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招商高端装备混合C(014607)

0.6532

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净值 (2025-04-29)
0.6532
净值单日变动
0.0169 2.66%
分类
混合型
风险等级
R4-中高风险
成立日期
2022-03-04
成立规模(亿份)
1.28
总净值资产(亿元)
0.71 (2025-03-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2025-04-29
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
10.54 4.45 -24.36 -33.46 -34.68

季度回报（%）

2025-04-21
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2025 总回报 10.24 -- -- --
2024 总回报 -12.56 -0.98 2.92 -6.83

资产净值

2025-04-21

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金在严格控制风险、保证基金资产流动性的前提下，通过对优质企业的全面深入研究，精选高端装备主题的优质上市公司，力争实现基金资产的长期稳定增值。
成立日期 2022-03-04
托管银行 农业银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

冯福章

任职时间：2022-03-04 —— 至今

男 ,博士;

曾任中信建投证券股份有限公司研究发展部机械行业首席分析师、军工行业首席分析师、研究管理委员会委员，安信证券股份有限公司任研究中心副总经理、军工行业首席分析师。2021年8月加入招商基金管理有限公司，现任研究部总监。拟任本基金基金经理。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
1.20% 0.20% 0.80%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
-- --

7天以下：1.50%

7天（含）-30天：0.50%

30天（含）以上：0.00%

投资组合

20250331

投资组合

名称 占比(%)
股票 89.85
债券 7.24
其他资产 1.82
银行存款 1.09
买入返售证券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
C 制造业 74.76
I 信息传输、软件和信息技术服务业 5.20
F 批发和零售业 1.87
G 交通运输、仓储和邮政业 0.01
M 科学研究和技术服务业 0.01

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
603267 鸿远电子 6.00
300726 宏达电子 5.01
600480 凌云股份 4.79
1810 小米集团-W 4.65
688788 科思科技 3.77
603286 日盈电子 2.58
601717 郑煤机 2.38
300353 东土科技 2.30
430418 苏轴股份 2.05
000733 振华科技 2.03

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
019740 24国债09 2.70
019749 24国债15 2.30
113582 火炬转债(退市) 1.90
019758 24国债21 0.33
019706 23国债13 0.17

定期报告

分红/拆分

招商高端装备混合C 红利发放日 分红方案
暂无数据

基金公告

销售文件

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