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招商现金增值货币B(217014) 快速取现

1.289%

立即购买 马上开户
七日年化收益率
1.289%
万份收益
0.3901
分类
货币型
风险等级
R1-低风险
成立日期
2009-12-01
成立规模(亿份)
——
总净值资产(亿元)
20.81 (2025-03-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10000000元(申购)
前端收费
0%

业绩回报

  • 七日年化收益率走势
  • 万份收益走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2025-04-29
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
0.49 1.53 3.55 5.37 58.99

季度回报（%）

2025-04-21
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2025 总回报 0.38 -- -- --
2024 总回报 0.53 0.41 0.4 0.38

资产净值

2025-04-21

暂无数据

基金管理

投资目标 保持本金的安全性与资产的流动性，追求稳定的当期收益
成立日期 2009-12-01
托管银行 招商银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

许强

任职时间：2021-12-22 —— 至今

男 ,学士;

2008年9月加入毕马威华振会计师事务所，从事审计工作；2010年9月加入招商基金管理有限公司，曾任基金核算部基金会计，固定收益投资部研究员，现任固定收益投资部基金经理。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.33% 0.10% 0.01%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
0% 0% 0%

投资组合

20250331

投资组合

名称 占比(%)
债券 44.07
买入返售证券 38.91
银行存款 16.68
其他资产 0.33
股票 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
112516036 25上海银行CD036 4.42
112516041 25上海银行CD041 3.15
042480376 24电网CP014 1.92
112503088 25农业银行CD088 1.89
112414074 24江苏银行CD074 1.89

定期报告

分红/拆分

招商现金增值货币B 红利发放日 分红方案
暂无数据

基金公告

销售文件

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