今年以来 | 过去一年 | 过去两年 | 过去三年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-13.82 | -31.03 | -37.34 | -- | -37.75 |
时间 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
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2024 总回报 | -- | -- | -- | -- |
2023 总回报 | -3.69 | -5.74 | -12.28 | -3.63 |
暂无数据
投资目标 | 本基金在严格控制风险、保证基金资产流动性的前提下,通过对优质企业的全面深入研究,精选高端装备主题的优质上市公司,力争实现基金资产的长期稳定增值。 |
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成立日期 | 2022-03-04 |
托管银行 | 农业银行 |
基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
电话 | 400-887-9555 |
传真 | 0755 - 83196405 |
网址 | www.cmfchina.com |
地址 | 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层 |
男 ,博士;
曾任中信建投证券股份有限公司研究发展部机械行业首席分析师、军工行业首席分析师、研究管理委员会委员,安信证券股份有限公司任研究中心副总经理、军工行业首席分析师。2021年8月加入招商基金管理有限公司,现任研究部总监。拟任本基金基金经理。
管理费 | 托管费 | 销售服务费 |
1.20% | 0.20% | -- |
认购费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
100万元以下:1.20% 100万元(含)-300万元:0.80% 300万元(含)-500万元:0.50% 500万元(含)以上:每笔1000元 |
100万元以下:1.50% 100万元(含)-300万元:1.00% 300万元(含)-500万元:0.60% 500万元(含)以上:每笔1000元 |
7天以下:1.50% 7天(含)-30天:0.75% 30天(含)-180天:0.50% 180天(含)以上:0.00% |
名称 | 占比(%) |
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股票 | 89.43 |
债券 | 5.99 |
银行存款 | 4.48 |
其他资产 | 0.07 |
买入返售证券 | 0.03 |
基金投资 | 0.00 |
代码 | 行业名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
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C | 制造业 | 71.27 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.11 | |
E | 建筑业 | 2.09 | |
J | 金融业 | 0.79 | |
P | 教育 | 0.62 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0.52 | |
F | 批发和零售业 | 0.41 | |
B | 采矿业 | 0.09 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.01 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0.01 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0.00 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
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0268 | 金蝶国际 | 6.72 | |
600150 | 中国船舶 | 5.26 | |
688636 | 智明达 | 4.51 | |
002985 | 北摩高科 | 4.33 | |
300802 | 矩子科技 | 3.85 | |
300553 | 集智股份 | 3.59 | |
600685 | 中船防务 | 3.32 | |
002049 | 紫光国微 | 3.09 | |
002179 | 中航光电 | 3.02 | |
600399 | 抚顺特钢 | 2.93 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
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019703 | 23国债10 | 5.81 | |
118027 | 宏图转债 | 0.24 | |
019694 | 23国债01 | 0.17 |