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招商丰益混合A(002514)

1.175

净值 (2025-04-29)
1.175
净值单日变动
0.000 0.00%
分类
混合型
风险等级
R3-中风险
成立日期
2016-08-24
成立规模(亿份)
6.00
总净值资产(亿元)
0.00 (2025-03-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2025-04-29
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
-0.68 -4.55 -11.19 -7.19 49.29

季度回报(%)

2025-04-21
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2025 总回报 0.59 -- -- --
2024 总回报 -1.85 -3.44 4.5 -3.9

资产净值

2025-04-21

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金通过将基金资产在不同投资资产类别之间灵活配置,在控制下行风险的前提下为投资人获取稳健回报。

成立日期 2016-08-24
托管银行 建设银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

张磊

任职时间:2020-01-18 —— 至今

男 ,研究生硕士;

2009年8月至2010年5月在依格斯(北京)医疗科技有限公司工作,2010年5月至2011年9月任渤海证券股份有限公司研究所行业研究员,2011年9月至2011年12月任安信证券股份有限公司研究部研究员,2011年12月至2015年9月任安信基金管理有限公司研究部行业研究员。2015年9月加入招商基金管理有限公司。

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.6% 0.15% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下:1.2%

100万(含)-200万:0.8%

200万(含)-500万:0.5%

500万(含)以上:500元/笔

100万元以下:1.5%

100万(含)-200万:1.0%

200万(含)-500万:0.6%

500万(含)以上:1000元/笔

7日以下:1.5%

7日(含)-30日:0.75%

30日(含)-1年:0.5%

1年(含)-2年:0.25%

2年以上:0%

投资组合

20250331

投资组合

名称 占比(%)
银行存款 52.97
股票 47.02
其他资产 0.01
买入返售证券 0.00
债券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
C 制造业 44.82
E 建筑业 2.25

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
000538 云南白药 7.06
600519 贵州茅台 5.82
600426 华鲁恒升 5.38
688520 神州细胞 3.29
002568 百润股份 3.25
600809 山西汾酒 3.19
002032 苏泊尔 2.90
300685 艾德生物 2.78
000596 古井贡酒 2.54
000858 五粮液 2.45

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

分红/拆分

招商丰益混合A 红利发放日 分红方案
1 2021-08-18

每10份基金单位分0.5800元

2 2021-05-26

每10份基金单位分0.6200元

3 2020-12-23

每10份基金单位分0.6500元

4 2020-12-14

每10份基金单位分0.7000元

5 2020-06-19

每10份基金单位分0.4500元

6 2019-12-04

每10份基金单位分0.4100元

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