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招商核心优选A(008075)

0.8412

净值 (2023-09-25)
0.8412
净值单日变动
0.0021 0.25%
分类
股票型
风险等级
R3-中风险
成立日期
2019-12-17
成立规模(亿份)
37.12
总净值资产(亿元)
3.32 (2023-06-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2023-09-25
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
-14.43 -12.54 -36.20 -36.04 -15.88

季度回报(%)

2023-07-20
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2023 总回报 2.4 -4.12 -- --
2022 总回报 -16.5 4.27 -11.65 3.56

资产净值

2023-07-20

暂无数据

基金管理

投资目标

在严控风险、保持基金资产流动性的前提下,优选经营稳健且发展前景良好的企业进行积极投资,争取实现基金资产的长期稳定增值。 

成立日期 2019-12-17
托管银行 中国银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

付斌

任职时间:2019-12-17 —— 至今

男 ,硕士;

2008 年 1 月加入中欧基金管理有限公司任研究员,2009 年 8 月 加入银河基金管理有限公司任研究员,2014 年 3 月加入招商基金管理有限公司,现任投资 管理四部副总监

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
1.20% 0.20% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下:1.20%

100万元(含)-300万元:0.80%

300万元(含)-500万元:0.50%

500万元(含)以上:每笔1000元

100万元以下:1.50%

100万元(含)-300万元:1.00%

300万元(含)-500万元:0.60%

500万元(含)以上:每笔1000元

7天以下:1.50%

7天(含)-30天:0.75%

30天(含)-6个月:0.50%

6个月(含)以上:0%

投资组合

20230630

投资组合

名称 占比(%)
股票 90.89
银行存款 8.06
债券 0.65
其他资产 0.39
买入返售证券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
C 制造业 75.91
F 批发和零售业 7.51
I 信息传输、软件和信息技术服务业 6.27
P 教育 0.63
A 农、林、牧、渔业 0.28
M 科学研究和技术服务业 0.16
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 0.01
Q 卫生和社会工作 0.01
E 建筑业 0.00

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
600079 人福医药 9.17
600426 华鲁恒升 7.80
688223 晶科能源 7.30
600438 通威股份 6.40
603198 迎驾贡酒 6.28
300253 卫宁健康 6.25
300274 阳光电源 5.40
002459 晶澳科技 5.40
600150 中国船舶 4.97
688599 天合光能 4.38

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
118034 晶能转债 0.66

定期报告

分红/拆分

招商核心优选A 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点