新盛大厦）6、10、12、15、16层法定代表人李娟联系人程浩亮电话010-66559054客服电话95309
- 东吴证券 (628)机构名称东吴证券注册地址苏州工业园区星阳街5号办公地址苏州工业园区星阳街5号法定代表人范力联系人陆晓电话0512-62938521客服电话95330
- 信达证券 (629)机构名称信达证券注册地址北京市西城区闹市口大街9号院1号楼办公地址北京市西城区闹市口大街9号院1号楼法定代表人祝瑞敏联系人付婷电话010-83252185客服电话95321
- 东方证券 (631)机构名称东方证券注册地址上海市黄浦区中山南路119号东方证券大厦办公地址上海市黄浦区中山南路119号东方证券大厦,中国上海市黄浦区中山南路318号2号楼3-6层、12层、13层、22层、25-27层、29层、32层、36层、38层法定代表人龚德雄联系人龚玉君电话15026502315客服电话95503
- 方正证券 (633)机构名称方正证券注册地址湖南省长沙市天心区湘江中路二段36号华远华中心4、5号楼3701-3717办公地址湖南省长沙市天心区湘江中路二段36号华远国际中心37层(华远华中心4、5号楼3701-3717)法定代表人施华联系人徐锦福客服电话95571
- 长城证券 (634)机构名称长城证券注册地址深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦南塔楼10-19层办公地址深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦南塔楼10-19层法定代表人王军联系人纪毓灵客服电话95514或4006666888
- 光大证券 (635)机构名称光大证券注册地址上海市静安区新闸路1508号办公地址上海市静安区新闸路1508号法定代表人刘秋明联系人戴巧燕电话021-22169999客服电话95525
- 中信证券华南 (636)机构名称中信证券华南注册地址广州市天河区临江大道395号901室（部位：自编01号）1001室（部位：自编01号）办公地址广州市天河区临江大道395号901室（部位：自编01号）1001室（部位：自编01号）法定代表人陈可可联系人郭杏燕电话020-88834787客服电话95548
- 东北证券 (638)机构名称东北证券注册地址长春市生态大街6666号办公地址长春市生态大街6666号法定代表人李福春联系人安岩岩电话021-20361166客服电话95360
- 南京证券 (640)机构名称南京证券注册地址南京市江东中路389号办公地址南京市江东中路389号法定代表人李剑锋联系人洪鑫电话025-58519534客服电话95386
- 诚通证券 (642)机构名称诚通证券注册地址北京市朝阳区东三环北路27号楼12层办公地址北京市朝阳区东三环北路27号楼12层法定代表人张威联系人田芳芳电话010-83561146客服电话95399
- 大同证券 (643)机构名称大同证券注册地址山西省大同市平城区迎宾街15号桐城中央21层办公地址山西省大同市平城区迎宾街15号桐城中央21层法定代表人董祥联系人薛津电话0351-4130322客服电话4007-121212
- 平安证券 (646)机构名称平安证券注册地址深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层办公地址深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层法定代表人何之江联系人王阳客服电话95511转8
- 华安证券 (647)机构名称华安证券注册地址安徽省合肥市滨湖新区紫云路1018号办公地址安徽省合肥市滨湖新区紫云路1018号法定代表人章宏韬联系人孙懿客服电话95318
- 财信证券 (649)机构名称财信证券注册地址湖南省长沙市岳麓区茶子山东路112号滨江金融中心T2栋（B座）26层办公地址湖南省长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心36楼法定代表人刘宛晨联系人郭静客服电话95317
- 东莞证券 (650)机构名称东莞证券注册地址东莞市莞城区可园南路一号办公地址东莞市莞城区可园南路一号法定代表人陈照星联系人李小倩电话0769-22119351客服电话95328
- 国都证券 (652)机构名称国都证券注册地址北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层办公地址北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层法定代表人翁振杰联系人张晖客服电话400-818-8118
- 东海证券 (653)机构名称东海证券注册地址常州市延陵西路23号投资广场18层办公地址上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦法定代表人王文卓联系人王一彦电话021-20333333客服电话95531或400-8888-588
- 中银国际 (654)机构名称中银国际注册地址上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层办公地址上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层法定代表人宁敏联系人初晓电话021-20328755客服电话400-620-8888
- 恒泰证券 (655)机构名称恒泰证券注册地址内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综合楼办公地址内蒙古呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综合楼法定代表人祝艳辉联系人熊丽电话0471-4972675客服电话956088
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- 和耕传承 (379)机构名称和耕传承注册地址河南自贸试验区郑州片区（郑东）普惠路55号1号楼9层30-910办公地址河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路东康宁街北6号楼5楼503法定代表人温丽燕联系人高培电话0371-85518395客服电话4000555671
- 奕丰基金 (381)机构名称奕丰基金注册地址深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）经营场所：深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室办公地址深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室法定代表人TEO WEE HOWE联系人叶健电话400-684-0500客服电话400-684-0500
- 中证金牛 (382)机构名称中证金牛注册地址北京市丰台区丽泽路16号院2号楼4层401办公地址北京市西城区宣武门外大街新华社第三工作区A座4、5层法定代表人吴志坚联系人焦金岩电话010-63156530客服电话4008-909-998
- 京东肯特瑞 (387)机构名称京东肯特瑞注册地址北京市海淀区知春路76号（写字楼）1号楼4层1-7-2办公地址北京市海淀区知春路76号(写字楼)1号楼4层1-7-2法定代表人邹保威联系人薛晓奥电话15668948919客服电话95118
- 大连网金 (390)机构名称大连网金注册地址辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室办公地址辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室法定代表人樊怀东联系人于秀电话0411-39027810客服电话4000-899-100
- 雪球基金 (394)机构名称雪球基金注册地址北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室办公地址北京市朝阳区创远路34号院融新科技中心C座17层法定代表人李楠联系人侯芳芳电话400-159-9288客服电话400-159-9288
- 排排网基金 (397)机构名称排排网基金注册地址深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）办公地址深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）法定代表人杨柳联系人刘文婷电话18810424316客服电话400-680-3928
- 微众银行 (918)机构名称微众银行注册地址深圳市前海深港合作区南山街道金港街88号微众银行大厦1层、7-10层、12-21层、23-30层办公地址深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）经营场所：广东省深圳市南山区沙河西路1819号深圳湾科技生态园7栋A座法定代表人顾敏联系人祝利聪电话400-999-8877客服电话95384
其他
- 新兰德 (125)机构名称新兰德注册地址深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路136号深圳新一代产业园2栋3703-A办公地址深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路136号深圳新一代产业园2栋3401法定代表人张斌联系人孙博文电话010-83363002客服电话400-166-1188
- 财咨道 (128)机构名称财咨道注册地址辽宁省沈阳市浑南区白塔二南街18-2号B座601办公地址辽宁省沈阳市浑南区白塔二南街18-2号B座601法定代表人张斌联系人庞文静电话024-82280563客服电话400-003-5811
- 博时财富 (167)机构名称博时财富注册地址深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦19层办公地址深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦19层法定代表人王德英联系人张敏电话18511863096客服电话4006105568
- 嘉实财富 (313)机构名称嘉实财富注册地址海南省三亚市吉阳区迎宾路198号的三亚太平金融产业港项目2号楼13层1315号房办公地址北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼11层法定代表人张峰联系人郭希璆电话400-021-8850客服电话400-021-8850
- 中欧财富 (469)机构名称中欧财富注册地址中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路479号1008-1室办公地址中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路479号1008-1室法定代表人许欣联系人刘弘义电话021-68609600-5952客服电话400-700-9700
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