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招商丰益混合C(002515)

1.138

净值 (2024-03-18)
1.138
净值单日变动
0.008 0.71%
分类
混合型
风险等级
R3-中风险
成立日期
2016-08-24
成立规模(亿份)
0.00
总净值资产(亿元)
1.60 (2023-12-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2024-03-18
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
-0.26 -6.11 -1.22 -2.81 53.43

季度回报(%)

2024-01-19
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 -- -- -- --
2023 总回报 6.24 -2.29 -3.59 -1.13

资产净值

2024-01-19

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金通过将基金资产在不同投资资产类别之间灵活配置,在控制下行风险的前提下为投资人获取稳健回报。

成立日期 2016-08-24
托管银行 建设银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

张磊

任职时间:2020-01-18 —— 至今

男 ,研究生硕士;

2009年8月至2010年5月在依格斯(北京)医疗科技有限公司工作,2010年5月至2011年9月任渤海证券股份有限公司研究所行业研究员,2011年9月至2011年12月任安信证券股份有限公司研究部研究员,2011年12月至2015年9月任安信基金管理有限公司研究部行业研究员。2015年9月加入招商基金管理有限公司。

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.60% 0.15% 0.50%(2019年8月30日起调整为0.20%)
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下:1.2%

100万(含)-200万:0.8%

200万(含)-500万:0.5%

500万(含)以上:500元/笔

100万元以下:1.5%

100万(含)-200万:1.0%

200万(含)-500万:0.6%

500万(含)以上:1000元/笔

7日以下:1.5%

7日以上(含7日)- 30日以下:0.5%

30日以上(含30日):0%

投资组合

20231231

投资组合

名称 占比(%)
银行存款 47.93
股票 42.38
债券 9.66
其他资产 0.03
买入返售证券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
C 制造业 35.21
F 批发和零售业 3.26
E 建筑业 2.62
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.23
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0.09
G 交通运输、仓储和邮政业 0.02
L 租赁和商务服务业 0.02

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
600519 贵州茅台 5.48
600557 康缘药业 4.66
000661 长春高新 4.14
002252 上海莱士 3.97
600079 人福医药 3.95
300705 九典制药 3.77
600426 华鲁恒升 3.38
600976 健民集团 3.26
601668 中国建筑 2.62
603301 振德医疗 1.72

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
190205 19国开05 4.89
160405 16农发05 4.78
128136 立讯转债 0.01

分红/拆分

招商丰益混合C 红利发放日 分红方案
1 2021-08-18

每10份基金单位分0.5300元

2 2021-05-26

每10份基金单位分0.5700元

3 2020-12-23

每10份基金单位分0.4900元

4 2020-12-14

每10份基金单位分0.6300元

5 2020-06-19

每10份基金单位分0.4500元

6 2019-12-04

每10份基金单位分0.3800元

销售网点