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招商品质成长混合C(012187)

0.6178

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净值 (2025-04-29)
0.6178
净值单日变动
0.0054 0.88%
分类
混合型
风险等级
R3-中风险
成立日期
2021-09-23
成立规模(亿份)
8.32
总净值资产(亿元)
3.16 (2025-03-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2025-04-29
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
10.40 6.98 -21.22 -24.58 -38.22

季度回报（%）

2025-04-21
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2025 总回报 13.92 -- -- --
2024 总回报 -14.63 -7.55 13.28 -9.77

资产净值

2025-04-21

暂无数据

基金管理

投资目标

在严格控制风险、保证基金资产流动性的前提下，通过对优质企业的全面深入研究，重点投资于品质优秀且未来预期成长性良好的上市公司，分享其在中国经济增长的大背景下的可持续性增长，力争实现基金资产的长期稳定增值。
成立日期 2021-09-23
托管银行 光大银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

李佳存

任职时间：2021-09-23 —— 至今

男 ,硕士;

2008年7月硕士毕业后即加入广发基金管理有限公司，任研究部研究员，一直从事医药行业研究工作，并于2011年3月起升任研究部总经理助理。2014年2月加入招商基金管理有限公司。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
1.20% 0.20% 0.80%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
-- --

7天以内：1.50%

7天（含）-30天：0.50%

30天（含）以上：0.00%

投资组合

20250331

投资组合

名称 占比(%)
股票 92.34
银行存款 7.66
买入返售证券 0.00
债券 0.00
其他资产 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
C 制造业 48.18
M 科学研究和技术服务业 15.47
Q 卫生和社会工作 1.12
F 批发和零售业 0.96
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0.02
G 交通运输、仓储和邮政业 0.00

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
2268 药明合联 10.40
603259 药明康德 9.63
688114 华大智造 8.01
1801 信达生物 7.74
688076 诺泰生物 6.86
688658 悦康药业 4.38
688293 奥浦迈 4.35
300406 九强生物 4.35
6990 科伦博泰生物-B 3.21
300298 三诺生物 3.16

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

定期报告

分红/拆分

招商品质成长混合C 红利发放日 分红方案
暂无数据

基金公告

销售文件

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