1.0974
单位净值(2025-08-25)
0.03%
日涨幅
—
近一年收益率
1元(申购)
最低投资额
业绩表现
基金概况
| 基金全称 | 招商稳恒中短债60天持有期债券型证券投资基金 | 基金代码 | 018936 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 债券型 | 净值资产 | 0.40亿元（2025-06-30） |
| 成立日期 | 2024-10-11 | 成立规模 | — |
| 基金经理 | 李家辉,羊睿佳 | 托管银行 | 中信银行 |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险和保持良好流动性的前提下，重点投资中短债主题证券，力争使基金份额持有人获得超越业绩比较基准的投资收益。 | ||
| 业绩比较基准 | 中债综合财富（1-3年）指数收益率×85%+一年期定期存款利率（税后）×15% | ||
| 投资范围 | |||
基金经理
李家辉
任职时间：2024-10-11 - 至今
旗下基金(28)
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商瑞阳混合A 招商瑞阳股债配置混合型证券投资基金 008456 | 16.86% | 3.20% | ||
招商安裕灵活配置混合A 招商安裕灵活配置混合型证券投资基金 002657 | 16.35% | 2.78% | ||
招商安裕灵活配置混合D 招商安裕灵活配置混合型证券投资基金 015206 | 16.35% | 2.78% | ||
招商瑞阳混合C 招商瑞阳股债配置混合型证券投资基金 008457 | 16.15% | 3.05% | ||
招商安裕灵活配置混合C 招商安裕灵活配置混合型证券投资基金 002658 | 15.66% | 2.62% |
羊睿佳
任职时间：2024-10-11 - 至今
旗下基金(11)
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商稳旺混合A 招商稳旺混合型证券投资基金 012998 | 21.32% | 3.61% | ||
招商稳旺混合C 招商稳旺混合型证券投资基金 012999 | 20.84% | 3.42% | ||
招商稳恒中短债60天持有期债券A 招商稳恒中短债60天持有期债券型证券投资基金 014456 | 2.60% | 2.38% | ||
招商稳恒中短债60天持有期债券C 招商稳恒中短债60天持有期债券型证券投资基金 014457 | 2.44% | 2.22% | ||
招商鑫福中短债A 招商鑫福中短债债券型证券投资基金 008774 | 2.13% | 0.73% |
费率结构
申购费率
| 全部区间 | 申购费率 |
|---|---|
| 任意金额 | 0.00% |
赎回费率
| 持有期限 | 赎回费率 |
|---|---|
| 可赎回期间 | 0.00% |
运作费用
| 管理费率 | 0.20% |
| 托管费率 | 0.05% |
| 销售服务费 | 0.01% |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提，每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用，无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
持仓数据数据截止至2025-06-30
2025年第二季度
资产配置
行业配置
重仓股票
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
重仓债券
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
风险提示：本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告，非实时持仓数据。上述数据仅供参考，不构成任何投资建议，基金有风险，投资须谨慎
产品公告
招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-08-26招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-08-23招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告
2025-07-18招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-06-27招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-06-19招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-05-30招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-05-20招商基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
2025-05-09关于调整招商稳恒中短债60天持有期债券型证券投资基金大额申购（含定期定额投资）和转换转入业务的公告
2025-04-28招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告
2025-04-21
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