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招商医药健康产业(000960)

1.638

净值 (2025-04-29)
1.638
净值单日变动
0.010 0.61%
分类
股票型
风险等级
R4-中高风险
成立日期
2015-01-30
成立规模(亿份)
28.68
总净值资产(亿元)
13.98 (2025-03-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2025-04-29
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
4.66 -2.73 -25.75 -27.71 63.80

季度回报(%)

2025-04-21
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2025 总回报 7.73 -- -- --
2024 总回报 -12.75 -7.85 11.22 -11.83

资产净值

2025-04-21

暂无数据

基金管理

投资目标 本基金精选医药健康产业以及与之相关产业中基本面良好、具有较好发展前景且价值被低估的优质上市公司进行积极投资,在控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准长期、稳定的资本增值。
成立日期 2015-01-30
托管银行 中国银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

李佳存

任职时间:2015-01-30 —— 至今

男 ,硕士;

2008年7月硕士毕业后即加入广发基金管理有限公司,任研究部研究员,一直从事医药行业研究工作,并于2011年3月起升任研究部总经理助理。2014年2月加入招商基金管理有限公司。

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
1.20% 0.20% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下:1.2%

100万(含)-200万:0.8%

200万(含)-500万:0.5%

500万(含)以上:500元/笔

100万元以下:1.5%

100万(含)-200万:1.0%

200万(含)-500万:0.6%

500万(含)以上:1000元/笔

7天以下:1.5%

7天(含)-30天:0.75%

30天(含)-1年:0.5%

1年(含)-2年:0.25%

2年(含)以上:0%

投资组合

20250331

投资组合

名称 占比(%)
股票 85.03
银行存款 14.62
其他资产 0.34
买入返售证券 0.00
债券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
C 制造业 63.80
M 科学研究和技术服务业 18.64
F 批发和零售业 1.63
Q 卫生和社会工作 1.16
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 0.00

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
603259 药明康德 9.89
688114 华大智造 8.28
688076 诺泰生物 7.51
688658 悦康药业 4.77
688293 奥浦迈 4.52
300406 九强生物 4.51
603707 健友股份 4.49
688235 百济神州-U 4.23
002821 凯莱英 4.01
600521 华海药业 3.57

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

分红/拆分

招商医药健康产业 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点