单位净值(2025-11-06)
日涨幅
近一年收益率
最低投资额
| 阶段 | 收益率 |
|---|
| 近1月 | 0.14% |
| 近3月 | 0.29% |
| 近6月 | 0.65% |
| 近1年 | 1.35% |
| 近3年 | 5.56% |
| 近5年 | — |
| 今年来 | 0.99% |
| 成立来 | 6.61% |
| 年度 | 收益率 |
|---|
| 2024年度 | 1.94% |
| 2023年度 | 2.41% |
| 季度 | 收益率 |
|---|
| 2025第3季度 | 0.28% |
| 2025第2季度 | 0.39% |
| 2025第1季度 | 0.17% |
| 2024第4季度 | 0.53% |
| 2024第3季度 | 0.35% |
| 2024第2季度 | 0.50% |
| 2024第1季度 | 0.54% |
| 2023第4季度 | 0.65% |
| 2023第3季度 | 0.43% |
| 2023第2季度 | 0.78% |
| 2023第1季度 | 0.53% |
| 2022第4季度 | 0.26% |
| 2022第3季度 | 0.51% |
风险提示:本数据仅供参考,过往表现并不预示其未来表现,不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。基金有风险,投资须谨慎。
| 基金全称 | 招商中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 | 基金代码 | 015643 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 混合型 | 净值资产 | 5.84亿元(2025-09-30) |
| 成立日期 | 2022-04-28 | 成立规模 | 100.00亿份 |
| 基金经理 | 羊睿佳 | 托管银行 | 交通银行 |
| 投资目标 | 本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 | ||
| 业绩比较基准 | 中证同业存单AAA指数收益率×95%+银行人民币一年定期存款利率(税后)×5% | ||
| 投资范围 | |||

任职时间:2025-10-22 - 至今
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商稳旺混合A 招商稳旺混合型证券投资基金 012998 | 9.44% | 5.92% | ||
招商稳旺混合C 招商稳旺混合型证券投资基金 012999 | 9.00% | 5.63% | ||
招商稳恒中短债60天持有期债券A 招商稳恒中短债60天持有期债券型证券投资基金 014456 | 2.63% | 2.81% | ||
招商稳恒中短债60天持有期债券D 招商稳恒中短债60天持有期债券型证券投资基金 018936 | 2.62% | 2.78% | ||
招商稳恒中短债60天持有期债券C 招商稳恒中短债60天持有期债券型证券投资基金 014457 | 2.42% | 2.60% |
| 全部区间 | 申购费率 |
|---|---|
| 任意金额 | 0.00% |
| 持有期限 | 赎回费率 |
|---|---|
| 可赎回期间 | 0.00% |
| 管理费率 | 0.20% |
| 托管费率 | 0.05% |
| 销售服务费 | 0.20% |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提,每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用,无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
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| 代码 | 名称 | 占净资产 |
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风险提示:本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告,非实时持仓数据。上述数据仅供参考,不构成任何投资建议,基金有风险,投资须谨慎
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