今年以来 | 过去一年 | 过去两年 | 过去三年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-0.26 | -6.11 | -1.22 | -2.81 | 53.43 |
时间 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
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2024 总回报 | -- | -- | -- | -- |
2023 总回报 | 6.24 | -2.29 | -3.59 | -1.13 |
暂无数据
投资目标 | 本基金通过将基金资产在不同投资资产类别之间灵活配置,在控制下行风险的前提下为投资人获取稳健回报。 |
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成立日期 | 2016-08-24 |
托管银行 | 建设银行 |
基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
电话 | 400-887-9555 |
传真 | 0755 - 83196405 |
网址 | www.cmfchina.com |
地址 | 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层 |
男 ,研究生硕士;
2009年8月至2010年5月在依格斯(北京)医疗科技有限公司工作,2010年5月至2011年9月任渤海证券股份有限公司研究所行业研究员,2011年9月至2011年12月任安信证券股份有限公司研究部研究员,2011年12月至2015年9月任安信基金管理有限公司研究部行业研究员。2015年9月加入招商基金管理有限公司。
管理费 | 托管费 | 销售服务费 |
0.60% | 0.15% | 0.50%(2019年8月30日起调整为0.20%) |
认购费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
100万元以下:1.2% 100万(含)-200万:0.8% 200万(含)-500万:0.5% 500万(含)以上:500元/笔 |
100万元以下:1.5% 100万(含)-200万:1.0% 200万(含)-500万:0.6% 500万(含)以上:1000元/笔 |
7日以下:1.5% 7日以上(含7日)- 30日以下:0.5% 30日以上(含30日):0% |
名称 | 占比(%) |
---|---|
银行存款 | 47.93 |
股票 | 42.38 |
债券 | 9.66 |
其他资产 | 0.03 |
买入返售证券 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 |
代码 | 行业名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
---|---|---|---|
C | 制造业 | 35.21 | |
F | 批发和零售业 | 3.26 | |
E | 建筑业 | 2.62 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.23 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.09 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0.02 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0.02 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 5.48 | |
600557 | 康缘药业 | 4.66 | |
000661 | 长春高新 | 4.14 | |
002252 | 上海莱士 | 3.97 | |
600079 | 人福医药 | 3.95 | |
300705 | 九典制药 | 3.77 | |
600426 | 华鲁恒升 | 3.38 | |
600976 | 健民集团 | 3.26 | |
601668 | 中国建筑 | 2.62 | |
603301 | 振德医疗 | 1.72 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
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190205 | 19国开05 | 4.89 | |
160405 | 16农发05 | 4.78 | |
128136 | 立讯转债 | 0.01 |