单位净值(2025-11-14)
日涨幅
近一年收益率
最低投资额
| 阶段 | 收益率 |
|---|
| 近1月 | 3.11% |
| 近3月 | 4.35% |
| 近6月 | 8.24% |
| 近1年 | 11.22% |
| 近3年 | 28.01% |
| 近5年 | — |
| 今年来 | 7.51% |
| 成立来 | 24.96% |
| 年度 | 收益率 |
|---|
| 2024年度 | 14.73% |
| 2023年度 | 4.17% |
| 季度 | 收益率 |
|---|
| 2025第3季度 | 2.29% |
| 2025第2季度 | 2.34% |
| 2025第1季度 | -2.61% |
| 2024第4季度 | -3.10% |
| 2024第3季度 | 7.96% |
| 2024第2季度 | 1.96% |
| 2024第1季度 | 7.58% |
| 2023第4季度 | -4.21% |
| 2023第3季度 | 3.39% |
| 2023第2季度 | 0.61% |
| 2023第1季度 | 4.55% |
| 2022第4季度 | 0.71% |
| 2022第3季度 | -2.60% |
| 2022第2季度 | -1.35% |
风险提示:本数据仅供参考,过往表现并不预示其未来表现,不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。基金有风险,投资须谨慎。
| 基金全称 | 招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 基金代码 | 012644 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 股票型 | 净值资产 | 1.25亿元(2025-09-30) |
| 成立日期 | 2022-02-23 | 成立规模 | 1.26亿份 |
| 基金经理 | 刘重杰,王平 | 托管银行 | 浦发银行 |
| 投资目标 | 通过对目标ETF 基金份额的投资,追求跟踪标的指数,获得与指数收益相似的回报。 | ||
| 业绩比较基准 | 中证红利指数收益率×95%+活期存款利率(税后)*5% | ||
| 投资范围 | |||
任职时间:2022-02-23 - 至今
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商中证香港科技ETF(QDII) 招商中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII) 159750 | 40.36% | 22.47% | ||
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 招商中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII) 021633 | 33.32% | 18.44% | ||
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 招商中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII) 021634 | 32.93% | 18.23% | ||
招商中证银行AH价格优选ETF 招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金 517900 | 29.58% | 55.81% | ||
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A 招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 016572 | 25.48% | 50.31% |

任职时间:2022-02-23 - 至今
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商中证2000指数增强A 招商中证2000指数增强型证券投资基金 019918 | 48.85% | 70.33% | ||
招商中证2000指数增强C 招商中证2000指数增强型证券投资基金 019919 | 48.41% | 69.39% | ||
招商量化精选股票发起式A 招商量化精选股票型发起式证券投资基金 001917 | 39.80% | 274.97% | ||
招商成长量化选股股票A 招商成长量化选股股票型证券投资基金 020901 | 39.64% | 55.75% | ||
招商量化精选股票发起式C 招商量化精选股票型发起式证券投资基金 007950 | 38.96% | 244.37% |
| 全部区间 | 申购费率 |
|---|---|
| 任意金额 | 0.00% |
| 持有期限 | 赎回费率 |
|---|---|
| 0日≤期限<7日 | 1.50% |
| 期限≥7日 | 0.00% |
| 管理费率 | 0.20% |
| 托管费率 | 0.10% |
| 销售服务费 | 0.10% |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提,每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用,无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
风险提示:本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告,非实时持仓数据。上述数据仅供参考,不构成任何投资建议,基金有风险,投资须谨慎
| 分红发放日 | 分红方案 |
|---|---|
| 2025-04-21 | 每10份派0.1100元 |
| 2025-01-16 | 每10份派0.1100元 |
| 2024-10-16 | 每10份派0.1100元 |
| 2024-04-12 | 每10份派0.1100元 |
| 2024-01-24 | 每10份派0.2000元 |
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