长期 | 价值 | 责任     注册/登录 

随身理财

官方微信

招商基金APP

关于招商 旗下-招商财富 | 理财课堂 | 帮助中心
首页 > 旗下基金 > 基金详情

招商核心优选A(008075)

1.3581

净值 (2021-09-17)
1.3581
净值单日变动
-0.0026 -0.19%
分类
股票型
风险等级
中风险
成立日期
2019-12-17
成立规模(亿份)
37.12
总净值资产(亿元)
9.56 (2021-06-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2021-09-17
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
-8.52 0.88 -- -- 35.81

季度回报(%)

2021-07-20
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2021 总回报 -1.66 3.09 -- --
2020 总回报 -1.21 19.05 12.6 11.68

资产净值

2021-07-20

暂无数据

基金管理

投资目标

在严控风险、保持基金资产流动性的前提下,优选经营稳健且发展前景良好的企业进行积极投资,争取实现基金资产的长期稳定增值。 

成立日期 2019-12-17
托管银行 中国银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

付斌

任职时间:2019-11-18 —— 至今

男 ,硕士;

2008年1月加入中欧基金管理有限公司任研究员,2009年8月加入银河基金管理有限公司任研究员,2014年3月加入招商基金管理有限公司,曾任投资管理四部助理基金经理,协助基金经理进行组合管理,招商安盈保本混合型证券投资基金、招商安达保本混合型证券投资基金基金经理,现任投资管理四部总监助理

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
1.5% 0.25% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下:1.20%

100万元(含)-300万元:0.80%

300万元(含)-500万元:0.50%

500万元(含)以上:每笔1000元

100万元以下:1.50%

100万元(含)-300万元:1.00%

300万元(含)-500万元:0.60%

500万元(含)以上:每笔1000元

7天以下:1.50%

7天(含)-30天:0.75%

30天(含)-6个月:0.50%

6个月(含)以上:0%

投资组合

20210630

投资组合

名称 占比(%)
股票 89.76
银行存款 7.40
其它资产 2.83
买入返售证券 0.00
债券 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
C 制造业 52.16
A 农、林、牧、渔业 5.66
N 水利、环境和公共设施管理业 2.07
M 科学研究和技术服务业 1.86
Q 卫生和社会工作 1.18
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0.03
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00
E 建筑业 0.00
F 批发和零售业 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0.00
J 金融业 0.00
K 房地产业 0.00
L 租赁和商务服务业 0.00

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
002311 海大集团 6.78
002541 鸿路钢构 6.40
600809 山西汾酒 5.83
002714 牧原股份 5.66
300750 宁德时代 4.84
300760 迈瑞医疗 4.14
000661 长春高新 4.14
300529 健帆生物 3.73
2020.HK 安踏体育 3.41
2269.HK 药明生物 3.40

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

定期报告

分红/拆分

招商核心优选A 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点