单位净值(2025-11-06)
日涨幅
近一年收益率
最低投资额
| 阶段 | 收益率 |
|---|
| 近1月 | 0.29% |
| 近3月 | 3.63% |
| 近6月 | 12.08% |
| 近1年 | 13.85% |
| 近3年 | 22.42% |
| 近5年 | 33.97% |
| 今年来 | 13.68% |
| 成立来 | 240.85% |
| 年度 | 收益率 |
|---|
| 2024年度 | 8.07% |
| 2023年度 | 1.92% |
| 2022年度 | -2.59% |
| 2021年度 | 10.11% |
| 2020年度 | 7.42% |
| 2019年度 | 14.44% |
| 2018年度 | -9.80% |
| 2017年度 | 0.42% |
| 2016年度 | -2.43% |
| 2015年度 | 8.18% |
| 2014年度 | 39.78% |
| 2013年度 | 3.41% |
| 2012年度 | 5.25% |
| 2011年度 | -3.53% |
| 2010年度 | 9.71% |
| 2009年度 | 6.74% |
| 2008年度 | -0.31% |
| 2007年度 | 20.13% |
| 季度 | 收益率 |
|---|
| 2025第3季度 | 7.08% |
| 2025第2季度 | 4.68% |
| 2025第1季度 | 1.12% |
| 2024第4季度 | 3.14% |
| 2024第3季度 | 4.41% |
| 2024第2季度 | 0.02% |
| 2024第1季度 | 0.33% |
| 2023第4季度 | -0.68% |
| 2023第3季度 | 0.05% |
| 2023第2季度 | 0.14% |
| 2023第1季度 | 2.43% |
| 2022第4季度 | -0.33% |
| 2022第3季度 | -1.31% |
| 2022第2季度 | 2.67% |
| 2022第1季度 | -3.55% |
| 2021第4季度 | 4.39% |
| 2021第3季度 | 1.85% |
| 2021第2季度 | 2.30% |
| 2021第1季度 | 1.23% |
| 2020第4季度 | 0.57% |
| 2020第3季度 | 2.74% |
| 2020第2季度 | 1.87% |
| 2020第1季度 | 2.05% |
| 2019第4季度 | 4.51% |
| 2019第3季度 | 2.83% |
| 2019第2季度 | 0.60% |
| 2019第1季度 | 5.86% |
| 2018第4季度 | -1.15% |
| 2018第3季度 | -1.50% |
| 2018第2季度 | -8.06% |
| 2018第1季度 | 0.75% |
| 2017第4季度 | 0.09% |
| 2017第3季度 | 3.17% |
| 2017第2季度 | -2.73% |
| 2017第1季度 | -0.02% |
| 2016第4季度 | 0.88% |
| 2016第3季度 | -2.56% |
| 2016第2季度 | 2.73% |
| 2016第1季度 | -3.37% |
| 2015第4季度 | 3.57% |
| 2015第3季度 | -6.93% |
| 2015第2季度 | 6.41% |
| 2015第1季度 | 5.47% |
| 2014第4季度 | 22.95% |
| 2014第3季度 | 6.08% |
| 2014第2季度 | 6.15% |
| 2014第1季度 | 0.96% |
| 2013第4季度 | -4.69% |
| 2013第3季度 | 1.34% |
| 2013第2季度 | 0.82% |
| 2013第1季度 | 6.20% |
| 2012第4季度 | 1.57% |
| 2012第3季度 | -3.87% |
| 2012第2季度 | 4.67% |
| 2012第1季度 | 2.99% |
| 2011第4季度 | 5.53% |
| 2011第3季度 | -9.85% |
| 2011第2季度 | -1.39% |
| 2011第1季度 | 2.84% |
| 2010第4季度 | 0.83% |
| 2010第3季度 | 6.93% |
| 2010第2季度 | -1.39% |
| 2010第1季度 | 3.20% |
| 2009第4季度 | 7.12% |
| 2009第3季度 | -0.03% |
| 2009第2季度 | 0.86% |
| 2009第1季度 | -1.18% |
| 2008第4季度 | 3.57% |
| 2008第3季度 | 1.04% |
| 2008第2季度 | 0.32% |
| 2008第1季度 | -5.04% |
| 2007第4季度 | 0.84% |
| 2007第3季度 | 9.36% |
| 2007第2季度 | 4.25% |
| 2007第1季度 | 4.49% |
| 2006第4季度 | 3.85% |
风险提示:本数据仅供参考,过往表现并不预示其未来表现,不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。基金有风险,投资须谨慎。
| 基金全称 | 招商安本增利债券型证券投资基金 | 基金代码 | 217008 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 债券型 | 净值资产 | 55.27亿元(2025-09-30) |
| 成立日期 | 2006-07-11 | 成立规模 | 30.98亿份 |
| 基金经理 | 滕越,王娟娟 | 托管银行 | 光大银行 |
| 投资目标 | 在严格控制风险、维护基金本金安全的基础上,为基金份额持有人谋求持续稳健的投资收益。 | ||
| 业绩比较基准 | 三年期银行定期存款税后利率+20bp | ||
| 投资范围 | |||

任职时间:2017-07-29 - 至今
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商精选企业混合A 招商精选企业混合型证券投资基金 019352 | 25.00% | 21.94% | ||
招商精选企业混合C 招商精选企业混合型证券投资基金 019353 | 24.25% | 21.56% | ||
招商安本增利债券A 招商安本增利债券型证券投资基金 014775 | 14.19% | 23.52% | ||
招商安本增利债券C 招商安本增利债券型证券投资基金 217008 | 13.85% | 52.30% | ||
招商安泽稳利9个月持有期混合A 招商安泽稳利9个月持有期混合型证券投资基金 019698 | 11.28% | 20.48% |

任职时间:2022-01-14 - 至今
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商安本增利债券A 招商安本增利债券型证券投资基金 014775 | 14.19% | 23.60% | ||
招商安本增利债券C 招商安本增利债券型证券投资基金 217008 | 13.85% | 22.21% | ||
招商安泽稳利9个月持有期混合A 招商安泽稳利9个月持有期混合型证券投资基金 019698 | 11.28% | 20.48% | ||
招商安泽稳利9个月持有期混合C 招商安泽稳利9个月持有期混合型证券投资基金 019699 | 10.84% | 19.53% | ||
招商享利增强债券A 招商享利增强债券型证券投资基金 013548 | 6.51% | 7.43% |
| 全部区间 | 申购费率 |
|---|---|
| 任意金额 | 0.00% |
| 持有期限 | 赎回费率 |
|---|---|
| 0日≤期限<7日 | 1.50% |
| 期限≥7日 | 0.00% |
| 管理费率 | 0.50% |
| 托管费率 | 0.10% |
| 销售服务费 | 0.30% |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提,每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用,无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
风险提示:本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告,非实时持仓数据。上述数据仅供参考,不构成任何投资建议,基金有风险,投资须谨慎
| 分红发放日 | 分红方案 |
|---|---|
| 2025-06-30 | 每10份派0.4230元 |
| 2022-12-21 | 每10份派0.7000元 |
| 2022-11-30 | 每10份派0.7400元 |
| 2015-04-02 | 每10份派1.5000元 |
| 2014-10-09 | 每10份派0.6000元 |
| 2011-06-30 | 每10份派0.6000元 |
| 2010-12-20 | 每10份派1.2000元 |
| 2010-07-01 | 每10份派1.3000元 |
| 2008-03-28 | 每10份派0.5500元 |
| 2007-07-10 | 每10份派0.2500元 |
| 2007-03-14 | 每10份派0.2000元 |
招商基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告
2025-10-27招商基金管理有限公司关于旗下部分公募基金调整风险等级的通知
2025-09-26招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-09-24招商安本增利债券型证券投资基金更新的招募说明书(二零二五年第二号)
2025-08-29招商基金管理有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告
2025-08-28招商基金管理有限公司关于招商安本增利债券型证券投资基金修改基金合同及托管协议并开通同一基金不同类别基金份额相互转换业务的公告
2025-08-28招商安本增利债券型证券投资基金托管协议(2025年8月29日修订)
2025-08-28招商安本增利债券型证券投资基金基金合同(2025年8月29日修订)
2025-08-28招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-08-26招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-08-23