1.0023
单位净值(2026-04-08)
0.22%
日涨幅
—
近一年收益率
1元(申购)
最低投资额
业绩表现
基金概况
| 基金全称 | 招商智盈优选6个月持有期混合型基金中基金（FOF） | 基金代码 | 026584 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | FOF | 净值资产 | 22.55亿元（2026-03-12） |
| 成立日期 | 2026-03-12 | 成立规模 | — |
| 基金经理 | 章鸽武 | 托管银行 | 中国银行 |
| 投资目标 | 本基金通过资产配置和基金优选，在控制产品风险收益特征的前提下，力争实现基金资产长期稳健增值。 | ||
| 业绩比较基准 | 中债-综合全价（1-3年）指数收益率×80%+沪深300指数收益率×13%+中国人民银行人民币活期存款利率（税后）×5%+上海黄金交易所AU99.99现货实盘合约收益率×2% | ||
| 投资范围 | |||
基金经理
章鸽武
任职时间：2026-03-12 - 至今
旗下基金(9)
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式（FOF）Y 招商和悦均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） 017395 | 24.07% | 21.45% | ||
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式（FOF）A 招商和悦均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） 007660 | 23.84% | 47.44% | ||
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合（FOF）Y 招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金（FOF） 017272 | 21.81% | 17.59% | ||
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合（FOF）A 招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金（FOF） 012037 | 21.48% | 13.74% | ||
招商和悦稳健养老一年持有期混合（FOF）Y 招商和悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF） 017270 | 8.88% | 14.11% |
费率结构
申购费率
| 全部区间 | 申购费率 |
|---|---|
| 0万元≤金额<500万元 | 0.50% |
| 金额≥500万元 | 1000元/笔 |
赎回费率
| 持有期限 | 赎回费率 |
|---|---|
| 本基金设置最短持有期，每份基金份额的最短持有期为6个月，投资者需至少持有本基金基金份额满6个月。本基金在最短持有期届满后的下一个工作日起可以提出赎回申请，不收取赎回费。 | — |
运作费用
| 管理费率 | 0.60% |
| 托管费率 | 0.15% |
| 销售服务费 | — |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提，每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用，无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
持仓数据
资产配置
行业配置
重仓股票
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
重仓债券
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
重仓基金
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
风险提示：本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告，非实时持仓数据。上述数据仅供参考，不构成任何投资建议，基金有风险，投资须谨慎
产品公告
关于开放招商智盈优选6个月持有期混合型基金中基金（FOF）日常申购赎回和定期定额投资业务的公告
2026-04-08招商智盈优选6个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同生效公告
2026-03-13关于招商智盈优选6个月持有期混合型基金中基金（FOF）提前结束募集的公告
2026-03-09招商智盈优选6个月持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书
2026-02-03招商智盈优选6个月持有期混合型基金中基金（FOF）托管协议
2026-02-03招商智盈优选6个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同
2026-02-03招商智盈优选6个月持有期混合型基金中基金（FOF）（A类份额）基金产品资料概要
2026-02-03招商智盈优选6个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金份额发售公告
2026-02-03招商智盈优选6个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同及招募说明书提示性公告
2026-02-03
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