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招商体育文化休闲股票A(001628)

1.586

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净值 (2025-04-29): 1.586

净值单日变动: 0.009 0.57%

分类: 股票型

风险等级: R3-中风险

成立日期: 2015-08-18

成立规模(亿份): --

总净值资产(亿元): 2.53 (2025-03-31)

申购/赎回状态: 开放

最低投资额(元): 1元(申购)

业绩回报

累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

日期	单位净值	累计净值	日增长率(%)	资产净值(元)
2025-04-29	1.586	1.586	0.57	--
2025-04-28	1.577	1.577	0.45	--
2025-04-25	1.570	1.570	0.45	--
2025-04-24	1.563	1.563	-1.64	--
2025-04-23	1.589	1.589	0.13	--
2025-04-22	1.587	1.587	-0.63	--

收益表现（%）

2025-04-29

今年以来	过去一年	过去两年	过去三年	成立以来
1.60	10.60	-23.31	23.81	58.60

季度回报（%）

2025-04-21

时间	一季度	二季度	三季度	四季度
2025 总回报	5.12	--	--	--
2024 总回报	2.46	-18.49	20.23	6.34

资产净值

2025-04-21

暂无数据

基金管理

投资目标	本基金重点投资于与体育文化休闲相关的上市公司，通过精选个股和严格控制风险，谋求基金资产的长期稳健增值。
成立日期	2015-08-18
托管银行	中国银行
基金管理公司	招商基金管理有限公司
电话	400-887-9555
传真	0755 - 83196405
网址	www.cmfchina.com
地址	深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

文仲阳

任职时间：2020-12-02 —— 至今

男 ,研究生、硕士;

2012年5月加入华创证券有限责任公司，任研究所研究员，从事电子行业研究工作；2014年1月加入方正证券股份有限公司，任研究所高级分析师，从事电子行业研究工作；2015年11月加入宝盈基金管理有限公司，任研究部研究员，从事TMT行业分析工作；2017年1月加入招商基金管理有限公司，曾任研究部研究员，从事电子行业分析工作，兼任TMT组组长，2020年1月调至投资管理一部。

旗下基金

费率结构

费用信息

管理费	托管费	销售服务费
1.20%	0.20%	--

申赎费率

认购费率

申购费率

赎回费率

M＜100万： 1.2%

100万≤M＜200万： 0.8%

200万≤M＜500万： 0.5%

M≥500万：每笔500元

M＜100万： 1.5%

100万≤M＜200万： 1.0%

200万≤M＜500万： 0.6%

M≥500万：每笔1000元

N＜7日： 1.5%

7日≤N＜30日： 0.75%

30日≤N＜1年： 0.5%

1年≤N＜2年： 0.25%

N≥2年： 0%

投资组合

20250331

投资组合

名称	占比(%)
股票	89.39
债券	5.23
银行存款	4.13
其他资产	1.26
买入返售证券	0.00
基金投资	0.00

行业配置

代码	行业名称	占净资产(%)
I	信息传输、软件和信息技术服务业	39.82
R	文化、体育和娱乐业	39.27
L	租赁和商务服务业	3.98
C	制造业	2.37
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.23
G	交通运输、仓储和邮政业	2.21
M	科学研究和技术服务业	0.04

股票

代码	证券名称	占净资产(%)
601900	南方传媒	3.44
300315	掌趣科技	3.44
601595	上海电影	3.34
601098	中南传媒	3.30
300459	汤姆猫	2.80
002605	姚记科技	2.73
603444	吉比特	2.72
300058	蓝色光标	2.61
002555	三七互娱	2.30
600025	华能水电	2.23

债券

代码	证券名称	占净资产(%)	0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
019766	25国债01	5.26

定期报告

分红/拆分

分红拆分

招商体育文化休闲股票A	红利发放日	分红方案
暂无数据

拆分日期	拆分前净值	拆分后净值	拆分比例
暂无数据

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文仲阳

任职时间：2020-12-02 —— 至今

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