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招商核心装备混合C(014687)

0.5987

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净值 (2025-04-29)
0.5987
净值单日变动
0.0136 2.32%
分类
混合型
风险等级
R4-中高风险
成立日期
2022-07-26
成立规模(亿份)
1.14
总净值资产(亿元)
0.31 (2025-03-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2025-04-29
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
7.47 2.10 -25.22 -- -40.13

季度回报（%）

2025-04-21
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2025 总回报 7.13 -- -- --
2024 总回报 -12.62 -1.18 2.58 -5.97

资产净值

2025-04-21

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金在严格控制风险、保证基金资产流动性的前提下，通过对优质企业的全面深入研究，精选核心装备主题的优质上市公司，力争实现基金资产的长期稳定增值。
成立日期 2022-07-26
托管银行 平安银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

冯福章

任职时间：2022-07-26 —— 至今

男 ,博士;

曾任中信建投证券股份有限公司研究发展部机械行业首席分析师、军工行业首席分析师、研究管理委员会委员，安信证券股份有限公司任研究中心副总经理、军工行业首席分析师。2021年8月加入招商基金管理有限公司，现任研究部总监。拟任本基金基金经理。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
1.20% 0.20% 0.80%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
-- --

7天以下：1.50%

7天（含）-30天：0.50%

30天（含）以上：0.00%

投资组合

20250331

投资组合

名称 占比(%)
股票 92.40
债券 6.35
银行存款 1.24
其他资产 0.01
买入返售证券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
C 制造业 72.29
I 信息传输、软件和信息技术服务业 8.03
F 批发和零售业 1.02
M 科学研究和技术服务业 0.30

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
300726 宏达电子 5.25
1810 小米集团-W 5.12
600480 凌云股份 4.47
603267 鸿远电子 4.24
0981 中芯国际 3.56
688160 步科股份 3.00
000733 振华科技 2.96
688788 科思科技 2.76
688439 振华风光 2.46
300353 东土科技 2.09

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
019740 24国债09 5.02
113582 火炬转债(退市) 1.06
019749 24国债15 0.30

定期报告

分红/拆分

招商核心装备混合C 红利发放日 分红方案
暂无数据

基金公告

销售文件

销售网点

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