单位净值(2026-05-25)
日涨幅
近一年收益率
最低投资额
| 基金全称 | 招商中证港股通信息技术综合交易型开放式指数证券投资基金 | 基金代码 | 526050 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 股票型 | 净值资产 | 2.21亿元(2026-04-22) |
| 成立日期 | 2026-04-22 | 成立规模 | — |
| 基金经理 | 廖裕舟 | 托管银行 | 中信建投证券 |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | ||
| 业绩比较基准 | 中证港股通信息技术综合指数(港元)收益率 | ||
| 投资范围 | |||

任职时间:2026-04-22 - 至今
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商中证新能源汽车指数A 招商中证新能源汽车指数型证券投资基金 013195 | 59.31% | 3.30% | ||
招商中证新能源汽车指数C 招商中证新能源汽车指数型证券投资基金 013196 | 58.66% | 3.08% | ||
招商央视财经50指数A 招商央视财经50指数证券投资基金 217027 | 17.62% | 5.56% | ||
招商央视财经50指数C 招商央视财经50指数证券投资基金 004410 | 17.15% | 5.34% | ||
招商中证全指软件ETF 招商中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金 159899 | 8.37% | -4.78% |
| 全部区间 | 申购费率 |
|---|---|
| 投资人在申购本基金时,申购赎回代理机构可按照不超过申购份额0.3%的标准向投资人收取佣金,其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。 | — |
| 持有期限 | 赎回费率 |
|---|---|
| 投资人在赎回本基金时,申购赎回代理机构可按照不超过赎回份额0.3%的标准向投资人收取佣金,其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。 | — |
| 管理费率 | 0.50% |
| 托管费率 | 0.10% |
| 销售服务费 | — |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提,每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用,无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
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风险提示:本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告,非实时持仓数据。上述数据仅供参考,不构成任何投资建议,基金有风险,投资须谨慎
关于旗下部分基金2026年5月25日因港股通非交易日及境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告
2026-05-21招商基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善客户身份信息的公告
2026-05-14关于招商中证港股通信息技术综合交易型开放式指数证券投资基金增加申万宏源证券有限公司、申万宏源西部证券有限公司为场内申购赎回代办券商的公告
2026-05-07招商中证港股通信息技术综合交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告
2026-04-30招商中证港股通信息技术综合交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书提示性公告
2026-04-27招商中证港股通信息技术综合交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书
2026-04-27关于开放招商中证港股通信息技术综合交易型开放式指数证券投资基金日常申购赎回业务的公告
2026-04-27招商中证港股通信息技术综合交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告
2026-04-23招商中证港股通信息技术综合交易型开放式指数证券投资基金托管协议
2026-04-02招商中证港股通信息技术综合交易型开放式指数证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告
2026-04-02